Williams-Sonoma, Inc.

Informe acción NYSE:WSM

Capitalización de mercado: US$22.6b

Williams-Sonoma Valoración

¿Está WSM infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de WSM si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: WSM ($183.68) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($242.69)

Muy por debajo del valor justo: WSM cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de WSM?

Métrica clave: Como WSM es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de WSM. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de WSM por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de WSM?
Ratio PE20.7x
GananciasUS$1.09b
Capitalización bursátilUS$22.61b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de WSM con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de WSM frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares38.3x
RH RH
106x53.8%US$7.4b
ARHS Arhaus
17.3x6.4%US$1.4b
BBY Best Buy
14.4x4.7%US$18.3b
DKS DICK'S Sporting Goods
15.3x3.7%US$17.8b
WSM Williams-Sonoma
20.7x1.2%US$22.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: WSM es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (20.7x) comparado con la media de empresas similares (38.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de WSM con el de otras empresas de la industria US Specialty Retail ?

5 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
TKLF Tokyo Lifestyle
2xn/aUS$13.93m
SSOK Sunstock
0.8xn/aUS$556.28k
MASN Maison Luxe
0.08xn/aUS$144.03k
EXPR.Q Express
0.000004xn/aUS$749.00
WSM 20.7xPromedio de la industria 16.6xNo. of Companies10PE01224364860+
5 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: WSM es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (20.7x) en comparación con la media de la industria US Specialty Retail (16.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de WSM comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE WSM vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 20.7x
Ratio PE justo 18.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: WSM es cara según su ratio Price-To-Earnings (20.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (18.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de WSM de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$183.68
US$167.15
-9.0%
14.1%US$200.00US$123.00n/a20
Dec ’25US$172.02
US$166.40
-3.3%
13.7%US$195.00US$123.00n/a20
Nov ’25US$132.20
US$143.86
+8.8%
9.9%US$165.12US$116.00n/a20
Oct ’25US$151.04
US$143.00
-5.3%
9.5%US$165.00US$116.00n/a19
Sep ’25US$134.33
US$141.30
+5.2%
8.2%US$165.00US$116.00n/a19
Aug ’25US$144.94
US$149.88
+3.4%
10.4%US$175.00US$116.00n/a19
Jul ’25US$138.45
US$149.24
+7.8%
10.4%US$175.00US$116.00n/a19
Jun ’25US$146.61
US$147.87
+0.9%
10.6%US$175.00US$116.00n/a19
May ’25US$141.81
US$143.35
+1.1%
11.4%US$170.00US$110.00n/a20
Apr ’25US$157.47
US$142.85
-9.3%
11.2%US$170.00US$110.00n/a20
Mar ’25US$118.32
US$95.06
-19.7%
18.4%US$130.00US$70.00n/a20
Feb ’25US$98.49
US$90.86
-7.7%
16.3%US$120.00US$70.00n/a20
Jan ’25US$100.89
US$87.24
-13.5%
13.3%US$107.50US$70.00n/a20
Dec ’24US$97.93
US$85.56
-12.6%
11.4%US$102.50US$70.00US$172.0220
Nov ’24US$74.77
US$75.81
+1.4%
15.5%US$101.00US$55.00US$132.2020
Oct ’24US$77.70
US$73.21
-5.8%
14.8%US$101.00US$55.00US$151.0420
Sep ’24US$72.25
US$72.68
+0.6%
14.8%US$101.00US$55.00US$134.3320
Aug ’24US$69.23
US$64.55
-6.8%
20.7%US$104.50US$47.50US$144.9420
Jul ’24US$62.57
US$64.58
+3.2%
20.4%US$104.50US$47.50US$138.4520
Jun ’24US$56.97
US$63.91
+12.2%
20.6%US$104.50US$47.50US$146.6120
May ’24US$59.28
US$64.96
+9.6%
20.1%US$105.50US$49.00US$141.8120
Apr ’24US$60.83
US$65.09
+7.0%
20.0%US$105.50US$49.00US$157.4720
Mar ’24US$61.76
US$67.29
+9.0%
24.8%US$116.50US$49.00US$118.3219
Feb ’24US$69.73
US$66.53
-4.6%
25.2%US$116.50US$49.00US$98.4919
Jan ’24US$57.46
US$66.74
+16.1%
25.2%US$116.50US$49.00US$100.8919
Dec ’23US$58.36
US$67.16
+15.1%
24.6%US$116.50US$50.00US$97.9319

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/22 09:20
Precio de las acciones al final del día2024/12/20 00:00
Beneficios2024/10/27
Ingresos anuales2024/01/28

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Williams-Sonoma, Inc. está cubierta por 60 analistas. 22 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Christopher GrajaArgus Research Company
Peter BenedictBaird
Ishan MajumdarBaptista Research