Microchip Technology Incorporated

Informe acción NasdaqGS:MCHP

Capitalización de mercado: US$31.7b

Microchip Technology Valoración

¿Está MCHP infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de MCHP si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: MCHP ($58.29) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($113.86)

Muy por debajo del valor justo: MCHP cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de MCHP?

Métrica clave: Como MCHP es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de MCHP. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de MCHP por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de MCHP?
Ratio PE40x
GananciasUS$781.60m
Capitalización bursátilUS$31.73b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de MCHP con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de MCHP frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares35x
ON ON Semiconductor
16.4x14.7%US$28.3b
GFS GlobalFoundries
32.7x22.5%US$24.3b
MPWR Monolithic Power Systems
70.6x21.6%US$30.7b
NXPI NXP Semiconductors
20.5x9.1%US$55.5b
MCHP Microchip Technology
40x31.7%US$31.7b

Price-To-Earnings vs. Similares: MCHP es cara según su ratio Price-To-Earnings (40x) en comparación con la media de empresas similares (35x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de MCHP con el de otras empresas de la industria US Semiconductor ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
SQNS Sequans Communications
1.7x-156.5%US$73.48m
MMAT.Q Meta Materials
n/an/aUS$667.00
No hay más empresas disponibles en este rango PE
MCHP 40.0xPromedio de la industria 31.9xNo. of Companies10PE020406080100+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: MCHP es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (40x) en comparación con la media de la industria US Semiconductor (31.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de MCHP comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE MCHP vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 40x
Ratio PE justo 34.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: MCHP es cara según su ratio Price-To-Earnings (40x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (34.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de MCHP de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$58.29
US$84.48
+44.9%
10.8%US$98.00US$68.00n/a24
Dec ’25US$68.17
US$84.98
+24.7%
10.4%US$98.00US$70.00n/a25
Nov ’25US$74.81
US$91.40
+22.2%
10.7%US$105.00US$70.00n/a25
Oct ’25US$77.49
US$92.80
+19.8%
10.6%US$105.00US$75.00n/a25
Sep ’25US$82.16
US$93.36
+13.6%
10.1%US$105.00US$75.00n/a25
Aug ’25US$84.37
US$100.58
+19.2%
9.7%US$115.00US$76.00n/a25
Jul ’25US$91.59
US$99.67
+8.8%
9.3%US$115.00US$76.00n/a26
Jun ’25US$97.23
US$99.31
+2.1%
9.1%US$115.00US$76.00n/a25
May ’25US$88.79
US$92.99
+4.7%
9.2%US$106.00US$76.00n/a26
Apr ’25US$89.74
US$91.80
+2.3%
9.4%US$105.00US$75.00n/a26
Mar ’25US$87.00
US$91.80
+5.5%
9.4%US$105.00US$75.00n/a26
Feb ’25US$85.65
US$92.73
+8.3%
9.7%US$105.00US$75.00n/a24
Jan ’25US$90.18
US$89.42
-0.8%
10.9%US$110.00US$73.00n/a25
Dec ’24US$84.66
US$88.82
+4.9%
10.4%US$110.00US$73.00US$68.1725
Nov ’24US$71.04
US$94.83
+33.5%
10.2%US$110.00US$76.00US$74.8125
Oct ’24US$78.05
US$96.27
+23.3%
9.3%US$110.00US$76.00US$77.4925
Sep ’24US$82.29
US$96.57
+17.4%
8.8%US$110.00US$76.00US$82.1625
Aug ’24US$93.35
US$97.85
+4.8%
11.0%US$125.00US$76.00US$84.3725
Jul ’24US$89.59
US$94.22
+5.2%
12.6%US$125.00US$76.00US$91.5924
Jun ’24US$76.66
US$94.33
+23.1%
12.5%US$125.00US$76.00US$97.2324
May ’24US$75.38
US$96.25
+27.7%
11.1%US$125.00US$76.00US$88.7924
Apr ’24US$83.78
US$96.52
+15.2%
10.9%US$125.00US$76.00US$89.7425
Mar ’24US$80.78
US$96.44
+19.4%
10.9%US$125.00US$76.00US$87.0025
Feb ’24US$81.16
US$83.44
+2.8%
12.3%US$125.00US$70.00US$85.6525
Jan ’24US$70.25
US$81.76
+16.4%
14.0%US$125.00US$62.00US$90.1825
Dec ’23US$78.32
US$81.76
+4.4%
14.0%US$125.00US$62.00US$84.6625

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/17 11:07
Precio de las acciones al final del día2024/12/17 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2024/03/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Microchip Technology Incorporated está cubierta por 56 analistas. 23 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
James KelleherArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Timothy LukeBarclays