Constellation Software Inc.

Informe acción OTCPK:CNSW.F

Capitalización de mercado: US$54.6b

Constellation Software Valoración

¿Está CNSW.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CNSW.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: CNSW.F ($2700) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($3344.64)

Muy por debajo del valor justo: CNSW.F cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CNSW.F?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de CNSW.F. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos6.8x
Valor empresarial/EBITDA35.5x
Ratio precio-expectativas de beneficios9.4x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de CNSW.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de CNSW.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares51.4x
WDAY Workday
47.1x13.4%US$64.9b
ROP Roper Technologies
37.6x9.7%US$54.7b
ADSK Autodesk
49.7x17.0%US$45.5b
CDNS Cadence Design Systems
71.4x16.5%US$75.0b
CNSW.F Constellation Software
98.6x10.4%US$75.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: CNSW.F es cara según su ratio Price-To-Earnings (101.2x) en comparación con la media de empresas similares (49.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de CNSW.F con el de otras empresas de la industria US Software ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a16.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a16.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: CNSW.F es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (101.2x) en comparación con la media de la industria US Software (42.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de CNSW.F comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE CNSW.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 98.6x
Ratio PE justo 39.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: CNSW.F es cara según su ratio Price-To-Earnings (101.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (43.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de CNSW.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$2,627.00
US$3,023.42
+15.1%
3.1%US$3,129.69US$2,812.57n/a8
Apr ’25US$2,700.68
US$3,045.31
+12.8%
3.6%US$3,193.39US$2,812.57n/a8
Mar ’25US$2,825.35
US$2,729.95
-3.4%
10.6%US$3,180.38US$2,277.18n/a7
Feb ’25US$2,792.04
US$2,740.42
-1.8%
10.5%US$3,180.38US$2,277.18n/a7
Jan ’25US$2,484.65
US$2,427.37
-2.3%
6.0%US$2,713.46US$2,241.03n/a8
Dec ’24US$2,373.07
US$2,379.33
+0.3%
3.3%US$2,475.30US$2,241.03n/a8
Nov ’24US$2,039.28
US$2,303.43
+13.0%
3.7%US$2,409.34US$2,116.88n/a7
Oct ’24US$2,063.34
US$2,316.89
+12.3%
4.1%US$2,441.21US$2,116.88n/a7
Sep ’24US$2,093.00
US$2,308.14
+10.3%
4.4%US$2,432.73US$2,116.88n/a7
Aug ’24US$2,084.79
US$2,262.69
+8.5%
6.1%US$2,465.90US$2,043.91n/a7
Jul ’24US$2,082.64
US$2,172.95
+4.3%
4.7%US$2,355.07US$2,043.91n/a7
Jun ’24US$2,031.08
US$2,172.95
+7.0%
4.7%US$2,355.07US$2,043.91n/a7
May ’24US$1,990.00
US$2,074.34
+4.2%
7.0%US$2,230.52US$1,847.56US$2,627.007
Apr ’24US$1,877.97
US$1,986.41
+5.8%
6.5%US$2,217.07US$1,810.60US$2,700.687
Mar ’24US$1,680.00
US$1,869.60
+11.3%
7.2%US$2,059.00US$1,662.09US$2,825.356
Feb ’24US$1,787.00
US$1,799.01
+0.7%
7.8%US$2,059.00US$1,662.09US$2,792.047
Jan ’24US$1,558.07
US$1,749.52
+12.3%
4.9%US$1,920.63US$1,662.09US$2,484.657
Dec ’23US$1,636.61
US$1,737.27
+6.2%
4.9%US$1,927.51US$1,668.04US$2,373.077
Nov ’23US$1,449.00
US$1,819.63
+25.6%
4.1%US$1,904.13US$1,714.30US$2,039.287
Oct ’23US$1,400.00
US$1,870.28
+33.6%
4.2%US$1,998.19US$1,732.35US$2,063.347
Sep ’23US$1,494.78
US$1,888.56
+26.3%
3.1%US$1,998.19US$1,815.30US$2,093.007
Aug ’23US$1,719.88
US$1,884.53
+9.6%
5.7%US$2,101.04US$1,716.52US$2,084.797
Jul ’23US$1,512.30
US$1,913.90
+26.6%
4.3%US$2,103.54US$1,830.86US$2,082.647
Jun ’23US$1,540.00
US$1,913.90
+24.3%
4.3%US$2,103.54US$1,830.86US$2,031.087
May ’23US$1,575.00
US$2,002.39
+27.1%
7.8%US$2,284.71US$1,835.97US$1,990.007

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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