Lowe's Companies, Inc.

Informe acción NYSE:LOW

Capitalización de mercado: US$152.8b

Lowe's Companies Valoración

¿Está LOW infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de LOW si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: LOW ($271.77) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($384.67)

Muy por debajo del valor justo: LOW cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de LOW?

Métrica clave: Como LOW es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de LOW. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de LOW por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de LOW?
Ratio PE22.1x
GananciasUS$6.91b
Capitalización bursátilUS$152.83b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de LOW con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de LOW frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares50.4x
HD Home Depot
27.9x6.9%US$405.4b
FND Floor & Decor Holdings
56.2x17.6%US$11.0b
TJX TJX Companies
28.3x7.6%US$135.3b
BWMX Betterware de MéxicoP.I. de
89.3x36.4%US$3.9b
LOW Lowe's Companies
22.3x5.5%US$152.8b

Price-To-Earnings vs. Similares: LOW es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (22.3x) comparado con la media de empresas similares (50.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de LOW con el de otras empresas de la industria US Specialty Retail ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
TKLF Tokyo Lifestyle
1.7xn/aUS$11.23m
SSOK Sunstock
1.8xn/aUS$771.79k
MASN Maison Luxe
0.08xn/aUS$144.03k
EXPR.Q Express
0.000002xn/aUS$11.24k
No hay más empresas disponibles en este rango PE
LOW 22.1xPromedio de la industria 15.8xNo. of Companies11PE01224364860+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: LOW es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (22.3x) en comparación con la media de la industria US Specialty Retail (15.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de LOW comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE LOW vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 22.1x
Ratio PE justo 20.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: LOW es cara según su ratio Price-To-Earnings (22.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (20.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de LOW de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$271.77
US$275.62
+1.4%
10.5%US$310.00US$203.00n/a34
Nov ’25US$261.94
US$270.00
+3.1%
10.4%US$323.00US$203.00n/a34
Oct ’25US$272.64
US$260.16
-4.6%
9.2%US$307.00US$203.00n/a33
Sep ’25US$248.50
US$254.21
+2.3%
7.8%US$290.00US$203.00n/a32
Aug ’25US$241.36
US$250.36
+3.7%
8.2%US$290.00US$201.00n/a32
Jul ’25US$213.56
US$250.36
+17.2%
8.2%US$290.00US$201.00n/a32
Jun ’25US$221.29
US$251.52
+13.7%
8.0%US$290.00US$201.00n/a32
May ’25US$227.52
US$252.51
+11.0%
8.5%US$290.00US$196.00n/a33
Apr ’25US$249.28
US$251.81
+1.0%
8.3%US$290.00US$196.00n/a34
Mar ’25US$244.69
US$247.87
+1.3%
7.8%US$280.00US$196.00n/a32
Feb ’25US$220.23
US$230.90
+4.8%
10.5%US$289.00US$171.00n/a32
Jan ’25US$222.55
US$227.99
+2.4%
11.4%US$290.00US$171.00n/a33
Dec ’24US$203.92
US$225.95
+10.8%
11.4%US$290.00US$171.00n/a33
Nov ’24US$191.29
US$242.80
+26.9%
10.9%US$290.00US$180.00US$261.9432
Oct ’24US$207.84
US$249.50
+20.0%
9.1%US$290.00US$180.00US$272.6431
Sep ’24US$232.51
US$246.80
+6.1%
9.3%US$290.00US$180.00US$248.5030
Aug ’24US$232.35
US$235.81
+1.5%
11.2%US$290.00US$154.00US$241.3631
Jul ’24US$225.70
US$230.97
+2.3%
11.1%US$290.00US$154.00US$213.5631
Jun ’24US$203.92
US$229.03
+12.3%
11.1%US$290.00US$154.00US$221.2931
May ’24US$208.22
US$229.37
+10.2%
11.7%US$290.00US$151.00US$227.5230
Apr ’24US$199.97
US$229.87
+15.0%
12.0%US$300.00US$151.00US$249.2830
Mar ’24US$194.31
US$231.05
+18.9%
12.6%US$300.00US$152.00US$244.6930
Feb ’24US$213.56
US$236.05
+10.5%
13.0%US$300.00US$152.00US$220.2329
Jan ’24US$199.24
US$237.91
+19.4%
13.5%US$300.00US$152.00US$222.5529
Dec ’23US$215.48
US$240.43
+11.6%
13.4%US$300.00US$152.00US$203.9227
Nov ’23US$193.55
US$240.94
+24.5%
12.8%US$300.00US$159.00US$191.2927

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

B&M European Value Retail

UK£3.8b

Operates general merchandise and grocery stores.

BMRP.F

UK£4.94

7D

1.4%

1Y

-27.3%

Urban Outfitters

US$3.5b

Engages in the retail and wholesale of general consumer products.

URBN

US$38.22

7D

-1.8%

1Y

3.7%

Ulta Beauty

US$17.2b

Operates as a specialty beauty retailer in the United States.

ULTA

US$365.17

7D

-4.0%

1Y

-10.0%