Everspin Technologies, Inc.

Informe acción NasdaqGM:MRAM

Capitalización de mercado: US$126.3m

Everspin Technologies Valoración

¿Está MRAM infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de MRAM si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$12.30
Fair Value
53.1% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: MRAM ($5.77) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($12.3)

Muy por debajo del valor justo: MRAM cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de MRAM?

Métrica clave: Como MRAM es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de MRAM. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de MRAM por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de MRAM?
Ratio PE82.6x
GananciasUS$1.54m
Capitalización bursátilUS$126.34m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de MRAM con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de MRAM frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares8.6x
TOYO TOYO
4.9xn/aUS$151.8m
NVEC NVE
22.9xn/aUS$335.9m
SQNS Sequans Communications
1.8x-156.5%US$75.5m
SODI Solitron Devices
4.8xn/aUS$32.6m
MRAM Everspin Technologies
82.6x36.2%US$126.3m

Price-To-Earnings vs. Similares: MRAM es cara según su ratio Price-To-Earnings (82.6x) en comparación con la media de empresas similares (8.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de MRAM con el de otras empresas de la industria US Semiconductor ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
TOYO TOYO
4.9xn/aUS$151.76m
SQNS Sequans Communications
1.8x-156.5%US$75.48m
SODI Solitron Devices
4.8xn/aUS$32.56m
CHJI China Changjiang Mining & New Energy Company
0.3xn/aUS$19.39k
No hay más empresas disponibles en este rango PE
MRAM 82.6xPromedio de la industria 30.6xNo. of Companies9PE020406080100+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: MRAM es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (82.6x) en comparación con la media de la industria US Semiconductor (30.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de MRAM comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE MRAM vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 82.6x
Ratio PE justo 25.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: MRAM es cara según su ratio Price-To-Earnings (82.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (25.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de MRAM de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$5.77
US$9.00
+56.0%
11.1%US$10.00US$8.00n/a2
Jan ’26US$6.39
US$9.00
+40.8%
11.1%US$10.00US$8.00n/a2
Dec ’25US$6.14
US$9.00
+46.6%
11.1%US$10.00US$8.00n/a2
Nov ’25US$5.87
US$9.00
+53.3%
11.1%US$10.00US$8.00n/a2
Oct ’25US$5.66
US$9.00
+59.0%
11.1%US$10.00US$8.00n/a2
Sep ’25US$5.57
US$9.00
+61.6%
11.1%US$10.00US$8.00n/a2
Aug ’25US$6.03
US$9.00
+49.3%
11.1%US$10.00US$8.00n/a2
Jul ’25US$6.18
US$9.00
+45.6%
11.1%US$10.00US$8.00n/a2
Jun ’25US$5.96
US$9.00
+51.0%
11.1%US$10.00US$8.00n/a2
May ’25US$7.49
US$11.50
+53.5%
4.3%US$12.00US$11.00n/a2
Apr ’25US$7.99
US$11.50
+43.9%
4.3%US$12.00US$11.00n/a2
Mar ’25US$8.00
US$11.50
+43.8%
4.3%US$12.00US$11.00n/a2
Aug ’24US$9.52
US$11.00
+15.5%
9.1%US$12.00US$10.00US$6.032
Jul ’24US$9.21
US$11.00
+19.4%
9.1%US$12.00US$10.00US$6.182
May ’24US$6.35
US$9.50
+49.6%
5.3%US$10.00US$9.00US$7.492
Apr ’24US$6.81
US$9.50
+39.5%
5.3%US$10.00US$9.00US$7.992
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
US$9.00
Fair Value
35.9% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/02/04 06:40
Precio de las acciones al final del día2025/02/04 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Everspin Technologies, Inc. está cubierta por 4 analistas. 2 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Matthew RamsayCanaccord Genuity
Richard ShannonCraig-Hallum Capital Group LLC
Nathaniel Quinn BoltonNeedham & Company