Penguin Solutions (PENG) Resumen de Acciones
Penguin Solutions, Inc. diseña, construye, implanta y gestiona soluciones empresariales en todo el mundo. Saber más
| Puntuación del snowflake | |
|---|---|
| Valoración | 3/6 |
| Crecimiento futuro | 4/6 |
| Rendimiento pasado | 2/6 |
| Salud financiera | 6/6 |
| Dividendos | 0/6 |
Recompensas
Análisis de riesgos
PENG ha superado nuestros controles de riesgos.
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Analyst Price Targets
Competidores de Penguin Solutions, Inc.
Historial de precios y rendimiento
| Precios históricos de las acciones | |
|---|---|
| Precio actual de la acción | US$32.40 |
| Máximo en las últimas 52 semanas | US$33.62 |
| Mínimo de 52 semanas | US$16.04 |
| Beta | 2.22 |
| Cambio en 1 mes | 56.60% |
| Variación en 3 meses | 77.92% |
| Cambio de 1 año | 88.04% |
| Variación en 3 años | 98.04% |
| Variación en 5 años | 46.04% |
| Variación desde la OPV | 381.78% |
Noticias y actualizaciones recientes
PENG: Higher Multiple And Mixed Guidance Will Challenge Bullish Expectations
Analysts have lifted the fair value estimate for Penguin Solutions by $1 to $24, reflecting updated assumptions on growth, profitability and future P/E after a mix of recent price target increases and cuts across the Street. Analyst Commentary Street research on Penguin Solutions has been mixed, with some firms adjusting price targets upward while others have taken a more cautious stance and reduced their targets.
PENG: Updated Guidance And AI Partnerships Will Shape Balanced Risk Profile
Penguin Solutions' analyst price target has moved modestly higher to approximately $28.71 from about $28.25, as analysts update their models around new revenue growth, margin, discount rate, and forward P/E assumptions following mixed target changes from firms raising and lowering their views. Analyst Commentary Street research around Penguin Solutions reflects a mix of optimism and caution, with some analysts lifting their targets by about $2 and others trimming by around $3.Recent updates
PENG: Higher Multiple And Mixed Guidance Will Challenge Bullish Expectations
Analysts have lifted the fair value estimate for Penguin Solutions by $1 to $24, reflecting updated assumptions on growth, profitability and future P/E after a mix of recent price target increases and cuts across the Street. Analyst Commentary Street research on Penguin Solutions has been mixed, with some firms adjusting price targets upward while others have taken a more cautious stance and reduced their targets.PENG: Updated Guidance And AI Partnerships Will Shape Balanced Risk Profile
Penguin Solutions' analyst price target has moved modestly higher to approximately $28.71 from about $28.25, as analysts update their models around new revenue growth, margin, discount rate, and forward P/E assumptions following mixed target changes from firms raising and lowering their views. Analyst Commentary Street research around Penguin Solutions reflects a mix of optimism and caution, with some analysts lifting their targets by about $2 and others trimming by around $3.Penguin Solutions: I'm Not Buying Into The Q2 Earnings Rally
Apr 04Solid Earnings Reflect Penguin Solutions' (NASDAQ:PENG) Strength As A Business
Oct 18
AI And Digital Transformation Will Drive Global Data Center Success
Peguin Solutions’ fair value price target has been raised from $27.13 to $28.25 per share. Analysts cite stronger memory demand, improved pricing, and early momentum in commercial and sovereign AI opportunities as key drivers behind their more optimistic outlook.Why Investors Shouldn't Be Surprised By Penguin Solutions, Inc.'s (NASDAQ:PENG) Low P/S
Jul 09Is There An Opportunity With Penguin Solutions, Inc.'s (NASDAQ:PENG) 31% Undervaluation?
Jun 12Is Now An Opportune Moment To Examine Penguin Solutions, Inc. (NASDAQ:PENG)?
May 22
Channel Partnerships And AI Deployments Will Open New Opportunities
Expanding channel partnerships and AI infrastructure focus positions Penguin Solutions well for future revenue growth and market capitalization.Penguin Solutions, Inc.'s (NASDAQ:PENG) Prospects Need A Boost To Lift Shares
Mar 28Penguin Solutions Earnings: Upgrading To Buy After Fiscal Q1 Surprise
Jan 09Penguin Solutions (NASDAQ:PENG) Has A Somewhat Strained Balance Sheet
Dec 16Is SMART Global Holdings, Inc. (NASDAQ:SGH) Trading At A 31% Discount?
