Everspin Technologies Valoración
¿Está MRAM infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
2/6Puntuación valoración 2/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de MRAM si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: MRAM ($6.36) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($11.85)
Muy por debajo del valor justo: MRAM cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de MRAM?
Métrica clave: Como MRAM es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de MRAM? | |
|---|---|
| Ratio PE | 91x |
| Ganancias | US$1.54m |
| Capitalización bursátil | US$139.74m |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 2x |
| Valor empresarial/EBITDA | -42.9x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 2.5x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de MRAM con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 19.5x | ||
TOYO TOYO | 4.3x | n/a | US$135.1m |
OIIM O2Micro International | 47.6x | 2.1% | US$143.0m |
NVEC NVE | 24.3x | n/a | US$391.4m |
SQNS Sequans Communications | 1.6x | -156.5% | US$69.2m |
MRAM Everspin Technologies | 91x | 36.2% | US$139.7m |
Price-To-Earnings vs. Similares: MRAM es cara según su ratio Price-To-Earnings (91x) en comparación con la media de empresas similares (10.1x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de MRAM con el de otras empresas de la industria US Semiconductor ?
Price-To-Earnings vs. Industria: MRAM es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (91x) en comparación con la media de la industria US Semiconductor (29.7x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de MRAM comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 91x |
| Ratio PE justo | 19.8x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: MRAM es cara según su ratio Price-To-Earnings (91x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (19.8x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | US$6.36 | US$9.00 +41.5% | 11.1% | US$10.00 | US$8.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$5.87 | US$9.00 +53.3% | 11.1% | US$10.00 | US$8.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$5.66 | US$9.00 +59.0% | 11.1% | US$10.00 | US$8.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$5.57 | US$9.00 +61.6% | 11.1% | US$10.00 | US$8.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$6.03 | US$9.00 +49.3% | 11.1% | US$10.00 | US$8.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$6.18 | US$9.00 +45.6% | 11.1% | US$10.00 | US$8.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$5.96 | US$9.00 +51.0% | 11.1% | US$10.00 | US$8.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$7.49 | US$11.50 +53.5% | 4.3% | US$12.00 | US$11.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$7.99 | US$11.50 +43.9% | 4.3% | US$12.00 | US$11.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$8.00 | US$11.50 +43.8% | 4.3% | US$12.00 | US$11.00 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | US$9.52 | US$11.00 +15.5% | 9.1% | US$12.00 | US$10.00 | US$6.03 | 2 |
| Jul ’24 | US$9.21 | US$11.00 +19.4% | 9.1% | US$12.00 | US$10.00 | US$6.18 | 2 |
| May ’24 | US$6.35 | US$9.50 +49.6% | 5.3% | US$10.00 | US$9.00 | US$7.49 | 2 |
| Apr ’24 | US$6.81 | US$9.50 +39.5% | 5.3% | US$10.00 | US$9.00 | US$7.99 | 2 |
| Nov ’23 | US$6.20 | US$9.50 +53.2% | 5.3% | US$10.00 | US$9.00 | US$9.43 | 2 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.
Descubre empresas infravaloradas
Penguin Solutions
US$940.6m
Engages in the designing and development of enterprise solutions worldwide.
PENG
US$17.65
7D
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Peraso
US$3.3m
A fabless semiconductor company, develops, markets, and sells semiconductor devices and antenna modules in the United States, Hong Kong, Taiwan, and internationally.
PRSO
US$0.85
7D
2.5%
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Amkor Technology
US$6.5b
Provides outsourced semiconductor packaging and test services in the United States, Japan, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific.
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US$26.54
7D
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-4.1%