X3 Holdings Co Ltd. (NASDAQ:XTKG) podría haber corrido demasiado deprisa y demasiado pronto con su reciente desplome del 26%.

Las acciones de X3 Holdings Co Ltd.(NASDAQ:XTKG) han tenido un mes horrible, perdiendo un 26% tras un periodo anterior relativamente bueno. Para cualquier accionista a largo plazo, el último mes pone fin a un año para olvidar al encerrar una caída del precio de la acción del 95%.

Incluso después de una caída tan grande en el precio, la relación precio-ventas (o "P/S") de X3 Holdings Co de 9,3x todavía podría hacer que parezca una venta fuerte en este momento en comparación con otras empresas en la industria del Software en los Estados Unidos, donde alrededor de la mitad de las empresas tienen relaciones P/S por debajo de 4,2x e incluso P/S por debajo de 1,6x son bastante comunes. Sin embargo, la relación P/S podría ser bastante alta por alguna razón y requiere más investigación para determinar si está justificada.

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¿Cómo es el rendimiento reciente de X3 Holdings Co?

Con un crecimiento de los ingresos muy fuerte últimamente, X3 Holdings Co lo ha estado haciendo muy bien. Es posible que el mercado espere que el rendimiento de los ingresos futuros supere al del mercado en general, lo que parece haber despertado el interés por el valor. Si no es así, los accionistas actuales podrían estar un poco nerviosos sobre la viabilidad del precio de la acción.

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¿Se prevé un crecimiento suficiente de los ingresos de X3 Holdings Co?

Hay una suposición inherente de que una empresa debe superar con creces al sector para que ratios P/S como el de X3 Holdings Co se consideren razonables.

Si analizamos el último año de crecimiento de los ingresos, la empresa registró un magnífico aumento del 60%. Sin embargo, esto no fue suficiente, ya que en el último periodo de tres años la empresa ha sufrido una desagradable caída del 37% en los ingresos totales. Por lo tanto, es justo decir que el crecimiento de los ingresos en los últimos tiempos no ha sido deseable para la empresa.

Sopesar esa trayectoria de ingresos a medio plazo con la previsión de expansión del 14% a un año del sector más amplio muestra que se trata de un panorama desagradable.

Con esta información, nos parece preocupante que X3 Holdings Co cotice a un P/S superior al del sector. Parece que la mayoría de los inversores ignoran el reciente bajo índice de crecimiento y esperan un giro en las perspectivas de negocio de la empresa. Es muy probable que los actuales accionistas se estén preparando para una futura decepción si el PER cae a niveles más acordes con las recientes tasas de crecimiento negativas.

¿Qué significa la PER de X3 Holdings Co para los inversores?

Una caída significativa del precio de las acciones ha hecho muy poco para desinflar la muy elevada P/S de X3 Holdings Co. Si bien la relación precio/ventas no debería ser el factor determinante para comprar o no una acción, es un barómetro bastante capaz de medir las expectativas de ingresos.

Hemos comprobado que X3 Holdings Co cotiza actualmente con un PER muy superior al esperado, ya que sus ingresos recientes han ido disminuyendo a medio plazo. En estos momentos, no nos sentimos cómodos con el elevado PER, ya que es muy improbable que este rendimiento de los ingresos respalde un sentimiento tan positivo durante mucho tiempo. Si se mantienen las tendencias recientes de los ingresos a medio plazo, las inversiones de los accionistas correrán un riesgo considerable y los inversores potenciales correrán el riesgo de pagar una prima excesiva.

Dicho esto, tenga en cuenta que X3 Holdings Co está mostrando 3 señales de advertencia en nuestro análisis de inversión, que debe conocer.

Si estos riesgos le hacen reconsiderar su opinión sobre X3 Holdings Co, explore nuestra lista interactiva de valores de gran calidad para hacerse una idea de qué más hay en el mercado.

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