Sportsman's Warehouse Holdings, Inc.

Informe acción NasdaqGS:SPWH

Capitalización de mercado: US$77.2m

Sportsman's Warehouse Holdings Valoración

¿Está SPWH infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SPWH si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: SPWH ($2) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($0.05)

Muy por debajo del valor justo: SPWH cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SPWH?

Métrica clave: Como SPWH no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de SPWH. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de SPWH por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de SPWH?
Ratio precio-ventas (PS)0.06x
VentasUS$1.24b
Capitalización bursátilUS$77.21m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de SPWH con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de SPWH frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares0.2x
PETS PetMed Express
0.4x0.4%US$95.7m
TKLF Tokyo Lifestyle
0.07xn/aUS$13.6m
GROV Grove Collaborative Holdings
0.3x1.2%US$52.7m
BGFV Big 5 Sporting Goods
0.05xn/aUS$36.1m
SPWH Sportsman's Warehouse Holdings
0.06x-4.2%US$77.2m

Price-To-Sales vs. Similares: SPWH es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.1x) comparado con la media de empresas similares (0.2x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de SPWH con el de otras empresas de la industria US Specialty Retail ?

42 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria0.4x4.7%
SPWH Sportsman's Warehouse Holdings
 0.06x-4.2%US$77.21m
TA TravelCenters of America
0.1x-0.8%US$1.30b
ODP ODP
0.1x-2.1%US$802.05m
SPWH 0.1xPromedio de la industria 0.4xNo. of Companies42PS00.61.21.82.43+
42 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria0.4x8.2%
SPWH Sportsman's Warehouse Holdings
 0.06x48.0%US$77.21m
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: SPWH es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.1x) comparado con la media de la industria US Specialty Retail (0.4x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de SPWH comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS SPWH vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.06x
Ratio PS justo 0.1x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: SPWH es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de SPWH de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$2.00
US$2.90
+45.0%
16.9%US$3.50US$2.00n/a5
Nov ’25US$2.60
US$2.90
+11.5%
16.9%US$3.50US$2.00n/a5
Oct ’25US$2.55
US$2.80
+9.8%
18.2%US$3.50US$2.00n/a5
Sep ’25US$2.10
US$4.40
+109.5%
11.1%US$5.00US$4.00n/a5
Aug ’25US$2.50
US$4.40
+76.4%
11.1%US$5.00US$4.00n/a5
Jul ’25US$2.23
US$4.40
+97.3%
11.1%US$5.00US$4.00n/a5
Jun ’25US$3.81
US$4.75
+24.7%
17.5%US$6.00US$4.00n/a4
May ’25US$3.21
US$4.75
+48.0%
17.5%US$6.00US$4.00n/a4
Apr ’25US$3.09
US$5.13
+65.9%
10.6%US$6.00US$4.50n/a4
Mar ’25US$3.63
US$5.13
+41.2%
10.6%US$6.00US$4.50n/a4
Feb ’25US$3.67
US$5.13
+39.6%
10.6%US$6.00US$4.50n/a4
Jan ’25US$4.26
US$5.13
+20.3%
10.6%US$6.00US$4.50n/a4
Dec ’24US$5.10
US$5.75
+12.7%
14.4%US$7.00US$5.00n/a4
Nov ’24US$5.15
US$5.50
+6.8%
15.7%US$7.00US$5.00US$2.604
Oct ’24US$4.49
US$5.50
+22.5%
15.7%US$7.00US$5.00US$2.554
Sep ’24US$4.69
US$9.38
+99.9%
23.7%US$12.00US$6.50US$2.104
Aug ’24US$6.19
US$9.38
+51.5%
23.7%US$12.00US$6.50US$2.504
Jul ’24US$5.70
US$9.38
+64.5%
23.7%US$12.00US$6.50US$2.234
Jun ’24US$4.71
US$9.38
+99.0%
23.7%US$12.00US$6.50US$3.814
May ’24US$6.20
US$10.75
+73.4%
7.7%US$12.00US$10.00US$3.214
Apr ’24US$8.48
US$12.80
+50.9%
19.4%US$16.00US$10.00US$3.095
Mar ’24US$8.92
US$12.80
+43.5%
19.4%US$16.00US$10.00US$3.635
Feb ’24US$9.71
US$12.80
+31.8%
19.4%US$16.00US$10.00US$3.675
Jan ’24US$9.41
US$13.20
+40.3%
22.2%US$17.00US$10.00US$4.265
Dec ’23US$9.64
US$13.40
+39.0%
24.3%US$17.00US$9.00US$5.105
Nov ’23US$9.18
US$13.40
+46.0%
24.3%US$17.00US$9.00US$5.155

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Best Buy

US$18.6b

Engages in the retail of technology products in the United States, Canada, and international.

BBY

US$86.51

7D

-5.5%

1Y

27.2%

Urban Outfitters

US$3.4b

Engages in the retail and wholesale of general consumer products.

URBN

US$37.36

7D

-3.8%

1Y

17.4%

Nordstrom

US$3.7b

A fashion retailer, provides apparels, shoes, beauty, accessories, and home goods for women, men, young adults, and children.

JWN

US$22.37

7D

-2.8%

1Y

57.4%