C3.ai, Inc.

Informe acción NYSE:AI

Capitalización de mercado: US$4.6b

C3.ai Valoración

¿Está AI infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de AI si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de AI para el análisis de valoración.

Muy por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de AI para el análisis de valoración.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de AI?

Métrica clave: Como AI no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de AI. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de AI por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de AI?
Ratio precio-ventas (PS)13.3x
VentasUS$346.54m
Capitalización bursátilUS$4.61b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de AI con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de AI frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares7.5x
CLBT Cellebrite DI
12.7x14.0%US$4.9b
BOX Box
4.3x6.5%US$4.6b
IDCC InterDigital
6.7x-13.8%US$4.9b
BL BlackLine
6.1x8.3%US$3.9b
AI C3.ai
13.3x19.0%US$4.6b

Price-To-Sales vs. Similares: AI es cara según su ratio Price-To-Sales (13.3x) en comparación con la media de empresas similares (7.5x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de AI con el de otras empresas de la industria US Software ?

81 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
VYX NCR Voyix
0.6x-22.3%US$2.08b
PGY Pagaya Technologies
0.7x15.5%US$707.83m
XPER Xperi
0.9x1.8%US$461.30m
EGHT 8x8
0.5x1.5%US$350.17m
AI 13.3xPromedio de la industria 5.5xNo. of Companies81PS048121620+
81 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: AI es cara en función de su ratio Price-To-Sales (13.3x) en comparación con la media de la industria US Software (5.5x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de AI comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS AI vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 13.3x
Ratio PS justo 5.6x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: AI es cara según su ratio Price-To-Sales (13.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (5.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de AI de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$35.71
US$36.15
+1.2%
34.3%US$56.00US$15.00n/a13
Dec ’25US$37.18
US$24.19
-34.9%
28.9%US$40.00US$15.00n/a12
Nov ’25US$25.03
US$24.19
-3.4%
28.9%US$40.00US$15.00n/a12
Oct ’25US$22.60
US$25.40
+12.4%
31.2%US$40.00US$15.00n/a13
Sep ’25US$23.34
US$28.94
+24.0%
26.3%US$40.00US$15.00n/a13
Aug ’25US$25.82
US$28.94
+12.1%
26.3%US$40.00US$15.00n/a13
Jul ’25US$28.61
US$28.94
+1.2%
26.3%US$40.00US$15.00n/a13
Jun ’25US$29.57
US$29.33
-0.8%
26.6%US$40.00US$15.00n/a12
May ’25US$22.69
US$29.28
+29.1%
27.4%US$40.00US$15.00n/a13
Apr ’25US$26.40
US$29.28
+10.9%
27.4%US$40.00US$15.00n/a13
Mar ’25US$35.87
US$28.92
-19.4%
30.1%US$40.00US$15.00n/a12
Feb ’25US$24.95
US$26.67
+6.9%
32.8%US$40.00US$15.00n/a12
Jan ’25US$28.71
US$26.50
-7.7%
33.7%US$40.00US$15.00n/a12
Dec ’24US$30.89
US$27.25
-11.8%
36.0%US$42.00US$14.00US$37.1812
Nov ’24US$23.97
US$26.09
+8.8%
36.2%US$42.00US$14.00US$25.0311
Oct ’24US$25.52
US$26.09
+2.2%
36.2%US$42.00US$14.00US$22.6011
Sep ’24US$31.22
US$27.18
-12.9%
42.1%US$50.00US$14.00US$23.3411
Aug ’24US$44.37
US$27.18
-38.7%
42.1%US$50.00US$14.00US$25.8211
Jul ’24US$36.43
US$25.70
-29.5%
42.8%US$50.00US$14.00US$28.6110
Jun ’24US$34.72
US$25.70
-26.0%
42.8%US$50.00US$14.00US$29.5710
May ’24US$18.63
US$19.70
+5.7%
30.9%US$30.00US$12.00US$22.6910
Apr ’24US$33.57
US$20.33
-39.4%
30.0%US$30.00US$12.00US$26.409
Mar ’24US$20.73
US$15.44
-25.5%
36.0%US$30.00US$11.00US$35.879
Feb ’24US$21.68
US$13.63
-37.2%
16.4%US$19.00US$11.00US$24.958
Jan ’24US$11.19
US$13.63
+21.8%
16.4%US$19.00US$11.00US$28.718
Dec ’23US$13.26
US$15.38
+16.0%
24.5%US$25.00US$13.00US$30.898

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/26 19:02
Precio de las acciones al final del día2024/12/24 00:00
Beneficios2024/10/31
Ingresos anuales2024/04/30

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

C3.ai, Inc. está cubierta por 21 analistas. 14 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Ishan MajumdarBaptista Research
Bradley SillsBofA Global Research
William Kingsley CraneCanaccord Genuity