DICK'S Sporting Goods, Inc.

Informe acción NYSE:DKS

Capitalización de mercado: US$15.8b

DICK'S Sporting Goods Valoración

¿Está DKS infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de DKS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: DKS ($201.63) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($272.99)

Muy por debajo del valor justo: DKS cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de DKS?

Métrica clave: Como DKS es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de DKS. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de DKS por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de DKS?
Ratio PE14.5x
GananciasUS$1.14b
Capitalización bursátilUS$15.81b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de DKS con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de DKS frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares22x
ULTA Ulta Beauty
13.2x-0.8%US$16.2b
CHWY Chewy
41.4x-0.3%US$14.5b
TSCO Tractor Supply
26.3x7.2%US$28.8b
BBWI Bath & Body Works
7.2x-0.5%US$6.7b
DKS DICK'S Sporting Goods
14.5x3.8%US$15.8b

Price-To-Earnings vs. Similares: DKS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (14.5x) comparado con la media de empresas similares (22x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de DKS con el de otras empresas de la industria US Specialty Retail ?

6 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
TKLF Tokyo Lifestyle
1.8xn/aUS$15.11m
SSOK Sunstock
1.4xn/aUS$1.02m
MASN Maison Luxe
0.08xn/aUS$168.03k
FTCH.Q Farfetch
n/an/aUS$39.55k
DKS 14.5xPromedio de la industria 16.7xNo. of Companies13PE01224364860+
6 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: DKS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (14.5x) comparado con la media de la industria US Specialty Retail (16.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de DKS comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE DKS vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 14.5x
Ratio PE justo 16.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: DKS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (14.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (16.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de DKS de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$201.63
US$236.84
+17.5%
13.0%US$270.00US$155.00n/a23
Nov ’25US$193.70
US$236.84
+22.3%
13.0%US$270.00US$155.00n/a23
Oct ’25US$205.40
US$239.05
+16.4%
13.0%US$280.00US$155.00n/a24
Sep ’25US$236.96
US$238.92
+0.8%
13.5%US$280.00US$114.00n/a24
Aug ’25US$205.99
US$238.50
+15.8%
13.1%US$280.00US$114.00n/a24
Jul ’25US$202.39
US$239.26
+18.2%
13.4%US$280.00US$114.00n/a23
Jun ’25US$227.64
US$238.59
+4.8%
14.3%US$280.00US$106.00n/a22
May ’25US$198.12
US$223.12
+12.6%
13.0%US$260.00US$106.00n/a23
Apr ’25US$221.85
US$222.63
+0.4%
13.7%US$250.00US$98.00n/a22
Mar ’25US$181.24
US$155.67
-14.1%
15.9%US$200.00US$98.00n/a21
Feb ’25US$152.58
US$147.14
-3.6%
15.5%US$200.00US$98.00n/a22
Jan ’25US$146.95
US$141.50
-3.7%
14.7%US$200.00US$98.00n/a22
Dec ’24US$138.27
US$137.55
-0.5%
14.2%US$200.00US$92.00n/a22
Nov ’24US$107.74
US$131.05
+21.6%
16.0%US$200.00US$92.00US$193.7021
Oct ’24US$108.58
US$131.00
+20.6%
16.0%US$200.00US$92.00US$205.4021
Sep ’24US$116.66
US$131.00
+12.3%
16.0%US$200.00US$92.00US$236.9621
Aug ’24US$140.29
US$153.95
+9.7%
14.4%US$200.00US$92.00US$205.9921
Jul ’24US$132.19
US$153.81
+16.4%
14.7%US$200.00US$89.00US$202.3921
Jun ’24US$126.23
US$153.57
+21.7%
14.7%US$200.00US$89.00US$227.6421
May ’24US$141.76
US$158.71
+12.0%
13.2%US$200.00US$89.00US$198.1221
Apr ’24US$141.89
US$158.71
+11.9%
13.2%US$200.00US$89.00US$221.8521
Mar ’24US$128.69
US$135.33
+5.2%
13.8%US$166.00US$82.00US$181.2421
Feb ’24US$134.52
US$134.60
+0.06%
13.3%US$165.00US$82.00US$152.5820
Jan ’24US$120.29
US$131.80
+9.6%
12.6%US$160.00US$82.00US$146.9520
Dec ’23US$117.51
US$131.60
+12.0%
13.1%US$160.00US$78.00US$138.2720
Nov ’23US$115.66
US$123.50
+6.8%
14.6%US$160.00US$78.00US$107.7420

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Best Buy

US$18.6b

Engages in the retail of technology products in the United States, Canada, and international.

BBY

US$86.51

7D

-5.5%

1Y

27.2%

Frasers Group

UK£3.2b

Frasers Group Plc, together with its subsidiaries, retails sports and leisure clothing, footwear, homeware, furniture, sports equipment and bicycles, accessories, and apparel through department stores, shops, and online in the United Kingdom, Europe, the United States, Asia, Oceania, and internationally.

SDIP.F

UK£9.72

7D

0%

1Y

n/a

Pets at Home Group

UK£1.3b

Engages in the specialist omnichannel retailing of pet food, pet related products, and pet accessories in the United Kingdom.

PAHG.F

UK£3.99

7D

0%

1Y

-5.0%