Citrix Systems, Inc.

Informe acción NasdaqGS:CTXS

Capitalización de mercado: US$13.2b

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Citrix Systems Valoración

¿Está CTXS infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CTXS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: CTXS ($103.9) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($209.6)

Muy por debajo del valor justo: CTXS cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CTXS?

Métrica clave: Como CTXS es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de CTXS. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de CTXS por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de CTXS?
Ratio PE39.9x
GananciasUS$330.37m
Capitalización bursátilUS$13.18b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de CTXS con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de CTXS frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares58.9x
FICO Fair Isaac
111.8x18.8%US$57.3b
BSY Bentley Systems
42.8x7.9%US$15.6b
PTC PTC
63.9x14.4%US$24.0b
OTEX Open Text
17x18.1%US$8.0b
CTXS Citrix Systems
39.9x-1.0%US$13.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: CTXS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (39.9x) comparado con la media de empresas similares (54.8x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de CTXS con el de otras empresas de la industria US Software ?

11 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
YXT YXT.COM Group Holding
2.4xn/aUS$155.60m
GRRR Gorilla Technology Group
3.2x-67.4%US$70.71m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
2.3xn/aUS$38.06m
NXTT Next Technology Holding
0.7xn/aUS$16.81m
CTXS 39.9xPromedio de la industria 42.1xNo. of Companies13PE020406080100+
11 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: CTXS es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (39.9x) en comparación con la media de la industria US Software (42.1x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de CTXS comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE CTXS vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 39.9x
Ratio PE justo 28.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: CTXS es cara según su ratio Price-To-Earnings (39.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (28.2x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.


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