GigaCloud Technology Valoración
¿Está GCT infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
5/6Puntuación valoración 5/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de GCT si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: GCT ($24.12) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($90.43)
Muy por debajo del valor justo: GCT cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de GCT?
Métrica clave: Como GCT es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de GCT? | |
|---|---|
| Ratio PE | 7.6x |
| Ganancias | US$130.42m |
| Capitalización bursátil | US$953.00m |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 1.1x |
| Valor empresarial/EBITDA | 7.9x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 0.3x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de GCT con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 17.3x | ||
AMRK A-Mark Precious Metals | 11.8x | 19.9% | US$714.8m |
WEYS Weyco Group | 11.8x | n/a | US$334.0m |
AENT Alliance Entertainment Holding | 27.7x | n/a | US$219.6m |
DIT AMCON Distributing | 18x | n/a | US$78.1m |
GCT GigaCloud Technology | 7.6x | 22.3% | US$953.0m |
Price-To-Earnings vs. Similares: GCT es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7.6x) comparado con la media de empresas similares (17.3x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de GCT con el de otras empresas de la industria Global Retail Distributors ?
| 4 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 4 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: GCT es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7.6x) comparado con la media de la industria US Retail Distributors (16.4x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de GCT comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 7.6x |
| Ratio PE justo | 25.1x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: GCT es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (25.1x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | US$24.12 | US$53.37 +121.3% | 20.0% | US$69.00 | US$36.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$22.71 | US$53.37 +135.0% | 20.0% | US$69.00 | US$36.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$25.21 | US$52.15 +106.8% | 19.4% | US$69.00 | US$36.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$19.44 | US$52.15 +168.2% | 19.4% | US$69.00 | US$36.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$27.44 | US$52.57 +91.6% | 17.9% | US$69.00 | US$42.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$32.00 | US$52.33 +63.5% | 22.7% | US$69.00 | US$42.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$31.14 | US$52.33 +68.1% | 22.7% | US$69.00 | US$42.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$31.98 | US$40.50 +26.6% | 13.6% | US$46.00 | US$35.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$30.79 | US$39.00 +26.7% | 10.3% | US$43.00 | US$35.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$39.46 | US$29.00 -26.5% | 3.4% | US$30.00 | US$28.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$24.68 | US$24.67 -0.05% | 20.2% | US$30.00 | US$18.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$18.30 | US$21.33 +16.6% | 15.9% | US$26.00 | US$18.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$11.80 | US$19.73 +67.2% | 22.6% | US$26.00 | US$16.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$9.92 | US$19.73 +98.9% | 22.6% | US$26.00 | US$16.00 | US$22.71 | 3 |
| Oct ’24 | US$8.81 | US$21.00 +138.4% | 23.8% | US$26.00 | US$16.00 | US$25.21 | 2 |
| Sep ’24 | US$13.58 | US$21.00 +54.6% | 23.8% | US$26.00 | US$16.00 | US$19.44 | 2 |
| Aug ’24 | US$9.00 | US$19.50 +116.7% | 33.3% | US$26.00 | US$13.00 | US$27.44 | 2 |
| Jul ’24 | US$6.76 | US$19.50 +188.5% | 33.3% | US$26.00 | US$13.00 | US$32.00 | 2 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.
Descubre empresas infravaloradas
Best Buy
US$18.6b
Engages in the retail of technology products in the United States, Canada, and international.
BBY
US$86.51
7D
-5.5%
1Y
27.2%
Frasers Group
UK£3.2b
Frasers Group Plc, together with its subsidiaries, retails sports and leisure clothing, footwear, homeware, furniture, sports equipment and bicycles, accessories, and apparel through department stores, shops, and online in the United Kingdom, Europe, the United States, Asia, Oceania, and internationally.
SDIP.F
UK£9.72
7D
0%
1Y
n/a
Pets at Home Group
UK£1.3b
Engages in the specialist omnichannel retailing of pet food, pet related products, and pet accessories in the United Kingdom.
PAHG.F
UK£3.99
7D
0%
1Y
-5.0%