GitLab Inc.

Informe acción NasdaqGS:GTLB

Capitalización de mercado: US$10.4b

GitLab Valoración

¿Está GTLB infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de GTLB si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$59.60
Fair Value
7.6% overvalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: GTLB ($64.12) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($59.6)

Muy por debajo del valor justo: GTLB cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de GTLB?

Métrica clave: Como GTLB no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de GTLB. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de GTLB por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de GTLB?
Ratio precio-ventas (PS)14.6x
VentasUS$711.60m
Capitalización bursátilUS$10.41b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de GTLB con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de GTLB frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares11.5x
MNDY monday.com
15.4x18.6%US$15.0b
S SentinelOne
9.2x17.7%US$7.1b
RBRK Rubrik
16.1x18.6%US$12.9b
PATH UiPath
5.2x9.3%US$7.4b
GTLB GitLab
14.6x18.5%US$10.4b

Price-To-Sales vs. Similares: GTLB es cara según su ratio Price-To-Sales (14.6x) en comparación con la media de empresas similares (11.5x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de GTLB con el de otras empresas de la industria US Software ?

75 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
VYX NCR Voyix
0.5x-22.3%US$1.73b
APPS Digital Turbine
0.9x6.9%US$444.18m
PRCH Porch Group
1x3.7%US$438.33m
XPER Xperi
0.8x-0.8%US$396.75m
GTLB 14.6xPromedio de la industria 5.7xNo. of Companies75PS048121620+
75 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: GTLB es cara en función de su ratio Price-To-Sales (14.6x) en comparación con la media de la industria US Software (5.7x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de GTLB comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS GTLB vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 14.6x
Ratio PS justo 13x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: GTLB es cara según su ratio Price-To-Sales (14.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (13x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de GTLB de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$64.12
US$80.45
+25.5%
8.3%US$90.00US$65.00n/a28
Feb ’26US$72.76
US$80.09
+10.1%
8.3%US$90.00US$65.00n/a28
Jan ’26US$56.35
US$80.09
+42.1%
8.3%US$90.00US$65.00n/a28
Dec ’25US$63.75
US$67.27
+5.5%
10.3%US$80.00US$50.00n/a26
Nov ’25US$56.94
US$66.00
+15.9%
11.9%US$80.00US$50.00n/a27
Oct ’25US$49.68
US$65.68
+32.2%
12.3%US$80.00US$50.00n/a25
Sep ’25US$47.40
US$62.81
+32.5%
14.7%US$80.00US$50.00n/a25
Aug ’25US$48.46
US$65.39
+34.9%
14.9%US$80.00US$50.00n/a24
Jul ’25US$51.34
US$65.48
+27.5%
14.7%US$80.00US$50.00n/a24
Jun ’25US$47.19
US$72.52
+53.7%
10.0%US$85.00US$55.00n/a23
May ’25US$53.36
US$72.82
+36.5%
9.8%US$85.00US$55.00n/a22
Apr ’25US$55.55
US$73.10
+31.6%
10.2%US$85.00US$55.00n/a20
Mar ’25US$73.31
US$75.06
+2.4%
11.8%US$88.00US$55.00n/a17
Feb ’25US$72.33
US$71.00
-1.8%
10.6%US$81.00US$55.00US$72.7618
Jan ’25US$62.96
US$68.78
+9.2%
9.7%US$80.00US$55.00US$56.3518
Dec ’24US$52.47
US$59.17
+12.8%
10.3%US$70.00US$48.00US$63.7518
Nov ’24US$42.03
US$60.56
+44.1%
9.8%US$70.00US$48.00US$56.9416
Oct ’24US$45.22
US$61.06
+35.0%
9.7%US$70.00US$48.00US$49.6816
Sep ’24US$49.17
US$55.71
+13.3%
13.9%US$70.00US$39.00US$47.4014
Aug ’24US$48.50
US$55.36
+14.1%
14.3%US$70.00US$39.00US$48.4614
Jul ’24US$51.11
US$53.71
+5.1%
14.4%US$70.00US$39.00US$51.3414
Jun ’24US$35.94
US$43.57
+21.2%
20.4%US$65.00US$30.00US$47.1914
May ’24US$29.93
US$44.62
+49.1%
18.7%US$65.00US$33.00US$53.3613
Apr ’24US$34.29
US$44.07
+28.5%
18.8%US$65.00US$33.00US$55.5514
Mar ’24US$42.82
US$60.77
+41.9%
13.6%US$75.00US$45.00US$73.3113
Feb ’24US$54.15
US$62.92
+16.2%
13.6%US$78.00US$45.00US$72.3313
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 28 Analysts
US$80.45
Fair Value
20.3% undervalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/02/23 07:45
Precio de las acciones al final del día2025/02/21 00:00
Beneficios2024/10/31
Ingresos anuales2024/01/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

GitLab Inc. está cubierta por 35 analistas. 28 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Shrenik KothariBaird
Ryan MacWilliamsBarclays
Koji IkedaBofA Global Research