Grove Collaborative Holdings, Inc.

Informe acción NYSE:GROV

Capitalización de mercado: US$54.9m

Grove Collaborative Holdings Valoración

¿Está GROV infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de GROV si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de GROV para el análisis de valoración.

Muy por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de GROV para el análisis de valoración.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de GROV?

Métrica clave: Como GROV no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de GROV. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de GROV por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de GROV?
Ratio precio-ventas (PS)0.3x
VentasUS$213.78m
Capitalización bursátilUS$54.85m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de GROV con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de GROV frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares0.1x
BGFV Big 5 Sporting Goods
0.04xn/aUS$35.9m
SPWH Sportsman's Warehouse Holdings
0.06x-4.2%US$79.1m
PETS PetMed Express
0.4x0.4%US$94.5m
TKLF Tokyo Lifestyle
0.07xn/aUS$15.1m
GROV Grove Collaborative Holdings
0.3x1.2%US$54.9m

Price-To-Sales vs. Similares: GROV es cara según su ratio Price-To-Sales (0.3x) en comparación con la media de empresas similares (0.1x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de GROV con el de otras empresas de la industria US Specialty Retail ?

44 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
TA TravelCenters of America
0.1x-0.8%US$1.30b
ODP ODP
0.1x-2.1%US$778.86m
ARKO Arko
0.09x-1.7%US$766.41m
GCO Genesco
0.1x1.9%US$323.86m
GROV 0.3xPromedio de la industria 0.4xNo. of Companies44PS00.61.21.82.43+
44 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: GROV es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.3x) comparado con la media de la industria US Specialty Retail (0.4x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de GROV comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS GROV vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.3x
Ratio PS justo 0.2x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: GROV es cara según su ratio Price-To-Sales (0.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de GROV de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$1.34
US$2.50
+86.6%
20.0%US$3.00US$2.00n/a2
Nov ’25US$1.28
US$2.50
+95.3%
20.0%US$3.00US$2.00n/a2
Oct ’25US$1.29
US$2.50
+93.8%
20.0%US$3.00US$2.00n/a2
Sep ’25US$1.29
US$2.50
+93.8%
20.0%US$3.00US$2.00n/a2
Nov ’24US$1.52
US$3.25
+113.8%
7.7%US$3.50US$3.00US$1.282
Oct ’24US$2.66
US$3.25
+22.2%
7.7%US$3.50US$3.00US$1.292
Sep ’24US$3.15
US$3.25
+3.2%
7.7%US$3.50US$3.00US$1.292
Aug ’24US$1.95
US$6.50
+233.3%
53.8%US$10.00US$3.00US$1.382
Jul ’24US$1.77
US$6.50
+267.2%
53.8%US$10.00US$3.00US$1.722
Jun ’24US$2.03
US$7.50
+268.8%
33.3%US$10.00US$5.00US$1.612
May ’24US$2.35
US$10.00
+325.5%
50.0%US$15.00US$5.00US$1.522
Apr ’24US$2.19
US$10.00
+356.6%
50.0%US$15.00US$5.00US$1.632
Mar ’24US$2.16
US$15.00
+595.9%
66.7%US$25.00US$5.00US$1.932
Feb ’24US$2.30
US$15.00
+552.2%
66.7%US$25.00US$5.00US$1.782
Jan ’24US$2.00
US$17.50
+777.2%
42.9%US$25.00US$10.00US$1.772
Dec ’23US$3.12
US$17.50
+461.4%
42.9%US$25.00US$10.00US$2.002

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.

Descubre empresas infravaloradas

Best Buy

US$18.6b

Engages in the retail of technology products in the United States, Canada, and international.

BBY

US$86.51

7D

-5.5%

1Y

27.2%

Urban Outfitters

US$3.4b

Engages in the retail and wholesale of general consumer products.

URBN

US$37.36

7D

-3.8%

1Y

17.4%

Nordstrom

US$3.7b

A fashion retailer, provides apparels, shoes, beauty, accessories, and home goods for women, men, young adults, and children.

JWN

US$22.37

7D

-2.8%

1Y

57.4%