The Home Depot, Inc.

Informe acción NYSE:HD

Capitalización de mercado: US$339.2b

Home Depot Valoración

¿Está HD infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de HD si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: HD ($331.98) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($368.82)

Muy por debajo del valor justo: HD cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de HD?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de HD. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos2.5x
Valor empresarial/EBITDA15.6x
Ratio precio-expectativas de beneficios5.2x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de HD con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de HD frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares28x
LOW Lowe's Companies
17.2x2.9%US$132.6b
FND Floor & Decor Holdings
55.8x17.4%US$12.5b
TJX TJX Companies
24.7x6.8%US$110.4b
BABA Alibaba Group Holding
14.3x10.4%US$198.5b
HD Home Depot
22.4x4.3%US$339.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: HD es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (21.7x) comparado con la media de empresas similares (25.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de HD con el de otras empresas de la industria US Specialty Retail ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a12.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a12.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: HD es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (21.7x) en comparación con la media de la industria US Specialty Retail (15.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de HD comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE HD vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 22.4x
Ratio PE justo 21.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: HD es cara según su ratio Price-To-Earnings (22x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (21.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de HD de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$342.29
US$384.85
+12.4%
9.5%US$440.00US$263.00n/a32
Apr ’25US$368.03
US$383.77
+4.3%
9.5%US$440.00US$263.00n/a33
Mar ’25US$384.45
US$375.53
-2.3%
9.6%US$415.00US$263.00n/a33
Feb ’25US$360.07
US$350.08
-2.8%
10.5%US$415.00US$263.00n/a32
Jan ’25US$346.55
US$336.51
-2.9%
8.0%US$390.00US$263.00n/a33
Dec ’24US$319.62
US$330.50
+3.4%
6.7%US$375.00US$263.00n/a33
Nov ’24US$286.63
US$343.27
+19.8%
7.5%US$384.00US$263.00n/a32
Oct ’24US$302.16
US$347.86
+15.1%
7.2%US$384.00US$263.00n/a32
Sep ’24US$333.08
US$346.02
+3.9%
7.5%US$384.00US$263.00n/a31
Aug ’24US$332.07
US$320.86
-3.4%
8.5%US$370.00US$259.00n/a32
Jul ’24US$310.64
US$317.73
+2.3%
7.8%US$360.00US$259.00n/a32
Jun ’24US$288.39
US$313.94
+8.9%
7.6%US$360.00US$259.00n/a32
May ’24US$297.70
US$328.87
+10.5%
8.5%US$400.00US$264.00US$331.9731
Apr ’24US$295.12
US$330.43
+12.0%
8.7%US$400.00US$264.00US$368.0330
Mar ’24US$290.79
US$329.87
+13.4%
8.6%US$400.00US$264.00US$384.4531
Feb ’24US$328.09
US$345.33
+5.3%
11.5%US$470.00US$258.00US$360.0730
Jan ’24US$315.86
US$344.43
+9.0%
11.5%US$470.00US$258.00US$346.5530
Dec ’23US$327.07
US$346.63
+6.0%
11.6%US$470.00US$258.00US$319.6230
Nov ’23US$296.06
US$355.13
+20.0%
11.3%US$470.00US$267.00US$286.6331
Oct ’23US$275.94
US$357.23
+29.5%
10.8%US$470.00US$267.00US$302.1630
Sep ’23US$293.37
US$359.57
+22.6%
10.5%US$470.00US$267.00US$333.0830
Aug ’23US$305.82
US$345.76
+13.1%
11.1%US$450.00US$264.00US$332.0729
Jul ’23US$279.08
US$351.47
+25.9%
11.7%US$450.00US$264.00US$310.6430
Jun ’23US$297.19
US$360.48
+21.3%
12.1%US$470.00US$264.00US$288.3929
May ’23US$300.40
US$378.10
+25.9%
11.1%US$470.00US$255.00US$297.7029

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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