¿Han vendido recientemente acciones de Samsara personas con acceso a información privilegiada?

Algunos accionistas de Samsara Inc.(NYSE:IOT) pueden estar un poco preocupados al ver que el cofundador, Sanjit Biswas, vendió recientemente una cantidad sustancial de acciones por valor de 7,6 millones de dólares a un precio de 45,66 dólares por acción. Sin embargo, es crucial señalar que siguen muy invertidos en la acción y que la venta sólo redujo su participación en un 7,6%.

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Transacciones de información privilegiada de Samsara en el último año

Cabe destacar que la reciente venta de Sanjit Biswas es la mayor venta de acciones de Samsara por parte de personas con información privilegiada que hemos visto en el último año. Eso significa que una persona con información privilegiada estaba vendiendo acciones por debajo del precio actual (46,87 dólares). Cuando una persona con información privilegiada vende por debajo del precio actual, sugiere que considera que ese precio más bajo es justo. Eso nos hace preguntarnos qué piensan de la reciente valoración (más alta). Aunque la venta de información privilegiada no es una señal positiva, no podemos estar seguros de que signifique que piensan que las acciones están totalmente valoradas, por lo que sólo es una señal débil. Observamos que la mayor venta individual fue sólo del 7,6% de la participación de Sanjit Biswas.

Las personas con información privilegiada de Samsara no compraron acciones en el último año. El siguiente gráfico muestra las transacciones con información privilegiada (por empresas y particulares) en el último año. Si hace clic en el gráfico, podrá ver todas las transacciones individuales, incluido el precio de la acción, la persona y la fecha.

Si le gusta comprar acciones que compran personas con información privilegiada, en lugar de venderlas, entonces puede que le encante esta lista gratuita de empresas. (Pista: La mayoría de ellas pasan desapercibidas).

Propietarios con información privilegiada

A muchos inversores les gusta comprobar qué porcentaje de una empresa está en manos de personas con información privilegiada. Por lo general, cuanto mayor es la participación de personas con información privilegiada, más probable es que estén incentivadas para construir la empresa a largo plazo. Las personas con información privilegiada de Samsara poseen el 40% de la empresa, con un valor actual de unos 11.000 millones de dólares, según el precio reciente de las acciones. La mayoría de los accionistas estarían encantados de ver este tipo de participación, ya que sugiere que los incentivos de la dirección están bien alineados con los de otros accionistas.

¿Qué pueden decirnos las operaciones con información privilegiada en Samsara?

Los iniciados han vendido acciones recientemente, pero no han estado comprando. E incluso si nos fijamos en el último año, no hemos visto ninguna compra. La empresa presume de una elevada participación de los iniciados, pero dudamos un poco, dado el historial de ventas de acciones. Así que, aunque es útil saber lo que hacen las personas con información privilegiada en términos de compra o venta, también es útil conocer los riesgos a los que se enfrenta una empresa en particular. Un ejemplo: Hemos detectado dos señales de advertencia en Samsara que deberías tener en cuenta.

Si prefiere echar un vistazo a otra empresa -una con una situación financiera potencialmente superior- no se pierda esta lista gratuita de empresas interesantes, que tienen una ALTA rentabilidad sobre fondos propios y un bajo endeudamiento.

A efectos de este artículo, se consideran iniciados aquellos individuos que informan de sus transacciones al organismo regulador pertinente. Actualmente sólo contabilizamos las transacciones en el mercado abierto y las disposiciones privadas de participaciones directas, pero no las transacciones de derivados ni las participaciones indirectas.

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