Genuine Parts Company

Informe acción NYSE:GPC

Capitalización de mercado: US$16.2b

Genuine Parts Valoración

¿Está GPC infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de GPC si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: GPC ($123.28) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($224.87)

Muy por debajo del valor justo: GPC cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de GPC?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de GPC. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos0.9x
Valor empresarial/EBITDA10.3x
Ratio precio-expectativas de beneficios2x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de GPC con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de GPC frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares16.5x
POOL Pool
31.6x6.2%US$14.1b
LKQ LKQ
13.8x14.0%US$9.8b
AMRK A-Mark Precious Metals
12.7x15.7%US$872.1m
GCT GigaCloud Technology
7.9x26.0%US$948.8m
GPC Genuine Parts
15.8x7.7%US$16.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: GPC es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (15.8x) comparado con la media de empresas similares (16.5x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de GPC con el de otras empresas de la industria Global Retail Distributors ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a9.2%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a9.2%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: GPC es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (15.8x) comparado con la media de la industria US Retail Distributors (15.8x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de GPC comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE GPC vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 15.8x
Ratio PE justo 16.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: GPC es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (15.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (16.9x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de GPC de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$123.28
US$133.09
+8.0%
6.5%US$150.00US$120.00n/a11
Oct ’25US$139.65
US$154.09
+10.3%
4.5%US$165.00US$145.00n/a11
Sep ’25US$143.26
US$153.45
+7.1%
4.6%US$165.00US$145.00n/a11
Aug ’25US$143.48
US$155.12
+8.1%
5.1%US$167.36US$145.00n/a11
Jul ’25US$133.85
US$167.76
+25.3%
6.6%US$184.00US$150.00n/a11
Jun ’25US$144.14
US$167.76
+16.4%
6.6%US$184.00US$150.00n/a11
May ’25US$156.77
US$167.70
+7.0%
6.6%US$184.00US$150.00n/a12
Apr ’25US$154.28
US$152.95
-0.9%
4.4%US$160.00US$140.00n/a11
Mar ’25US$149.21
US$155.37
+4.1%
7.3%US$187.00US$140.00n/a12
Feb ’25US$142.67
US$156.72
+9.8%
8.7%US$192.00US$140.00n/a13
Jan ’25US$138.50
US$155.72
+12.4%
8.9%US$192.00US$140.00n/a13
Dec ’24US$134.70
US$155.72
+15.6%
8.9%US$192.00US$140.00n/a13
Nov ’24US$128.78
US$157.64
+22.4%
8.8%US$192.00US$140.00US$113.6113
Oct ’24US$144.38
US$175.33
+21.4%
7.0%US$195.00US$160.00US$139.6512
Sep ’24US$155.08
US$175.33
+13.1%
7.0%US$195.00US$160.00US$143.2612
Aug ’24US$156.77
US$176.17
+12.4%
6.6%US$195.00US$160.00US$143.4812
Jul ’24US$169.23
US$177.75
+5.0%
6.7%US$195.00US$158.00US$133.8512
Jun ’24US$149.22
US$176.82
+18.5%
6.2%US$195.00US$158.00US$144.1411
May ’24US$170.92
US$176.09
+3.0%
6.4%US$195.00US$154.00US$156.7711
Apr ’24US$167.31
US$173.91
+3.9%
8.0%US$200.00US$148.00US$154.2811
Mar ’24US$170.31
US$176.64
+3.7%
8.1%US$200.00US$148.00US$149.2111
Feb ’24US$168.57
US$166.27
-1.4%
7.6%US$185.00US$147.00US$142.6711
Jan ’24US$173.51
US$163.90
-5.5%
8.2%US$185.00US$141.00US$138.5010
Dec ’23US$184.90
US$162.10
-12.3%
11.0%US$185.00US$124.00US$134.7010
Nov ’23US$179.25
US$157.10
-12.4%
9.5%US$175.00US$124.00US$128.7810

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.


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