GSI Technology Valoración
¿Está GSIT infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
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Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de GSIT si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de GSIT para el análisis de valoración.
Muy por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de GSIT para el análisis de valoración.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de GSIT?
Métrica clave: Como GSIT no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PS de GSIT? | |
|---|---|
| Ratio precio-ventas (PS) | 4.1x |
| Ventas | US$19.69m |
| Capitalización bursátil | US$75.18m |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 3.4x |
| Valor empresarial/EBITDA | -3.2x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | n/a |
Ratio Precio-ventas vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PS de GSIT con sus similares?
| Empresa | Precio-ventas futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 16.3x | ||
SQNS Sequans Communications | 2.3x | 16.8% | US$70.0m |
SELX Semilux International | 52.2x | n/a | US$55.0m |
PXLW Pixelworks | 0.8x | 5.2% | US$43.4m |
GCTS GCT Semiconductor Holding | 9.8x | 63.4% | US$106.5m |
GSIT GSI Technology | 4.1x | n/a | US$75.2m |
Price-To-Sales vs. Similares: GSIT es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (4.1x) comparado con la media de empresas similares (16.3x).
Ratio Precio-ventas vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PS de GSIT con el de otras empresas de la industria US Semiconductor ?
| 18 empresas | Precio / Ventas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
UCTT Ultra Clean Holdings | 0.8x | 10.5% | US$1.68b |
JKS JinkoSolar Holding | 0.08x | 13.1% | US$1.15b |
PENG Penguin Solutions | 0.8x | 11.9% | US$927.78m |
CSIQ Canadian Solar | 0.1x | 13.9% | US$747.65m |
| 18 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|
Price-To-Sales vs. Industria: GSIT es cara en función de su ratio Price-To-Sales (4.1x) en comparación con la media de la industria US Semiconductor (4x).
Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PS de GSIT comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PS actual | 4.1x |
| Ratio PS justo | n/a |
Price-To-Sales vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Sales de GSIT para análisis de valoración.
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.
Descubre empresas infravaloradas
Peraso
US$3.1m
A fabless semiconductor company, develops, markets, and sells semiconductor devices and antenna modules in the United States, Hong Kong, Taiwan, and internationally.
PRSO
US$0.85
7D
2.5%
1Y
-89.4%
Penguin Solutions
US$927.8m
Engages in the designing and development of enterprise solutions worldwide.
PENG
US$17.65
7D
7.5%
1Y
7.4%
STMicroelectronics
€21.0b
Designs, develops, manufactures, and sells semiconductor products in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.
STME.F
€23.39
7D
-6.6%
1Y
-48.0%