Salud financiera de hoja de balance de Penguin Solutions
Salud financiera controles de criterios 2/6
Penguin Solutions tiene un patrimonio de accionistas total de $408.9M y una deuda total de $658.1M, lo que sitúa su ratio deuda-patrimonio en 160.9%. Sus activos y pasivos totales son $1.6B y $1.2B respectivamente. El BAIT de Penguin Solutions es de $48.8M, por lo que su ratio de cobertura de intereses es de 2.1. Tiene efectivo e inversiones a corto plazo que ascienden a $393.7M.
Información clave
160.9%
Ratio deuda-patrimonio
US$658.07m
Deuda
| Ratio de cobertura de intereses | 2.1x |
| Efectivo | US$393.73m |
| Patrimonio | US$408.95m |
| Total pasivo | US$1.17b |
| Activos totales | US$1.58b |
Actualizaciones recientes sobre salud financiera
Penguin Solutions (NASDAQ:PENG) Has A Somewhat Strained Balance Sheet
Dec 16
Is SMART Global Holdings (NASDAQ:SGH) Using Too Much Debt?
May 21SMART Global Holdings (NASDAQ:SGH) Seems To Use Debt Quite Sensibly
Jan 24SMART Global Holdings (NASDAQ:SGH) Has A Somewhat Strained Balance Sheet
Jul 31Recent updates
Penguin Solutions Earnings: Upgrading To Buy After Fiscal Q1 Surprise
Jan 09Penguin Solutions (NASDAQ:PENG) Has A Somewhat Strained Balance Sheet
Dec 16Is SMART Global Holdings, Inc. (NASDAQ:SGH) Trading At A 31% Discount?
Sep 04We Think SMART Global Holdings' (NASDAQ:SGH) Robust Earnings Are Conservative
Jul 16Improved Revenues Required Before SMART Global Holdings, Inc. (NASDAQ:SGH) Stock's 34% Jump Looks Justified
Jul 11SMART Global Holdings: Upcoming Results Could Shine Light On AI Play
Jun 28Is SMART Global Holdings (NASDAQ:SGH) Using Too Much Debt?
May 21SMART Global Holdings, Inc.'s (NASDAQ:SGH) 36% Dip In Price Shows Sentiment Is Matching Revenues
Apr 20SMART Global Q2 Earnings: Not Worth Chasing Higher
Apr 10Smart Global Holdings: Keeps Getting The Benefit Of The Doubt Thanks To AI
Mar 23SMART Global Holdings (NASDAQ:SGH) Seems To Use Debt Quite Sensibly
Jan 24The Market Doesn't Like What It Sees From SMART Global Holdings, Inc.'s (NASDAQ:SGH) Revenues Yet
Dec 29Is It Time To Consider Buying SMART Global Holdings, Inc. (NASDAQ:SGH)?
Dec 09SMART Global Holdings, Inc. (NASDAQ:SGH) Shares Could Be 39% Below Their Intrinsic Value Estimate
Nov 07These Analysts Think SMART Global Holdings, Inc.'s (NASDAQ:SGH) Earnings Are Under Threat
Oct 17Is Now The Time To Look At Buying SMART Global Holdings, Inc. (NASDAQ:SGH)?
Aug 18SMART Global Holdings (NASDAQ:SGH) Has A Somewhat Strained Balance Sheet
Jul 31A Look At The Fair Value Of SMART Global Holdings, Inc. (NASDAQ:SGH)
Jul 04Análisis de la situación financiera
Pasivos a corto plazo: Los activos a corto plazo ($995.6M) de PENG superan a sus pasivos a corto plazo ($426.9M).
Pasivo a largo plazo: Los activos a corto plazo de PENG ($995.6M) superan a sus pasivos a largo plazo ($747.2M).
Historial y análisis de deuda-patrimonio
Nivel de deuda: La relación deuda neta-capital de PENG (64.6%) se considera alta.
Reducción de la deuda: El ratio deuda-patrimonio de PENG ha crecido de 73.7% a 160.9% en los últimos 5 años.
Cobertura de la deuda: La deuda de PENG no está bien cubierta por el flujo de caja operativo (9%).
Cobertura de intereses: Los pagos de intereses de la deuda de PENG no están bien cubiertos por el BAIT (2.1x cobertura).
Hoja de balance
Descubre empresas con salud financiera
Análisis de la empresa y estado de los datos financieros
| Datos | Última actualización (huso horario UTC) |
|---|---|
| Análisis de la empresa | 2025/01/20 01:38 |
| Precio de las acciones al final del día | 2025/01/17 00:00 |
| Beneficios | 2024/11/29 |
| Ingresos anuales | 2024/08/30 |
Fuentes de datos
Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.
| Paquete | Datos | Marco temporal | Ejemplo Fuente EE.UU. * |
|---|---|---|---|
| Finanzas de la empresa | 10 años |
| |
| Estimaciones del consenso de analistas | +3 años |
|
|
| Precios de mercado | 30 años |
| |
| Propiedad | 10 años |
| |
| Gestión | 10 años |
| |
| Principales avances | 10 años |
|
* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.
A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.
Modelo de análisis y copo de nieve
Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.
Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.
Métricas industriales y sectoriales
Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .
Fuentes analistas
Penguin Solutions, Inc. está cubierta por 11 analistas. 6 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.
| Analista | Institución |
|---|---|
| Thomas O'Malley | Barclays |
| Shek Ho | Deutsche Bank |
| Michael Ng | Goldman Sachs |