Tractor Supply Company

Informe acción NasdaqGS:TSCO

Capitalización de mercado: US$26.7b

Tractor Supply Valoración

¿Está TSCO infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de TSCO si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$54.87
Fair Value
8.6% undervalued intrinsic discount
29
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: TSCO ($50.16) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($54.87)

Muy por debajo del valor justo: TSCO cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de TSCO?

Métrica clave: Como TSCO es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de TSCO. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de TSCO por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de TSCO?
Ratio PE24.2x
GananciasUS$1.10b
Capitalización bursátilUS$26.67b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de TSCO con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de TSCO frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares17.7x
DKS DICK'S Sporting Goods
12.7x4.4%US$14.4b
ULTA Ulta Beauty
13.5x0.8%US$15.8b
CHWY Chewy
37.1x10.4%US$14.4b
BBWI Bath & Body Works
7.6x3.6%US$5.9b
TSCO Tractor Supply
24.2x7.5%US$26.7b

Price-To-Earnings vs. Similares: TSCO es cara según su ratio Price-To-Earnings (24.2x) en comparación con la media de empresas similares (17.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de TSCO con el de otras empresas de la industria US Specialty Retail ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
TKLF Tokyo Lifestyle
1.9xn/aUS$13.25m
SSOK Sunstock
0.8xn/aUS$572.82k
COSG Cosmos Group Holdings
0.05xn/aUS$458.60k
MASN Maison Luxe
0.1xn/aUS$216.04k
No hay más empresas disponibles en este rango PE
TSCO 24.2xPromedio de la industria 14.4xNo. of Companies13PE01224364860+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: TSCO es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (24.2x) en comparación con la media de la industria US Specialty Retail (14.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de TSCO comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE TSCO vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 24.2x
Ratio PE justo 17.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: TSCO es cara según su ratio Price-To-Earnings (24.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (17.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de TSCO de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$50.16
US$58.04
+15.7%
9.5%US$67.00US$46.00n/a29
Apr ’26US$55.13
US$58.22
+5.6%
9.5%US$67.00US$46.00n/a28
Mar ’26US$55.35
US$58.16
+5.1%
9.5%US$67.00US$45.91n/a30
Feb ’26US$54.36
US$58.16
+7.0%
9.5%US$67.00US$45.91n/a30
Jan ’26US$53.06
US$58.38
+10.0%
10.4%US$70.00US$44.00n/a29
Dec ’25US$56.73
US$57.93
+2.1%
10.5%US$67.00US$44.00n/a29
Nov ’25US$53.31
US$57.97
+8.7%
10.5%US$67.00US$44.00n/a29
Oct ’25US$59.03
US$55.07
-6.7%
9.4%US$63.00US$41.00n/a29
Sep ’25US$53.51
US$54.46
+1.8%
9.2%US$62.60US$41.00n/a28
Aug ’25US$51.25
US$54.00
+5.4%
10.1%US$62.60US$41.00n/a29
Jul ’25US$53.55
US$54.13
+1.1%
10.4%US$63.60US$41.00n/a29
Jun ’25US$57.06
US$54.13
-5.1%
10.4%US$63.60US$41.00n/a29
May ’25US$54.23
US$53.17
-2.0%
10.0%US$61.00US$41.00n/a29
Apr ’25US$51.65
US$48.56
-6.0%
10.5%US$57.00US$34.60US$55.1330
Mar ’25US$50.48
US$48.12
-4.7%
9.9%US$54.00US$34.60US$55.3529
Feb ’25US$46.98
US$45.84
-2.4%
10.9%US$54.00US$34.60US$54.3629
Jan ’25US$43.01
US$43.43
+1.0%
9.3%US$52.93US$34.20US$53.0630
Dec ’24US$42.01
US$43.24
+2.9%
8.6%US$52.93US$38.00US$56.7330
Nov ’24US$38.11
US$43.47
+14.1%
9.4%US$54.00US$38.00US$53.3130
Oct ’24US$40.61
US$49.10
+20.9%
7.6%US$56.00US$42.00US$59.0330
Sep ’24US$44.10
US$49.11
+11.3%
7.2%US$56.00US$42.00US$53.5130
Aug ’24US$44.84
US$49.15
+9.6%
7.2%US$56.00US$42.00US$51.2531
Jul ’24US$44.22
US$50.67
+14.6%
6.2%US$56.00US$42.80US$53.5531
Jun ’24US$41.26
US$50.90
+23.3%
6.2%US$56.00US$42.80US$57.0631
May ’24US$47.79
US$50.74
+6.2%
6.1%US$56.00US$42.80US$54.2331
Apr ’24US$47.01
US$49.19
+4.6%
6.3%US$54.60US$42.00US$51.6531
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 29 Analysts
US$58.04
Fair Value
13.6% undervalued intrinsic discount
29
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/04/18 15:11
Precio de las acciones al final del día2025/04/17 00:00
Beneficios2024/12/28
Ingresos anuales2024/12/28

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Tractor Supply Company está cubierta por 57 analistas. 32 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Deborah CiervoArgus Research Company
Jeff BlackAvondale Partners
Peter BenedictBaird