Asana, Inc.

Informe acción NYSE:ASAN

Capitalización de mercado: US$5.0b

Asana Valoración

¿Está ASAN infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ASAN si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ASAN ($21.68) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($15.75)

Muy por debajo del valor justo: ASAN cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ASAN?

Métrica clave: Como ASAN no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de ASAN. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ASAN por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de ASAN?
Ratio precio-ventas (PS)7x
VentasUS$706.68m
Capitalización bursátilUS$4.96b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de ASAN con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de ASAN frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares7.5x
INTA Intapp
11.3x13.8%US$5.0b
FRSH Freshworks
6.8x12.4%US$4.6b
ZETA Zeta Global Holdings
5.1x17.1%US$4.6b
IDCC InterDigital
6.7x-13.8%US$4.8b
ASAN Asana
7x11.2%US$5.0b

Price-To-Sales vs. Similares: ASAN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (7x) comparado con la media de empresas similares (7.5x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de ASAN con el de otras empresas de la industria US Software ?

79 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
VYX NCR Voyix
0.6x-22.3%US$2.03b
PGY Pagaya Technologies
0.7x15.5%US$659.22m
XPER Xperi
0.9x1.8%US$456.82m
EGHT 8x8
0.5x1.5%US$355.40m
ASAN 7.0xPromedio de la industria 5.5xNo. of Companies79PS048121620+
79 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: ASAN es cara en función de su ratio Price-To-Sales (7x) en comparación con la media de la industria US Software (5.5x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de ASAN comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS ASAN vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 7x
Ratio PS justo 7.2x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: ASAN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (7.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ASAN de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$21.68
US$18.94
-12.6%
24.9%US$30.00US$10.00n/a16
Dec ’25US$15.31
US$14.26
-6.8%
19.8%US$21.00US$10.00n/a18
Nov ’25US$12.78
US$14.22
+11.3%
20.4%US$21.00US$10.00n/a17
Oct ’25US$11.17
US$14.16
+26.8%
21.1%US$21.00US$10.00n/a17
Sep ’25US$14.06
US$16.63
+18.3%
24.2%US$27.00US$10.00n/a17
Aug ’25US$14.05
US$16.98
+20.9%
23.5%US$27.00US$10.00n/a17
Jul ’25US$13.99
US$17.13
+22.4%
23.6%US$27.00US$10.00n/a16
Jun ’25US$13.05
US$17.69
+35.5%
22.7%US$27.00US$10.00n/a16
May ’25US$15.34
US$19.58
+27.6%
23.0%US$28.00US$10.00n/a17
Apr ’25US$15.39
US$19.69
+28.0%
22.7%US$28.00US$10.00n/a17
Mar ’25US$20.07
US$20.11
+0.2%
21.5%US$28.00US$10.00n/a16
Feb ’25US$17.54
US$19.79
+12.8%
21.6%US$28.00US$10.00n/a15
Jan ’25US$19.01
US$20.11
+5.8%
22.9%US$28.00US$10.00n/a14
Dec ’24US$22.46
US$20.93
-6.8%
23.8%US$30.00US$10.00US$15.3115
Nov ’24US$17.96
US$20.93
+16.6%
23.8%US$30.00US$10.00US$12.7815
Oct ’24US$18.31
US$22.83
+24.7%
23.9%US$30.00US$10.00US$11.1712
Sep ’24US$21.63
US$23.38
+8.1%
26.3%US$32.00US$10.00US$14.0613
Aug ’24US$24.41
US$23.38
-4.2%
26.3%US$32.00US$10.00US$14.0513
Jul ’24US$22.04
US$23.38
+6.1%
26.3%US$32.00US$10.00US$13.9913
Jun ’24US$22.85
US$22.00
-3.7%
25.3%US$30.00US$10.00US$13.0513
May ’24US$16.15
US$22.54
+39.6%
25.2%US$30.00US$10.00US$15.3413
Apr ’24US$21.13
US$22.54
+6.7%
25.2%US$30.00US$10.00US$15.3913
Mar ’24US$14.71
US$18.77
+27.6%
28.4%US$30.00US$10.00US$20.0713
Feb ’24US$16.62
US$18.77
+12.9%
28.4%US$30.00US$10.00US$17.5413
Jan ’24US$13.77
US$20.15
+46.4%
25.7%US$30.00US$12.00US$19.0113
Dec ’23US$18.08
US$25.64
+41.8%
28.0%US$43.00US$15.00US$22.4614

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/22 10:17
Precio de las acciones al final del día2024/12/20 00:00
Beneficios2024/10/31
Ingresos anuales2024/01/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Asana, Inc. está cubierta por 26 analistas. 18 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Robert OliverBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Michael FunkBofA Global Research