Genuine Parts Company

Informe acción NYSE:GPC

Capitalización de mercado: US$16.8b

Genuine Parts Valoración

¿Está GPC infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de GPC si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: GPC ($122.69) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($224.66)

Muy por debajo del valor justo: GPC cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de GPC?

Métrica clave: Como GPC es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de GPC. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de GPC por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de GPC?
Ratio PE15.7x
GananciasUS$1.09b
Capitalización bursátilUS$16.79b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de GPC con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de GPC frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares16x
POOL Pool
31.1x6.2%US$13.7b
LKQ LKQ
13.7x14.0%US$9.7b
AMRK A-Mark Precious Metals
11.8x19.9%US$714.8m
GCT GigaCloud Technology
7.6x22.3%US$953.0m
GPC Genuine Parts
15.7x7.7%US$16.8b

Price-To-Earnings vs. Similares: GPC es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (15.7x) comparado con la media de empresas similares (16x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de GPC con el de otras empresas de la industria Global Retail Distributors ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
GPC 15.7xPromedio de la industria 17.9xNo. of Companies36PE01632486480+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: GPC es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (15.7x) comparado con la media de la industria US Retail Distributors (16.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de GPC comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE GPC vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 15.7x
Ratio PE justo 17x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: GPC es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (15.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (17x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de GPC de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$122.69
US$131.73
+7.4%
4.8%US$145.00US$120.00n/a11
Nov ’25US$113.61
US$133.09
+17.1%
6.5%US$150.00US$120.00n/a11
Oct ’25US$139.65
US$154.09
+10.3%
4.5%US$165.00US$145.00n/a11
Sep ’25US$143.26
US$153.45
+7.1%
4.6%US$165.00US$145.00n/a11
Aug ’25US$143.48
US$155.12
+8.1%
5.1%US$167.36US$145.00n/a11
Jul ’25US$133.85
US$167.76
+25.3%
6.6%US$184.00US$150.00n/a11
Jun ’25US$144.14
US$167.76
+16.4%
6.6%US$184.00US$150.00n/a11
May ’25US$156.77
US$167.70
+7.0%
6.6%US$184.00US$150.00n/a12
Apr ’25US$154.28
US$152.95
-0.9%
4.4%US$160.00US$140.00n/a11
Mar ’25US$149.21
US$155.37
+4.1%
7.3%US$187.00US$140.00n/a12
Feb ’25US$142.67
US$156.72
+9.8%
8.7%US$192.00US$140.00n/a13
Jan ’25US$138.50
US$155.72
+12.4%
8.9%US$192.00US$140.00n/a13
Dec ’24US$134.70
US$155.72
+15.6%
8.9%US$192.00US$140.00n/a13
Nov ’24US$128.78
US$157.64
+22.4%
8.8%US$192.00US$140.00US$113.6113
Oct ’24US$144.38
US$175.33
+21.4%
7.0%US$195.00US$160.00US$139.6512
Sep ’24US$155.08
US$175.33
+13.1%
7.0%US$195.00US$160.00US$143.2612
Aug ’24US$156.77
US$176.17
+12.4%
6.6%US$195.00US$160.00US$143.4812
Jul ’24US$169.23
US$177.75
+5.0%
6.7%US$195.00US$158.00US$133.8512
Jun ’24US$149.22
US$176.82
+18.5%
6.2%US$195.00US$158.00US$144.1411
May ’24US$170.92
US$176.09
+3.0%
6.4%US$195.00US$154.00US$156.7711
Apr ’24US$167.31
US$173.91
+3.9%
8.0%US$200.00US$148.00US$154.2811
Mar ’24US$170.31
US$176.64
+3.7%
8.1%US$200.00US$148.00US$149.2111
Feb ’24US$168.57
US$166.27
-1.4%
7.6%US$185.00US$147.00US$142.6711
Jan ’24US$173.51
US$163.90
-5.5%
8.2%US$185.00US$141.00US$138.5010
Dec ’23US$184.90
US$162.10
-12.3%
11.0%US$185.00US$124.00US$134.7010
Nov ’23US$179.25
US$157.10
-12.4%
9.5%US$175.00US$124.00US$128.7810

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Best Buy

US$18.6b

Engages in the retail of technology products in the United States, Canada, and international.

BBY

US$86.51

7D

-5.5%

1Y

27.2%

Frasers Group

UK£3.2b

Frasers Group Plc, together with its subsidiaries, retails sports and leisure clothing, footwear, homeware, furniture, sports equipment and bicycles, accessories, and apparel through department stores, shops, and online in the United Kingdom, Europe, the United States, Asia, Oceania, and internationally.

SDIP.F

UK£9.72

7D

0%

1Y

n/a

Pets at Home Group

UK£1.3b

Engages in the specialist omnichannel retailing of pet food, pet related products, and pet accessories in the United Kingdom.

PAHG.F

UK£3.99

7D

0%

1Y

-5.0%