Datadog, Inc.

Informe acción NasdaqGS:DDOG

Capitalización de mercado: US$44.6b

Datadog Valoración

¿Está DDOG infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de DDOG si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: DDOG ($126.09) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($244.41)

Muy por debajo del valor justo: DDOG cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de DDOG?

Métrica clave: Dado que DDOG apenas es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de DDOG. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de DDOG por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de DDOG?
Ratio precio-ventas (PS)16.9x
VentasUS$2.54b
Capitalización bursátilUS$44.65b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de DDOG con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de DDOG frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares14.8x
HUBS HubSpot
13.9x14.7%US$35.9b
TEAM Atlassian
13.7x15.2%US$65.1b
IOT Samsara
25.2x18.9%US$28.3b
SPLK Splunk
6.3x10.9%US$26.4b
DDOG Datadog
16.9x17.9%US$44.6b

Price-To-Sales vs. Similares: DDOG es cara según su ratio Price-To-Sales (16.9x) en comparación con la media de empresas similares (14.8x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de DDOG con el de otras empresas de la industria US Software ?

84 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
VYX NCR Voyix
0.6x-23.2%US$2.09b
DSP Viant Technology
1x11.2%US$967.92m
PGY Pagaya Technologies
0.7x15.8%US$697.52m
XPER Xperi
0.7x1.8%US$375.23m
DDOG 16.9xPromedio de la industria 5.0xNo. of Companies84PS048121620+
84 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: DDOG es cara en función de su ratio Price-To-Sales (16.9x) en comparación con la media de la industria US Software (5x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de DDOG comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS DDOG vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 16.9x
Ratio PS justo 14.3x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: DDOG es cara según su ratio Price-To-Sales (16.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (14.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de DDOG de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$126.09
US$151.90
+20.5%
10.0%US$230.00US$128.00n/a40
Nov ’25US$123.26
US$146.90
+19.2%
11.8%US$230.00US$115.00n/a38
Oct ’25US$113.98
US$144.06
+26.4%
8.0%US$160.00US$115.00n/a37
Sep ’25US$116.26
US$144.12
+24.0%
8.2%US$160.00US$115.00n/a37
Aug ’25US$113.10
US$144.28
+27.6%
9.5%US$165.00US$98.00n/a38
Jul ’25US$130.50
US$145.88
+11.8%
13.5%US$230.00US$98.00n/a37
Jun ’25US$110.18
US$146.34
+32.8%
12.7%US$230.00US$115.00n/a37
May ’25US$126.42
US$148.20
+17.2%
12.3%US$230.00US$115.00n/a38
Apr ’25US$123.15
US$147.61
+19.9%
12.6%US$230.00US$115.00n/a37
Mar ’25US$130.22
US$147.49
+13.3%
12.8%US$230.00US$115.00n/a36
Feb ’25US$126.90
US$127.44
+0.4%
18.1%US$230.00US$99.00n/a36
Jan ’25US$121.38
US$120.15
-1.0%
10.6%US$147.00US$99.00n/a34
Dec ’24US$118.62
US$116.11
-2.1%
9.5%US$140.00US$95.00n/a33
Nov ’24US$80.10
US$104.50
+30.5%
12.5%US$133.00US$70.00US$123.2633
Oct ’24US$91.09
US$106.77
+17.2%
12.5%US$133.00US$70.00US$113.9832
Sep ’24US$97.73
US$106.48
+9.0%
13.0%US$133.00US$70.00US$116.2633
Aug ’24US$114.95
US$106.47
-7.4%
15.7%US$140.00US$70.00US$113.1032
Jul ’24US$98.38
US$99.56
+1.2%
13.3%US$127.00US$70.00US$130.5030
Jun ’24US$94.99
US$98.96
+4.2%
14.0%US$127.00US$70.00US$110.1830
May ’24US$65.40
US$99.76
+52.5%
14.9%US$127.00US$70.00US$126.4229
Apr ’24US$72.66
US$102.89
+41.6%
11.5%US$127.00US$76.00US$123.1528
Mar ’24US$75.22
US$103.21
+37.2%
11.6%US$127.00US$76.00US$130.2228
Feb ’24US$82.70
US$106.57
+28.9%
16.0%US$155.00US$76.00US$126.9028
Jan ’24US$73.50
US$110.04
+49.7%
16.1%US$162.00US$82.00US$121.3828
Dec ’23US$77.97
US$111.12
+42.5%
16.6%US$162.00US$82.00US$118.6226
Nov ’23US$80.80
US$129.92
+60.8%
22.5%US$192.00US$82.00US$80.1025

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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US$7.6b

Engages in the provision of information management products and services.

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7D

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€1.2b

Provides digital product engineering and technology solutions in North America, Central Europe, rest of Europe, and internationally.

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1.1%

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5.0%

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1.1%

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48.4%