Zhongsheng Group Holdings Limited

Informe acción OTCPK:ZSHG.Y

Capitalización de mercado: US$4.9b

Zhongsheng Group Holdings Valoración

¿Está ZSHG.Y infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ZSHG.Y si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ZSHG.Y ($21.38) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($80.6)

Muy por debajo del valor justo: ZSHG.Y cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ZSHG.Y?

Métrica clave: Como ZSHG.Y es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de ZSHG.Y. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ZSHG.Y por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de ZSHG.Y?
Ratio PE9.9x
GananciasCN¥3.59b
Capitalización bursátilCN¥35.45b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de ZSHG.Y con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de ZSHG.Y frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares22.8x
AN AutoNation
9.8x6.9%US$7.1b
GPI Group 1 Automotive
11.1x7.8%US$5.6b
ABG Asbury Automotive Group
14.3x20.3%US$5.2b
AAP Advance Auto Parts
55.9x49.8%US$2.6b
ZSHG.Y Zhongsheng Group Holdings
9.9x16.7%US$38.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: ZSHG.Y es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.9x) comparado con la media de empresas similares (22.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ZSHG.Y con el de otras empresas de la industria US Specialty Retail ?

6 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
TKLF Tokyo Lifestyle
2xn/aUS$14.48m
SSOK Sunstock
1.3xn/aUS$723.59k
MASN Maison Luxe
0.08xn/aUS$144.03k
EXPR.Q Express
0.000002xn/aUS$37.84k
ZSHG.Y 9.9xPromedio de la industria 18.1xNo. of Companies15PE01224364860+
6 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: ZSHG.Y es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.9x) comparado con la media de la industria US Specialty Retail (18.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de ZSHG.Y comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE ZSHG.Y vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 9.9x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de ZSHG.Y para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.

Descubre empresas infravaloradas

Urban Outfitters

US$3.7b

Engages in the retail and wholesale of general consumer products.

URBN

US$47.49

7D

28.7%

1Y

33.3%

Vibra Energia

R$24.6b

Manufactures, processes, distributes, trades, transports, imports, and exports oil-based products, lubricants, and other fuels.

PETR.Y

R$7.18

7D

-3.2%

1Y

-21.2%

B&M European Value Retail

UK£3.5b

Operates general merchandise and grocery stores.

BMRR.Y

UK£17.46

7D

3.8%

1Y

-40.1%