The Home Depot, Inc. (NYSE:HD) acaba de publicar sus resultados anuales y los analistas están actualizando sus estimaciones

Como ya sabrá, The Home Depot, Inc.(NYSE:HD) presentó recientemente sus cifras anuales. Home Depot cumplió las previsiones de los analistas, con unos ingresos de 160.000 millones de dólares y un beneficio estatutario por acción de 14,91 dólares, lo que sugiere que el negocio está funcionando bien y en línea con su plan. Tras el resultado, los analistas han actualizado su modelo de beneficios, y sería bueno saber si creen que ha habido un cambio fuerte en las perspectivas de la empresa, o si todo sigue igual. Pensamos que a los lectores les resultaría interesante ver las últimas previsiones (reglamentarias) de los analistas tras los resultados del próximo año.

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Teniendo en cuenta los últimos resultados, el consenso más reciente de 35 analistas para Home Depot es de unos ingresos de 164.300 millones de dólares en 2026. De cumplirse, supondría un incremento aceptable del 3,0% de sus ingresos en los últimos 12 meses. Se prevé que el beneficio estatutario por acción sea de 14,86 dólares, aproximadamente en línea con los últimos 12 meses. Antes de este informe de resultados, los analistas preveían unos ingresos de 164.300 millones de dólares y un beneficio por acción (BPA) de 15,57 dólares en 2026. Los analistas parecen haberse vuelto un poco más negativos sobre el negocio tras los últimos resultados, dada la pequeña rebaja de sus cifras de beneficios por acción para el próximo año.

El precio objetivo de consenso se mantuvo estable en 431 dólares, ya que los analistas parecen votar que no se espera que los menores beneficios previstos se traduzcan en un descenso del precio de las acciones en un futuro próximo. Sin embargo, hay otra forma de pensar en los precios objetivo, y es fijarse en la gama de precios objetivo propuestos por los analistas, porque una amplia gama de estimaciones podría sugerir una visión diversa de los posibles resultados para la empresa. Hay algunas percepciones variadas sobre Home Depot, con el analista más alcista valorándola en 484 USD y el más bajista en 292 USD por acción. No cabe duda de que hay opiniones diferentes sobre el valor, pero el abanico de estimaciones no es lo bastante amplio como para implicar que la situación sea imprevisible, en nuestra opinión.

Si miramos ahora el panorama general, una de las formas de dar sentido a estas previsiones es ver cómo se comparan tanto con los resultados anteriores como con las estimaciones de crecimiento del sector. Destacaríamos que se espera que el crecimiento de los ingresos de Home Depot se ralentice, con una tasa de crecimiento anualizada prevista del 3,0% hasta finales de 2026, muy por debajo del crecimiento histórico del 5,7% anual de los últimos cinco años. A modo de comparación, se prevé que las demás empresas de este sector con cobertura de analistas aumenten sus ingresos un 5,1% anual. Teniendo en cuenta la ralentización del crecimiento prevista, parece obvio que también se espera que Home Depot crezca más despacio que otros participantes del sector.

El balance final

La mayor preocupación es que los analistas redujeron sus estimaciones de beneficios por acción, lo que sugiere que Home Depot podría enfrentarse a vientos en contra. En el lado positivo, no hubo grandes cambios en las estimaciones de ingresos, aunque las previsiones apuntan a que obtendrá peores resultados que el sector en general. El precio objetivo de consenso se mantuvo estable en 431 USD, y las últimas estimaciones no bastaron para influir en sus precios objetivo.

Teniendo esto en cuenta, no nos apresuraríamos a llegar a una conclusión sobre Home Depot. El poder de los beneficios a largo plazo es mucho más importante que los beneficios del año que viene. Tenemos previsiones para Home Depot hasta 2028, y puede verlas gratis en nuestra plataforma aquí.

También vale la pena señalar que hemos encontrado 1 señal de advertencia para Home Depot que debe tener en cuenta.

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