OneWater Marine Inc. acaba de perder un 54% de beneficios por acción: Esto es lo que los analistas creen que ocurrirá a continuación

OneWater Marine Inc.(NASDAQ:ONEW) no obtuvo beneficios en sus últimos resultados trimestrales, decepcionando a los pronósticos demasiado optimistas. En conjunto, parece un resultado bastante negativo, ya que tanto los ingresos como los beneficios han quedado muy por debajo de las previsiones de los analistas. Los ingresos, de 542 millones de dólares, fueron un 11% inferiores a lo previsto, y el beneficio estatutario por acción, de 0,99 dólares, fue un 54% inferior a las previsiones. Los resultados son un momento importante para los inversores, ya que pueden seguir la evolución de una empresa, ver las previsiones de los analistas para el próximo año y comprobar si se ha producido un cambio en el sentimiento hacia la empresa. Hemos reunido las previsiones estatutarias más recientes para ver si los analistas han cambiado sus modelos de beneficios, a raíz de estos resultados.

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Tras los últimos resultados, los ocho analistas de OneWater Marine prevén ahora unos ingresos de 1.950 millones de dólares en 2025. Esto supondría una mejora razonable del 5,6% en los ingresos en comparación con los últimos 12 meses. También se espera que OneWater Marine sea rentable, con unos beneficios estatutarios de 3,63 dólares por acción. Antes de este informe, los analistas preveían unos ingresos de 2.000 millones de dólares y un beneficio por acción (BPA) de 3,87 dólares en 2025. Los analistas son menos optimistas que antes de estos resultados, dada la reducción de las previsiones de ingresos y la ligera rebaja de las expectativas de beneficios por acción.

No es de extrañar, pues, que los analistas hayan recortado su precio objetivo un 7,2%, hasta 30,00 dólares. También podría ser instructivo observar el rango de las estimaciones de los analistas, para evaluar lo diferentes que son las opiniones atípicas de la media. Hay algunas percepciones variantes sobre OneWater Marine, con el analista más alcista valorándola en 34,00 USD y el más bajista en 27,00 USD por acción. Se trata de un margen muy estrecho de estimaciones, lo que implica que OneWater Marine es una empresa fácil de valorar o, lo que es más probable, que los analistas se basan en gran medida en algunos supuestos clave.

Una de las formas de entender estas previsiones es ver cómo se comparan con los resultados anteriores y con las estimaciones de crecimiento del sector. Destacaríamos que se espera que el crecimiento de los ingresos de OneWater Marine se ralentice, con una tasa de crecimiento anualizada prevista del 4,5% hasta finales de 2025, muy por debajo del crecimiento histórico del 20% anual de los últimos cinco años. Compárese con las otras 142 empresas de este sector con cobertura de analistas, para las que se prevé un crecimiento de sus ingresos del 4,8% anual. Así que está bastante claro que, aunque se espera que el crecimiento de los ingresos de OneWater Marine se ralentice, se espera que crezca más o menos en línea con la industria.

Conclusión

La mayor preocupación es que los analistas redujeron sus estimaciones de beneficios por acción, lo que sugiere que OneWater Marine podría enfrentarse a vientos en contra. Lamentablemente, también rebajaron sus previsiones de ingresos, aunque se espera que la empresa siga creciendo aproximadamente al mismo ritmo que el sector. El precio objetivo de consenso se redujo considerablemente, ya que los últimos resultados no parecen tranquilizar a los analistas, lo que lleva a una estimación más baja de la valoración futura de OneWater Marine.

Siguiendo esta línea de pensamiento, pensamos que las perspectivas a largo plazo del negocio son mucho más relevantes que los beneficios del próximo año. En Simply Wall St, tenemos una gama completa de estimaciones de analistas para OneWater Marine hasta 2026, y puede verlas gratis en nuestra plataforma aquí...

No olvide que aún puede haber riesgos. Por ejemplo, hemos identificado 2 señales de advertencia para OneWater Marine (1 es preocupante) que debe tener en cuenta.

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