Ulta Beauty, Inc.

Informe acción NasdaqGS:ULTA

Capitalización de mercado: US$16.1b

Ulta Beauty Valoración

¿Está ULTA infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ULTA si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ULTA ($343.26) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($480.15)

Muy por debajo del valor justo: ULTA cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ULTA?

Métrica clave: Como ULTA es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de ULTA. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ULTA por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de ULTA?
Ratio PE13.4x
GananciasUS$1.21b
Capitalización bursátilUS$16.12b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de ULTA con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de ULTA frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares21.7x
DKS DICK'S Sporting Goods
13.9x3.8%US$16.2b
CHWY Chewy
39.9x-0.3%US$13.8b
TSCO Tractor Supply
25.9x7.2%US$29.2b
BBWI Bath & Body Works
7.1x-0.5%US$6.7b
ULTA Ulta Beauty
13.4x-0.8%US$16.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: ULTA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13.4x) comparado con la media de empresas similares (21.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ULTA con el de otras empresas de la industria US Specialty Retail ?

5 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
TKLF Tokyo Lifestyle
2xn/aUS$14.40m
SSOK Sunstock
2.3xn/aUS$771.79k
MASN Maison Luxe
0.09xn/aUS$192.03k
CONN.Q Conn's
n/an/aUS$2.49k
ULTA 13.4xPromedio de la industria 16.7xNo. of Companies11PE01224364860+
5 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: ULTA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13.4x) comparado con la media de la industria US Specialty Retail (16.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de ULTA comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE ULTA vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 13.4x
Ratio PE justo 15x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: ULTA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (15x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ULTA de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$343.26
US$397.00
+15.7%
12.2%US$472.00US$300.00n/a26
Nov ’25US$377.65
US$396.24
+4.9%
12.3%US$472.00US$300.00n/a26
Oct ’25US$379.13
US$400.54
+5.6%
12.1%US$505.00US$300.00n/a26
Sep ’25US$352.84
US$406.96
+15.3%
11.0%US$505.00US$300.00n/a25
Aug ’25US$349.95
US$469.15
+34.1%
12.9%US$552.00US$325.00n/a25
Jul ’25US$384.41
US$481.94
+25.4%
12.8%US$608.58US$350.00n/a25
Jun ’25US$395.09
US$487.70
+23.4%
12.0%US$608.58US$350.00n/a25
May ’25US$402.11
US$550.33
+36.9%
13.7%US$690.00US$350.00n/a26
Apr ’25US$529.01
US$582.87
+10.2%
10.8%US$690.00US$410.00n/a26
Mar ’25US$549.98
US$547.41
-0.5%
12.6%US$635.00US$378.00n/a25
Feb ’25US$503.52
US$536.01
+6.5%
12.1%US$635.00US$378.00n/a25
Jan ’25US$489.99
US$529.81
+8.1%
11.3%US$620.00US$378.00n/a25
Dec ’24US$472.03
US$522.75
+10.7%
11.6%US$620.00US$378.00n/a25
Nov ’24US$375.46
US$513.49
+36.8%
12.0%US$606.00US$375.00US$377.6524
Oct ’24US$399.45
US$523.45
+31.0%
12.1%US$640.00US$375.00US$379.1324
Sep ’24US$416.01
US$522.50
+25.6%
12.1%US$640.00US$375.00US$352.8424
Aug ’24US$442.25
US$529.67
+19.8%
13.0%US$640.00US$350.00US$349.9524
Jul ’24US$470.60
US$529.67
+12.6%
13.0%US$640.00US$350.00US$384.4124
Jun ’24US$403.83
US$526.33
+30.3%
13.5%US$640.00US$350.00US$395.0924
May ’24US$532.88
US$555.33
+4.2%
12.7%US$640.00US$364.00US$402.1124
Apr ’24US$545.67
US$551.29
+1.0%
12.7%US$636.00US$352.00US$529.0124
Mar ’24US$516.02
US$526.24
+2.0%
13.0%US$607.00US$352.00US$549.9825
Feb ’24US$523.59
US$514.96
-1.6%
12.1%US$607.00US$352.00US$503.5225
Jan ’24US$469.07
US$514.36
+9.7%
11.8%US$607.00US$352.00US$489.9925
Dec ’23US$472.53
US$481.88
+2.0%
11.5%US$600.00US$339.00US$472.0326
Nov ’23US$422.00
US$479.00
+13.5%
11.3%US$600.00US$339.00US$375.4626

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Alibaba Group Holding

US$198.2b

Through its subsidiaries, provides technology infrastructure and marketing reach to help merchants, brands, retailers, and other businesses to engage with their users and customers in the People's Republic of China and internationally.

BABA

US$86.77

7D

-5.7%

1Y

9.9%

Urban Outfitters

US$3.5b

Engages in the retail and wholesale of general consumer products.

URBN

US$36.91

7D

-6.0%

1Y

16.0%

Nordstrom

US$3.7b

A fashion retailer, provides apparels, shoes, beauty, accessories, and home goods for women, men, young adults, and children.

JWN

US$22.25

7D

-3.5%

1Y

56.6%