SkyWater Technology, Inc.

Informe acción NasdaqCM:SKYT

Capitalización de mercado: US$655.3m

SkyWater Technology Valoración

¿Está SKYT infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SKYT si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de SKYT para el análisis de valoración.

Muy por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de SKYT para el análisis de valoración.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SKYT?

Métrica clave: Como SKYT no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de SKYT. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de SKYT por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de SKYT?
Ratio precio-ventas (PS)1.8x
VentasUS$345.94m
Capitalización bursátilUS$655.27m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de SKYT con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de SKYT frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares2.3x
CSIQ Canadian Solar
0.1x13.7%US$760.9m
NVTS Navitas Semiconductor
7.9x19.2%US$592.1m
WOLF Wolfspeed
1.2x23.2%US$899.1m
JKS JinkoSolar Holding
0.09x9.6%US$1.3b
SKYT SkyWater Technology
1.8x7.6%US$655.3m

Price-To-Sales vs. Similares: SKYT es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.8x) comparado con la media de empresas similares (2.3x).


Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de SKYT con el de otras empresas de la industria US Semiconductor ?

19 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
UCTT Ultra Clean Holdings
0.8x10.5%US$1.58b
JKS JinkoSolar Holding
0.09x9.6%US$1.27b
DQ Daqo New Energy
0.9x24.0%US$1.16b
PENG Penguin Solutions
0.9x11.9%US$986.40m
SKYT 1.8xPromedio de la industria 4.2xNo. of Companies19PS03.67.210.814.418+
19 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: SKYT es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.8x) comparado con la media de la industria US Semiconductor (4.2x).


Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de SKYT comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS SKYT vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 1.8x
Ratio PS justo 1.1x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: SKYT es cara según su ratio Price-To-Sales (1.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (1.1x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de SKYT de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$13.08
US$11.88
-9.2%
19.4%US$15.00US$8.50n/a4
Dec ’25US$7.94
US$11.88
+49.6%
19.4%US$15.00US$8.50n/a4
Nov ’25US$9.80
US$11.60
+18.4%
22.2%US$15.00US$7.00n/a5
Oct ’25US$8.52
US$11.00
+29.1%
25.1%US$15.00US$7.00n/a5
Sep ’25US$8.97
US$11.00
+22.6%
25.1%US$15.00US$7.00n/a5
Aug ’25US$6.85
US$12.00
+75.2%
23.0%US$15.00US$7.00n/a5
Jul ’25US$7.57
US$12.00
+58.5%
23.0%US$15.00US$7.00n/a5
Jun ’25US$7.56
US$12.00
+58.7%
23.0%US$15.00US$7.00n/a5
May ’25US$10.09
US$13.24
+31.2%
27.0%US$16.00US$6.20n/a5
Apr ’25US$10.14
US$13.24
+30.6%
27.0%US$16.00US$6.20n/a5
Mar ’25US$11.54
US$13.24
+14.7%
27.0%US$16.00US$6.20n/a5
Feb ’25US$8.89
US$10.44
+17.4%
24.0%US$13.00US$6.20n/a5
Jan ’25US$9.62
US$10.44
+8.5%
24.0%US$13.00US$6.20n/a5
Dec ’24US$7.34
US$10.44
+42.2%
24.0%US$13.00US$6.20US$7.945
Nov ’24US$4.94
US$16.80
+240.1%
22.1%US$20.00US$10.00US$9.805
Oct ’24US$6.02
US$16.80
+179.1%
22.1%US$20.00US$10.00US$8.525
Sep ’24US$6.89
US$16.80
+143.8%
22.1%US$20.00US$10.00US$8.975
Aug ’24US$10.72
US$18.00
+67.9%
25.6%US$25.00US$11.00US$6.855
Jul ’24US$9.42
US$18.00
+91.1%
25.6%US$25.00US$11.00US$7.575
Jun ’24US$10.29
US$18.00
+74.9%
25.6%US$25.00US$11.00US$7.565
May ’24US$9.17
US$18.20
+98.5%
23.7%US$25.00US$12.00US$10.095
Apr ’24US$11.38
US$18.20
+59.9%
23.7%US$25.00US$12.00US$10.145
Mar ’24US$12.64
US$18.20
+44.0%
23.7%US$25.00US$12.00US$11.545
Feb ’24US$10.75
US$16.40
+52.6%
23.6%US$20.00US$10.00US$8.895
Jan ’24US$7.11
US$16.40
+130.7%
23.6%US$20.00US$10.00US$9.625
Dec ’23US$9.79
US$16.40
+67.5%
23.6%US$20.00US$10.00US$7.345

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.


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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/23 18:47
Precio de las acciones al final del día2024/12/23 00:00
Beneficios2024/09/29
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

SkyWater Technology, Inc. está cubierta por 6 analistas. 4 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Richard ShannonCraig-Hallum Capital Group LLC
Blayne CurtisJefferies LLC
Mark LipacisJefferies LLC