JFrog Ltd.

Informe acción NasdaqGS:FROG

Capitalización de mercado: US$3.4b

JFrog Valoración

¿Está FROG infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de FROG si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: FROG ($31.94) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($27.08)

Muy por debajo del valor justo: FROG cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de FROG?

Métrica clave: Como FROG no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de FROG. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de FROG por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de FROG?
Ratio precio-ventas (PS)8.7x
VentasUS$409.67m
Capitalización bursátilUS$3.42b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de FROG con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de FROG frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares4.4x
APPN Appian
4.7x10.8%US$2.6b
PRGS Progress Software
4.1x13.5%US$2.9b
RPD Rapid7
3.2x6.7%US$2.6b
TENB Tenable Holdings
5.7x9.3%US$4.9b
FROG JFrog
8.7x15.5%US$3.4b

Price-To-Sales vs. Similares: FROG es cara según su ratio Price-To-Sales (8.7x) en comparación con la media de empresas similares (4.4x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de FROG con el de otras empresas de la industria US Software ?

80 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
VYX NCR Voyix
0.6x-23.2%US$2.07b
PGY Pagaya Technologies
0.7x15.8%US$645.96m
XPER Xperi
0.8x1.8%US$387.78m
EGHT 8x8
0.5x1.1%US$371.08m
FROG 8.7xPromedio de la industria 5.3xNo. of Companies80PS048121620+
80 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: FROG es cara en función de su ratio Price-To-Sales (8.7x) en comparación con la media de la industria US Software (5.3x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de FROG comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS FROG vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 8.7x
Ratio PS justo 6.1x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: FROG es cara según su ratio Price-To-Sales (8.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (6.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de FROG de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$31.94
US$36.63
+14.7%
9.4%US$45.00US$30.00n/a17
Nov ’25US$29.83
US$34.26
+14.9%
12.3%US$44.00US$25.00n/a18
Oct ’25US$28.16
US$33.94
+20.5%
13.2%US$44.00US$25.00n/a17
Sep ’25US$27.76
US$33.65
+21.2%
13.8%US$44.00US$25.00n/a17
Aug ’25US$36.02
US$46.71
+29.7%
8.9%US$55.00US$40.00n/a17
Jul ’25US$37.43
US$46.50
+24.2%
9.1%US$55.00US$40.00n/a16
Jun ’25US$32.17
US$46.27
+43.8%
9.2%US$55.00US$40.00n/a15
May ’25US$39.48
US$48.47
+22.8%
10.8%US$55.00US$36.60n/a14
Apr ’25US$44.31
US$48.47
+9.4%
10.8%US$55.00US$36.60n/a14
Mar ’25US$45.01
US$48.20
+7.1%
11.1%US$55.00US$36.60n/a13
Feb ’25US$33.63
US$37.20
+10.6%
8.8%US$42.00US$32.00n/a13
Jan ’25US$34.61
US$34.42
-0.6%
10.5%US$42.00US$29.00n/a12
Dec ’24US$28.29
US$32.83
+16.1%
9.7%US$40.00US$28.00n/a12
Nov ’24US$22.53
US$33.33
+48.0%
8.9%US$40.00US$29.00US$29.8312
Oct ’24US$25.36
US$33.58
+32.4%
8.3%US$40.00US$29.00US$28.1612
Sep ’24US$29.72
US$34.00
+14.4%
7.4%US$40.00US$30.00US$27.7611
Aug ’24US$29.62
US$29.36
-0.9%
12.1%US$35.00US$24.00US$36.0211
Jul ’24US$27.70
US$27.36
-1.2%
8.9%US$32.00US$24.00US$37.4311
Jun ’24US$24.02
US$26.55
+10.5%
8.7%US$30.00US$22.00US$32.1711
May ’24US$19.03
US$27.20
+42.9%
7.9%US$30.00US$22.00US$39.4810
Apr ’24US$19.70
US$27.60
+40.1%
8.1%US$30.00US$22.00US$44.3110
Mar ’24US$23.03
US$27.40
+19.0%
8.4%US$30.00US$22.00US$45.0110
Feb ’24US$26.29
US$28.90
+9.9%
8.3%US$32.00US$24.00US$33.6310
Jan ’24US$21.33
US$28.67
+34.4%
6.6%US$32.00US$26.00US$34.619
Dec ’23US$22.76
US$28.67
+26.0%
6.6%US$32.00US$26.00US$28.299
Nov ’23US$24.75
US$29.00
+17.2%
6.5%US$32.00US$26.00US$22.539

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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US$13.2b

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1Y

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7D

-2.4%

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20.0%