Samsara Inc.

Informe acción NYSE:IOT

Capitalización de mercado: US$29.1b

Samsara Valoración

¿Está IOT infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de IOT si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: IOT ($52.63) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($61.08)

Muy por debajo del valor justo: IOT cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de IOT?

Métrica clave: Como IOT no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de IOT. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de IOT por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de IOT?
Ratio precio-ventas (PS)26.7x
VentasUS$1.09b
Capitalización bursátilUS$29.06b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de IOT con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de IOT frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares13.2x
SPLK Splunk
6.3x10.9%US$26.4b
HUBS HubSpot
14.3x14.6%US$35.2b
DDOG Datadog
18.1x18.1%US$45.3b
AZPN Aspen Technology
14.2x8.2%US$15.6b
IOT Samsara
26.7x18.9%US$29.1b

Price-To-Sales vs. Similares: IOT es cara según su ratio Price-To-Sales (26.7x) en comparación con la media de empresas similares (13.2x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de IOT con el de otras empresas de la industria US Software ?

81 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
VYX NCR Voyix
0.6x-23.2%US$2.04b
PGY Pagaya Technologies
0.7x15.8%US$634.91m
XPER Xperi
0.8x1.8%US$378.82m
EGHT 8x8
0.5x1.1%US$351.48m
IOT 26.7xPromedio de la industria 5.1xNo. of Companies81PS048121620+
81 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: IOT es cara en función de su ratio Price-To-Sales (26.7x) en comparación con la media de la industria US Software (5.1x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de IOT comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS IOT vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 26.7x
Ratio PS justo 12.3x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: IOT es cara según su ratio Price-To-Sales (26.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (12.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de IOT de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$52.63
US$48.61
-7.6%
12.5%US$64.00US$40.00n/a17
Nov ’25US$46.22
US$46.44
+0.5%
11.0%US$56.00US$40.00n/a17
Oct ’25US$46.74
US$44.91
-3.9%
10.3%US$55.00US$40.00n/a15
Sep ’25US$41.07
US$41.44
+0.9%
8.6%US$47.00US$35.00n/a15
Aug ’25US$36.66
US$41.24
+12.5%
8.3%US$47.00US$35.00n/a15
Jul ’25US$34.85
US$41.24
+18.3%
8.3%US$47.00US$35.00n/a15
Jun ’25US$33.93
US$41.40
+22.0%
7.9%US$47.00US$35.65n/a14
May ’25US$35.25
US$41.40
+17.5%
7.9%US$47.00US$35.65n/a14
Apr ’25US$36.00
US$41.36
+14.9%
8.2%US$47.00US$35.65n/a13
Mar ’25US$34.99
US$35.13
+0.4%
8.5%US$40.00US$30.00n/a13
Feb ’25US$31.63
US$35.13
+11.1%
8.5%US$40.00US$30.00n/a13
Jan ’25US$33.38
US$34.20
+2.5%
7.7%US$40.00US$30.00n/a13
Dec ’24US$34.59
US$33.08
-4.4%
6.9%US$36.00US$30.00n/a12
Nov ’24US$22.34
US$29.83
+33.5%
9.2%US$34.00US$25.00US$46.2212
Oct ’24US$25.21
US$29.82
+18.3%
9.6%US$34.00US$25.00US$46.7411
Sep ’24US$30.93
US$29.82
-3.6%
9.6%US$34.00US$25.00US$41.0711
Aug ’24US$27.46
US$27.36
-0.4%
14.1%US$32.00US$20.00US$36.6611
Jul ’24US$27.71
US$27.36
-1.2%
14.1%US$32.00US$20.00US$34.8511
Jun ’24US$19.01
US$21.18
+11.4%
13.3%US$27.00US$17.00US$33.9311
May ’24US$17.98
US$20.73
+15.3%
12.5%US$27.00US$17.00US$35.2511
Apr ’24US$19.72
US$20.80
+5.5%
13.0%US$27.00US$17.00US$36.0010
Mar ’24US$16.31
US$17.00
+4.2%
13.6%US$22.00US$14.00US$34.999
Feb ’24US$14.40
US$16.50
+14.6%
14.5%US$22.00US$14.00US$31.638
Jan ’24US$12.43
US$17.38
+39.8%
14.9%US$22.00US$15.00US$33.388
Dec ’23US$9.90
US$17.13
+73.0%
18.1%US$22.00US$12.00US$34.598
Nov ’23US$11.84
US$18.88
+59.4%
10.1%US$22.00US$16.00US$22.348

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Akamai Technologies

US$13.1b

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AKAM

US$87.96

7D

-0.9%

1Y

-22.6%

Dye & Durham

CA$1.2b

Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.

DYND.F

CA$13.30

7D

8.6%

1Y

39.5%

Capgemini

€26.4b

Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.

CAPM.F

€159.66

7D

-2.8%

1Y

-18.8%