Sep 04We Think SMART Global Holdings' (NASDAQ:SGH) Robust Earnings Are Conservative
Jul 16Improved Revenues Required Before SMART Global Holdings, Inc. (NASDAQ:SGH) Stock's 34% Jump Looks Justified
Jul 11SMART Global Holdings: Upcoming Results Could Shine Light On AI Play
Jun 28Is SMART Global Holdings (NASDAQ:SGH) Using Too Much Debt?
May 21Rentabilidad de los accionistas
| PENG | US Semiconductor | Mercado US | |
|---|---|---|---|
| 7D | 11.5% | -1.3% | 0.6% |
| 1Y | 88.0% | 110.1% | 28.4% |
Rentabilidad vs. Industria: Los resultados de PENG fueron inferiores a los de la industria US Semiconductor, que obtuvo un rendimiento del 110.1% el año pasado.
Rentabilidad vs. Mercado: PENG superó al mercado US, que obtuvo un rendimiento del 28.4% el año pasado.
Volatilidad de los precios
| PENG volatility | |
|---|---|
| PENG Average Weekly Movement | 8.7% |
| Semiconductor Industry Average Movement | 10.4% |
| Market Average Movement | 7.1% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 16.2% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 3.2% |
Precio estable de las acciones: PENG no ha tenido una volatilidad de precios significativa en los últimos 3 meses en comparación con el mercado US.
Volatilidad a lo largo del tiempo: La volatilidad semanal de PENG (9%) se ha mantenido estable durante el año pasado.
Acerca de la empresa
| Fundada | Empleados | CEO | Página web |
|---|---|---|---|
| 1988 | 2,900 | Kash Shaikh | www.penguinsolutions.com |
Penguin Solutions, Inc. diseña, construye, despliega y gestiona soluciones empresariales en todo el mundo. La empresa opera a través de tres segmentos: Computación Avanzada, Memoria Integrada y LED Optimizado. Ofrece hardware, software y servicios centrados en la computación técnica para entornos centrales y en la nube a través de soluciones de computación de alto rendimiento e IA bajo las marcas Penguin Solutions, Penguin Computing, Stratus y Penguin Edge.
Resumen de fundamentos de Penguin Solutions, Inc.
| Estadísticas fundamentales de PENG | |
|---|---|
| Capitalización bursátil | US$1.59b |
| Beneficios(TTM) | US$38.10m |
| Ingresos (TTM) | US$1.35b |
¿Está PENG sobrevalorada?
Ver valor justo y análisis de valoraciónBeneficios e Ingresos
| Cuenta de resultados (TTM) de PENG | |
|---|---|
| Ingresos | US$1.35b |
| Coste de los ingresos | US$966.39m |
| Beneficio bruto | US$381.85m |
| Otros gastos | US$343.75m |
| Beneficios | US$38.10m |
Últimos beneficios comunicados
Feb 27, 2026
Próxima fecha de beneficios
n/a
| Beneficios por acción (BPA) | 0.75 |
| Margen bruto | 28.32% |
| Margen de beneficio neto | 2.83% |
| Ratio deuda/patrimonio | 72.5% |
¿Cómo se ha desempeñado PENG a largo plazo?
Ver rendimiento histórico y comparativaAnálisis de la empresa y estado de los datos financieros
| Datos | Última actualización (huso horario UTC) |
|---|---|
| Análisis de la empresa | 2026/05/04 19:29 |
| Precio de las acciones al final del día | 2026/05/04 00:00 |
| Beneficios | 2026/02/27 |
| Ingresos anuales | 2025/08/29 |
Fuentes de datos
Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.
| Paquete | Datos | Marco temporal | Ejemplo Fuente EE.UU. * |
|---|---|---|---|
| Finanzas de la empresa | 10 años |
| |
| Estimaciones del consenso de analistas | +3 años |
|
|
| Precios de mercado | 30 años |
| |
| Propiedad | 10 años |
| |
| Gestión | 10 años |
| |
| Principales avances | 10 años |
|
* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.
A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.
Modelo de análisis y copo de nieve
Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.
Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.
Métricas industriales y sectoriales
Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.
Fuentes analistas
Penguin Solutions, Inc. está cubierta por 13 analistas. 6 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.
| Analista | Institución |
|---|---|
| Thomas O'Malley | Barclays |
| Rustam Kanga | Citizens JMP Securities, LLC |
| Shek Ho | Deutsche Bank |