Semrush Holdings, Inc.

Informe acción NYSE:SEMR

Capitalización de mercado: US$2.1b

Semrush Holdings Valoración

¿Está SEMR infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SEMR si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: SEMR ($14.76) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($10.43)

Muy por debajo del valor justo: SEMR cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SEMR?

Métrica clave: Dado que SEMR apenas es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de SEMR. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de SEMR por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de SEMR?
Ratio precio-ventas (PS)6.1x
VentasUS$357.57m
Capitalización bursátilUS$2.09b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de SEMR con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de SEMR frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares3.4x
CXM Sprinklr
2.6x5.7%US$2.0b
JAMF Jamf Holding
3x12.4%US$1.8b
PD PagerDuty
4.1x9.7%US$1.8b
OPRA Opera
3.8x13.7%US$1.7b
SEMR Semrush Holdings
6.1x16.6%US$2.1b

Price-To-Sales vs. Similares: SEMR es cara según su ratio Price-To-Sales (6.1x) en comparación con la media de empresas similares (3.4x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de SEMR con el de otras empresas de la industria US Software ?

80 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
VYX NCR Voyix
0.6x-23.2%US$2.07b
PGY Pagaya Technologies
0.7x15.8%US$645.96m
XPER Xperi
0.8x1.8%US$387.78m
EGHT 8x8
0.5x1.1%US$371.08m
SEMR 6.1xPromedio de la industria 5.1xNo. of Companies80PS048121620+
80 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: SEMR es cara en función de su ratio Price-To-Sales (6.1x) en comparación con la media de la industria US Software (5.1x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de SEMR comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS SEMR vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 6.1x
Ratio PS justo 5.8x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: SEMR es cara según su ratio Price-To-Sales (6.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (5.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de SEMR de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$14.76
US$17.67
+19.7%
9.0%US$21.00US$16.00n/a6
Nov ’25US$13.15
US$17.67
+34.3%
9.0%US$21.00US$16.00n/a6
Oct ’25US$15.24
US$17.17
+12.6%
12.3%US$21.00US$14.00n/a6
Sep ’25US$13.74
US$16.83
+22.5%
9.3%US$19.00US$14.00n/a6
Aug ’25US$14.14
US$16.08
+13.7%
9.6%US$18.00US$14.00n/a6
Jul ’25US$13.61
US$16.08
+18.2%
9.6%US$18.00US$14.00n/a6
Jun ’25US$15.26
US$16.08
+5.4%
9.6%US$18.00US$14.00n/a6
May ’25US$12.40
US$14.00
+12.9%
13.0%US$17.00US$12.00n/a6
Apr ’25US$13.53
US$13.71
+1.4%
13.3%US$17.00US$12.00n/a7
Mar ’25US$12.56
US$13.50
+7.5%
9.3%US$15.00US$12.00n/a6
Feb ’25US$11.55
US$12.00
+3.9%
17.3%US$15.00US$9.00n/a6
Jan ’25US$13.66
US$11.33
-17.0%
17.4%US$15.00US$9.00n/a6
Dec ’24US$11.17
US$11.00
-1.5%
12.9%US$13.00US$9.00n/a6
Nov ’24US$7.61
US$12.00
+57.7%
10.8%US$14.00US$10.00US$13.156
Oct ’24US$8.50
US$11.71
+37.8%
11.8%US$14.00US$10.00US$15.247
Sep ’24US$9.23
US$11.71
+26.9%
11.8%US$14.00US$10.00US$13.747
Aug ’24US$10.63
US$10.93
+2.8%
16.3%US$14.00US$9.00US$14.147
Jul ’24US$9.57
US$11.00
+14.9%
17.4%US$14.00US$9.00US$13.616
Jun ’24US$7.90
US$11.00
+39.2%
17.4%US$14.00US$9.00US$15.266
May ’24US$9.69
US$11.33
+17.0%
16.6%US$14.00US$9.00US$12.406
Apr ’24US$10.05
US$11.33
+12.8%
16.6%US$14.00US$9.00US$13.536
Mar ’24US$7.93
US$13.33
+68.1%
27.3%US$20.00US$9.00US$12.566
Feb ’24US$9.82
US$13.33
+35.8%
27.3%US$20.00US$9.00US$11.556
Jan ’24US$8.14
US$13.67
+67.9%
24.1%US$20.00US$10.00US$13.666
Dec ’23US$9.43
US$14.17
+50.2%
20.5%US$20.00US$11.00US$11.176
Nov ’23US$11.91
US$16.33
+37.1%
11.5%US$20.00US$14.00US$7.616

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Dye & Durham

CA$1.2b

Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.

DYND.F

CA$12.80

7D

6.1%

1Y

34.4%

Capgemini

€26.2b

Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.

CAPM.F

€163.05

7D

-2.4%

1Y

-17.1%

RingCentral

US$3.2b

Provides cloud communications, video meetings, collaboration, and contact center software-as-a-service solutions worldwide.

RNG

US$34.87

7D

-5.1%

1Y

20.0%