Telos Corporation

Informe acción NasdaqGM:TLS

Capitalización de mercado: US$268.5m

Telos Valoración

¿Está TLS infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de TLS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: TLS ($3.5) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($65.51)

Muy por debajo del valor justo: TLS cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de TLS?

Métrica clave: Como TLS no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de TLS. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de TLS por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de TLS?
Ratio precio-ventas (PS)2.1x
VentasUS$122.96m
Capitalización bursátilUS$268.53m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de TLS con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de TLS frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares2.6x
XPER Xperi
0.7x1.8%US$371.2m
AIP Arteris
5.8x15.7%US$332.7m
ALLT Allot
1.6x4.7%US$145.6m
SCWX SecureWorks
2.1x1.7%US$744.0m
TLS Telos
2.1x25.7%US$268.5m

Price-To-Sales vs. Similares: TLS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (2.1x) comparado con la media de empresas similares (2.6x).


Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de TLS con el de otras empresas de la industria US Software ?

83 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
VYX NCR Voyix
0.6x-23.2%US$2.13b
DSP Viant Technology
0.9x11.2%US$1.03b
PGY Pagaya Technologies
0.7x15.8%US$749.81m
0.5x1.1%US$376.30m
TLS 2.1xPromedio de la industria 5.4xNo. of Companies83PS048121620+
83 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: TLS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (2.1x) comparado con la media de la industria US Software (5.4x).


Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de TLS comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS TLS vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 2.1x
Ratio PS justo 2.4x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: TLS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (2.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (2.4x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de TLS de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$3.50
US$5.40
+54.3%
28.3%US$8.00US$3.50n/a5
Nov ’25US$3.55
US$4.90
+38.0%
41.0%US$8.00US$2.50n/a5
Oct ’25US$3.50
US$4.90
+40.0%
41.0%US$8.00US$2.50n/a5
Sep ’25US$3.65
US$4.90
+34.2%
41.0%US$8.00US$2.50n/a5
Aug ’25US$4.00
US$5.40
+35.0%
29.5%US$8.00US$3.50n/a5
Jul ’25US$3.73
US$5.40
+44.8%
29.5%US$8.00US$3.50n/a5
Jun ’25US$4.53
US$5.40
+19.2%
29.5%US$8.00US$3.50n/a5
May ’25US$3.48
US$5.50
+58.0%
27.6%US$8.00US$3.50n/a5
Apr ’25US$4.24
US$5.50
+29.7%
27.6%US$8.00US$3.50n/a5
Mar ’25US$3.80
US$4.45
+17.1%
22.6%US$6.00US$3.25n/a5
Feb ’25US$3.94
US$4.45
+12.9%
22.6%US$6.00US$3.25n/a5
Jan ’25US$3.65
US$4.45
+21.9%
22.6%US$6.00US$3.25n/a5
Dec ’24US$4.25
US$4.05
-4.7%
15.8%US$5.00US$3.25n/a5
Nov ’24US$2.23
US$3.40
+52.5%
28.1%US$5.00US$2.50US$3.555
Oct ’24US$2.39
US$3.40
+42.3%
28.1%US$5.00US$2.50US$3.505
Sep ’24US$2.54
US$3.10
+22.0%
30.9%US$5.00US$2.50US$3.655
Aug ’24US$2.57
US$2.90
+12.8%
37.2%US$5.00US$2.00US$4.005
Jul ’24US$2.56
US$2.90
+13.3%
37.2%US$5.00US$2.00US$3.735
Jun ’24US$2.90
US$2.90
0%
37.2%US$5.00US$2.00US$4.535
May ’24US$1.67
US$3.13
+87.1%
35.1%US$5.00US$2.25US$3.484
Apr ’24US$2.53
US$3.13
+23.5%
35.1%US$5.00US$2.25US$4.244
Mar ’24US$3.85
US$5.20
+35.1%
28.3%US$8.00US$4.00US$3.805
Feb ’24US$5.02
US$5.20
+3.6%
28.3%US$8.00US$4.00US$3.945
Jan ’24US$5.09
US$5.20
+2.2%
28.3%US$8.00US$4.00US$3.655
Dec ’23US$4.28
US$5.20
+21.5%
28.3%US$8.00US$4.00US$4.255
Nov ’23US$10.49
US$12.25
+16.8%
18.5%US$15.00US$9.00US$2.236

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.


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