Asana Valoración

¿Está ASAN infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ASAN si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ASAN ($14.72) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($17.09)

Muy por debajo del valor justo: ASAN cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ASAN?

Métrica clave: Como ASAN no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de ASAN. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ASAN por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de ASAN?
Ratio precio-ventas (PS)4.9x
VentasUS$689.30m
Capitalización bursátilUS$3.18b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de ASAN con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de ASAN frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares8.9x
AYX Alteryx
3.6x10.3%US$3.5b
DV DoubleVerify Holdings
5.3x12.9%US$3.3b
ALKT Alkami Technology
12.3x21.9%US$3.8b
AGYS Agilysys
14.3x19.6%US$3.5b
ASAN Asana
4.9x12.6%US$3.2b

Price-To-Sales vs. Similares: ASAN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (4.9x) comparado con la media de empresas similares (8.9x).


Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de ASAN con el de otras empresas de la industria US Software ?

80 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
VYX NCR Voyix
0.6x-23.2%US$2.07b
PGY Pagaya Technologies
0.7x15.8%US$645.96m
XPER Xperi
0.8x1.8%US$387.78m
0.5x1.1%US$371.08m
ASAN 4.9xPromedio de la industria 5.1xNo. of Companies80PS048121620+
80 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: ASAN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (4.9x) comparado con la media de la industria US Software (5.1x).


Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de ASAN comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS ASAN vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 4.9x
Ratio PS justo 6.4x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: ASAN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (4.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (6.4x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ASAN de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$14.72
US$14.26
-3.1%
19.8%US$21.00US$10.00n/a18
Nov ’25US$12.78
US$14.22
+11.3%
20.4%US$21.00US$10.00n/a17
Oct ’25US$11.17
US$14.16
+26.8%
21.1%US$21.00US$10.00n/a17
Sep ’25US$14.06
US$16.63
+18.3%
24.2%US$27.00US$10.00n/a17
Aug ’25US$14.05
US$16.98
+20.9%
23.5%US$27.00US$10.00n/a17
Jul ’25US$13.99
US$17.13
+22.4%
23.6%US$27.00US$10.00n/a16
Jun ’25US$13.05
US$17.69
+35.5%
22.7%US$27.00US$10.00n/a16
May ’25US$15.34
US$19.58
+27.6%
23.0%US$28.00US$10.00n/a17
Apr ’25US$15.39
US$19.69
+28.0%
22.7%US$28.00US$10.00n/a17
Mar ’25US$20.07
US$20.11
+0.2%
21.5%US$28.00US$10.00n/a16
Feb ’25US$17.54
US$19.79
+12.8%
21.6%US$28.00US$10.00n/a15
Jan ’25US$19.01
US$20.11
+5.8%
22.9%US$28.00US$10.00n/a14
Dec ’24US$22.46
US$20.93
-6.8%
23.8%US$30.00US$10.00n/a15
Nov ’24US$17.96
US$20.93
+16.6%
23.8%US$30.00US$10.00US$12.7815
Oct ’24US$18.31
US$22.83
+24.7%
23.9%US$30.00US$10.00US$11.1712
Sep ’24US$21.63
US$23.38
+8.1%
26.3%US$32.00US$10.00US$14.0613
Aug ’24US$24.41
US$23.38
-4.2%
26.3%US$32.00US$10.00US$14.0513
Jul ’24US$22.04
US$23.38
+6.1%
26.3%US$32.00US$10.00US$13.9913
Jun ’24US$22.85
US$22.00
-3.7%
25.3%US$30.00US$10.00US$13.0513
May ’24US$16.15
US$22.54
+39.6%
25.2%US$30.00US$10.00US$15.3413
Apr ’24US$21.13
US$22.54
+6.7%
25.2%US$30.00US$10.00US$15.3913
Mar ’24US$14.71
US$18.77
+27.6%
28.4%US$30.00US$10.00US$20.0713
Feb ’24US$16.62
US$18.77
+12.9%
28.4%US$30.00US$10.00US$17.5413
Jan ’24US$13.77
US$20.15
+46.4%
25.7%US$30.00US$12.00US$19.0113
Dec ’23US$18.08
US$25.64
+41.8%
28.0%US$43.00US$15.00US$22.4614
Nov ’23US$20.42
US$26.84
+31.4%
24.1%US$43.00US$15.00US$17.9614

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.


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