Pool Corporation

Informe acción NasdaqGS:POOL

Capitalización de mercado: US$13.9b

Pool Valoración

¿Está POOL infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de POOL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: POOL ($366.49) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($327.14)

Muy por debajo del valor justo: POOL cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de POOL?

Métrica clave: Como POOL es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de POOL. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de POOL por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de POOL?
Ratio PE31.3x
GananciasUS$446.12m
Capitalización bursátilUS$13.95b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de POOL con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de POOL frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares12.4x
GPC Genuine Parts
15.9x7.7%US$17.4b
LKQ LKQ
13.9x14.0%US$10.0b
AMRK A-Mark Precious Metals
11.7x19.9%US$689.5m
GCT GigaCloud Technology
8x22.3%US$1.0b
POOL Pool
31.3x6.2%US$13.9b

Price-To-Earnings vs. Similares: POOL es cara según su ratio Price-To-Earnings (31.3x) en comparación con la media de empresas similares (12.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de POOL con el de otras empresas de la industria Global Retail Distributors ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
POOL 31.3xPromedio de la industria 17.8xNo. of Companies39PE01632486480+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: POOL es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (31.3x) en comparación con la media de la industria US Retail Distributors (15.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de POOL comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE POOL vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 31.3x
Ratio PE justo 16.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: POOL es cara según su ratio Price-To-Earnings (31.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (16.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de POOL de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$366.49
US$382.40
+4.3%
9.0%US$450.00US$335.00n/a10
Nov ’25US$363.06
US$382.40
+5.3%
9.0%US$450.00US$335.00n/a10
Oct ’25US$375.61
US$357.20
-4.9%
9.9%US$415.00US$310.00n/a10
Sep ’25US$351.62
US$357.20
+1.6%
9.9%US$415.00US$310.00n/a10
Aug ’25US$365.56
US$357.20
-2.3%
9.9%US$415.00US$310.00n/a10
Jul ’25US$307.69
US$333.98
+8.5%
10.2%US$377.83US$290.00n/a11
Jun ’25US$363.55
US$388.62
+6.9%
8.1%US$428.00US$338.00n/a11
May ’25US$359.50
US$390.90
+8.7%
7.7%US$428.00US$338.00n/a12
Apr ’25US$401.30
US$394.37
-1.7%
6.9%US$436.00US$348.00n/a13
Mar ’25US$403.41
US$390.99
-3.1%
6.5%US$425.00US$348.00n/a12
Feb ’25US$377.08
US$383.82
+1.8%
8.4%US$432.00US$308.00n/a12
Jan ’25US$398.71
US$376.99
-5.4%
7.2%US$420.00US$308.00n/a12
Dec ’24US$357.64
US$366.40
+2.4%
9.9%US$420.00US$308.00n/a10
Nov ’24US$319.28
US$366.40
+14.8%
9.9%US$420.00US$308.00US$363.0610
Oct ’24US$356.10
US$381.90
+7.2%
10.5%US$432.00US$315.00US$375.6110
Sep ’24US$368.18
US$381.90
+3.7%
10.5%US$432.00US$315.00US$351.6210
Aug ’24US$387.16
US$381.90
-1.4%
10.5%US$432.00US$315.00US$365.5610
Jul ’24US$374.64
US$382.50
+2.1%
10.9%US$445.00US$315.00US$307.6910
Jun ’24US$313.02
US$382.50
+22.2%
10.9%US$445.00US$315.00US$363.5510
May ’24US$346.78
US$384.50
+10.9%
10.2%US$445.00US$315.00US$359.5010
Apr ’24US$342.44
US$395.70
+15.6%
9.9%US$460.00US$320.00US$401.3010
Mar ’24US$348.55
US$394.33
+13.1%
10.4%US$460.00US$320.00US$403.419
Feb ’24US$398.14
US$359.80
-9.6%
11.4%US$420.00US$291.00US$377.0810
Jan ’24US$302.33
US$343.90
+13.7%
10.1%US$420.00US$291.00US$398.7110
Dec ’23US$338.13
US$349.78
+3.4%
9.0%US$420.00US$305.00US$357.649
Nov ’23US$305.73
US$349.78
+14.4%
9.0%US$420.00US$305.00US$319.289

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Nordstrom

US$3.8b

A fashion retailer, provides apparels, shoes, beauty, accessories, and home goods for women, men, young adults, and children.

JWN

US$23.24

7D

1.6%

1Y

54.4%

Urban Outfitters

US$3.6b

Engages in the retail and wholesale of general consumer products.

URBN

US$38.98

7D

2.0%

1Y

19.8%

B&M European Value Retail

UK£3.5b

Operates general merchandise and grocery stores.

BMRR.Y

UK£17.59

7D

-7.4%

1Y

-35.8%