WithSecure Oyj Valoración
¿Está FSOY.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
3/6Puntuación valoración 3/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de FSOY.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: FSOY.F ($0.86) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($0.7)
Muy por debajo del valor justo: FSOY.F cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de FSOY.F?
Métrica clave: Como FSOY.F no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PS de FSOY.F? | |
|---|---|
| Ratio precio-ventas (PS) | 0.9x |
| Ventas | €147.20m |
| Capitalización bursátil | €133.77m |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 0.9x |
| Valor empresarial/EBITDA | 2587.7x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | n/a |
Ratio Precio-ventas vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PS de FSOY.F con sus similares?
| Empresa | Precio-ventas futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 3.3x | ||
SVCO Silvaco Group | 4.2x | 17.5% | US$220.6m |
ALLT Allot | 1.9x | 5.1% | US$163.8m |
XPER Xperi | 0.8x | 1.8% | US$390.5m |
AIP Arteris | 6.2x | 15.7% | US$336.3m |
FSOY.F WithSecure Oyj | 0.9x | 5.0% | US$133.8m |
Price-To-Sales vs. Similares: FSOY.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.9x) comparado con la media de empresas similares (3.3x).
Ratio Precio-ventas vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PS de FSOY.F con el de otras empresas de la industria US Software ?
| 81 empresas | Precio / Ventas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| Promedio de la industria | 5.5x | 12.4% | |
FSOY.F WithSecure Oyj | 0.9x | 5.0% | US$140.13m |
VYX NCR Voyix | 0.6x | -23.2% | US$2.12b |
PGY Pagaya Technologies | 0.8x | 15.8% | US$704.88m |
| 81 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
| Promedio de la industria | 5.5x | 17.1% | |
FSOY.F WithSecure Oyj | 0.9x | 103.9% | US$140.13m |
Price-To-Sales vs. Industria: FSOY.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.9x) comparado con la media de la industria US Software (5.5x).
Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PS de FSOY.F comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PS actual | 0.9x |
| Ratio PS justo | n/a |
Price-To-Sales vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Sales de FSOY.F para análisis de valoración.
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | n/a | US$1.17 0% | 10.4% | US$1.35 | US$1.04 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | n/a | US$1.34 0% | 16.6% | US$1.73 | US$1.08 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | n/a | US$1.51 0% | 15.1% | US$1.77 | US$1.11 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | n/a | US$1.43 0% | 16.1% | US$1.74 | US$1.09 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | n/a | US$1.43 0% | 16.1% | US$1.74 | US$1.09 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | n/a | US$1.41 0% | 16.1% | US$1.72 | US$1.07 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | n/a | US$1.41 0% | 16.1% | US$1.72 | US$1.07 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$1.21 | US$1.41 +16.7% | 16.1% | US$1.72 | US$1.07 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | n/a | US$1.43 0% | 17.1% | US$1.72 | US$1.07 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | n/a | US$1.43 0% | 17.1% | US$1.72 | US$1.07 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | n/a | US$1.43 0% | 17.8% | US$1.74 | US$1.09 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | n/a | US$1.42 0% | 17.9% | US$1.76 | US$1.10 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | n/a | US$1.42 0% | 22.8% | US$1.96 | US$1.09 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | n/a | US$1.44 0% | 26.6% | US$2.01 | US$1.06 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | n/a | US$1.62 0% | 19.2% | US$2.10 | US$1.33 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | n/a | US$1.62 0% | 19.2% | US$2.10 | US$1.33 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | n/a | US$1.62 0% | 19.2% | US$2.10 | US$1.33 | n/a | 6 |
| Jul ’24 | n/a | US$1.93 0% | 15.9% | US$2.29 | US$1.42 | n/a | 6 |
| Jun ’24 | n/a | US$2.04 0% | 13.4% | US$2.42 | US$1.65 | n/a | 6 |
| May ’24 | n/a | US$2.05 0% | 12.1% | US$2.42 | US$1.76 | US$1.21 | 6 |
| Apr ’24 | n/a | US$2.05 0% | 13.2% | US$2.49 | US$1.73 | n/a | 6 |
| Mar ’24 | n/a | US$2.20 0% | 15.8% | US$2.78 | US$1.74 | n/a | 6 |
| Feb ’24 | n/a | US$2.06 0% | 19.8% | US$2.81 | US$1.56 | n/a | 5 |
| Jan ’24 | n/a | US$2.10 0% | 14.1% | US$2.68 | US$1.85 | n/a | 5 |
| Dec ’23 | n/a | US$2.10 0% | 14.1% | US$2.68 | US$1.85 | n/a | 5 |
| Nov ’23 | n/a | US$2.07 0% | 12.7% | US$2.59 | US$1.89 | n/a | 5 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.
Descubre empresas infravaloradas
Dye & Durham
CA$1.2b
Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.
DYND.F
CA$12.80
7D
-0.7%
1Y
24.6%
OneConnect Financial Technology
HK$795.6m
OneConnect Financial Technology Co., Ltd.
OCFT
HK$2.49
7D
15.8%
1Y
-19.4%
Hackett Group
US$854.3m
Operates as an intellectual property-based executive advisory, strategic consulting, and digital transformation company in the United States, Europe, and internationally.
HCKT
US$31.20
7D
2.7%
1Y
37.1%