Samsara Inc.

Informe acción NYSE:IOT

Capitalización de mercado: US$24.9b

Samsara Valoración

¿Está IOT infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de IOT si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: IOT ($43.91) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($58.15)

Muy por debajo del valor justo: IOT cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de IOT?

Métrica clave: Como IOT no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de IOT. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de IOT por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de IOT?
Ratio precio-ventas (PS)20.9x
VentasUS$1.18b
Capitalización bursátilUS$24.93b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de IOT con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de IOT frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares11.8x
SPLK Splunk
6.3x10.9%US$26.4b
AZPN Aspen Technology
14.4x8.2%US$15.9b
TYL Tyler Technologies
11.9x9.2%US$25.1b
HUBS HubSpot
14.4x14.6%US$36.6b
IOT Samsara
20.9x18.7%US$24.9b

Price-To-Sales vs. Similares: IOT es cara según su ratio Price-To-Sales (20.9x) en comparación con la media de empresas similares (11.8x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de IOT con el de otras empresas de la industria US Software ?

68 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
VYX NCR Voyix
0.6x-22.3%US$2.03b
PGY Pagaya Technologies
0.7x15.5%US$710.78m
XPER Xperi
0.9x1.8%US$454.13m
EGHT 8x8
0.5x1.5%US$352.78m
IOT 20.9xPromedio de la industria 5.7xNo. of Companies68PS048121620+
68 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: IOT es cara en función de su ratio Price-To-Sales (20.9x) en comparación con la media de la industria US Software (5.7x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de IOT comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS IOT vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 20.9x
Ratio PS justo 11.7x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: IOT es cara según su ratio Price-To-Sales (20.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (11.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de IOT de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$43.91
US$54.35
+23.8%
11.7%US$64.00US$44.00n/a17
Dec ’25US$53.49
US$48.61
-9.1%
12.5%US$64.00US$40.00n/a17
Nov ’25US$46.22
US$46.44
+0.5%
11.0%US$56.00US$40.00n/a17
Oct ’25US$46.74
US$44.91
-3.9%
10.3%US$55.00US$40.00n/a15
Sep ’25US$41.07
US$41.44
+0.9%
8.6%US$47.00US$35.00n/a15
Aug ’25US$36.66
US$41.24
+12.5%
8.3%US$47.00US$35.00n/a15
Jul ’25US$34.85
US$41.24
+18.3%
8.3%US$47.00US$35.00n/a15
Jun ’25US$33.93
US$41.40
+22.0%
7.9%US$47.00US$35.65n/a14
May ’25US$35.25
US$41.40
+17.5%
7.9%US$47.00US$35.65n/a14
Apr ’25US$36.00
US$41.36
+14.9%
8.2%US$47.00US$35.65n/a13
Mar ’25US$34.99
US$35.13
+0.4%
8.5%US$40.00US$30.00n/a13
Feb ’25US$31.63
US$35.13
+11.1%
8.5%US$40.00US$30.00n/a13
Jan ’25US$33.38
US$34.20
+2.5%
7.7%US$40.00US$30.00n/a13
Dec ’24US$34.59
US$33.08
-4.4%
6.9%US$36.00US$30.00US$53.4912
Nov ’24US$22.34
US$29.83
+33.5%
9.2%US$34.00US$25.00US$46.2212
Oct ’24US$25.21
US$29.82
+18.3%
9.6%US$34.00US$25.00US$46.7411
Sep ’24US$30.93
US$29.82
-3.6%
9.6%US$34.00US$25.00US$41.0711
Aug ’24US$27.46
US$27.36
-0.4%
14.1%US$32.00US$20.00US$36.6611
Jul ’24US$27.71
US$27.36
-1.2%
14.1%US$32.00US$20.00US$34.8511
Jun ’24US$19.01
US$21.18
+11.4%
13.3%US$27.00US$17.00US$33.9311
May ’24US$17.98
US$20.73
+15.3%
12.5%US$27.00US$17.00US$35.2511
Apr ’24US$19.72
US$20.80
+5.5%
13.0%US$27.00US$17.00US$36.0010
Mar ’24US$16.31
US$17.00
+4.2%
13.6%US$22.00US$14.00US$34.999
Feb ’24US$14.40
US$16.50
+14.6%
14.5%US$22.00US$14.00US$31.638
Jan ’24US$12.43
US$17.38
+39.8%
14.9%US$22.00US$15.00US$33.388
Dec ’23US$9.90
US$17.13
+73.0%
18.1%US$22.00US$12.00US$34.598

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/30 05:13
Precio de las acciones al final del día2024/12/30 00:00
Beneficios2024/11/02
Ingresos anuales2024/02/03

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Samsara Inc. está cubierta por 21 analistas. 18 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Daniel JesterBMO Capital Markets Equity Research
Andrew DeGasperiBNP Paribas Exane
Matthew BullockBofA Global Research