NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust Valoración
¿Está NWHU.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
3/6Puntuación valoración 3/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de NWHU.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: NWHU.F ($3.52) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($3.6)
Muy por debajo del valor justo: NWHU.F cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de NWHU.F?
Métrica clave: Como NWHU.F no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PS de NWHU.F? | |
|---|---|
| Ratio precio-ventas (PS) | 2.5x |
| Ventas | CA$483.34m |
| Capitalización bursátil | CA$1.21b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 11x |
| Valor empresarial/EBITDA | 17x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | n/a |
Ratio Precio-ventas vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PS de NWHU.F con sus similares?
| Empresa | Precio-ventas futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 1.8x | ||
CHTH CNL Healthcare Properties | 1.5x | n/a | US$556.6m |
DHC Diversified Healthcare Trust | 0.4x | 5.8% | US$615.3m |
STRW Strawberry Fields REIT | 0.9x | 3.0% | US$634.9m |
GMRE Global Medical REIT | 4.3x | 3.2% | US$607.6m |
NWHU.F NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust | 2.5x | -7.8% | US$1.2b |
Price-To-Sales vs. Similares: NWHU.F es cara según su ratio Price-To-Sales (2.5x) en comparación con la media de empresas similares (1.8x).
Ratio Precio-ventas vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PS de NWHU.F con el de otras empresas de la industria US Health Care REITs ?
| 4 empresas | Precio / Ventas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
DHC Diversified Healthcare Trust | 0.4x | 5.8% | US$615.25m |
NHHS NorthStar Healthcare Income | 0.7x | n/a | US$148.57m |
HLTC National Healthcare Properties | 0.1x | n/a | US$52.72m |
GBCS Selectis Health | 0.1x | n/a | US$5.21m |
| 4 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|
Price-To-Sales vs. Industria: NWHU.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (2.5x) comparado con la media de la industria US Health Care REITs (5.7x).
Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PS de NWHU.F comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PS actual | 2.5x |
| Ratio PS justo | 3.1x |
Price-To-Sales vs. Ratio justo: NWHU.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (2.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (3.1x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | US$3.52 | US$4.08 +16.0% | 7.3% | US$4.65 | US$3.76 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$3.62 | US$4.28 +18.4% | 6.8% | US$4.74 | US$4.01 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$4.19 | US$4.16 -0.6% | 7.3% | US$4.74 | US$3.83 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$3.74 | US$4.16 +11.3% | 7.3% | US$4.74 | US$3.83 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$3.66 | US$4.19 +14.6% | 7.1% | US$4.74 | US$3.83 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$3.39 | US$4.25 +25.1% | 6.8% | US$4.77 | US$3.85 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$3.66 | US$4.25 +16.1% | 6.8% | US$4.77 | US$3.85 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$3.71 | US$4.12 +11.0% | 9.9% | US$4.83 | US$3.72 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$3.38 | US$4.12 +21.8% | 9.9% | US$4.83 | US$3.72 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$3.00 | US$4.12 +37.1% | 9.9% | US$4.83 | US$3.72 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$3.68 | US$4.26 +15.9% | 8.9% | US$4.85 | US$3.73 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$3.88 | US$4.09 +5.5% | 9.5% | US$4.75 | US$3.65 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$3.37 | US$4.09 +21.5% | 9.5% | US$4.75 | US$3.65 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | US$3.03 | US$4.60 +51.8% | 10.9% | US$5.46 | US$3.82 | US$3.62 | 7 |
| Oct ’24 | US$3.78 | US$5.05 +33.6% | 17.7% | US$6.63 | US$4.05 | US$4.19 | 7 |
| Sep ’24 | US$5.01 | US$6.17 +23.1% | 13.5% | US$7.01 | US$4.80 | US$3.74 | 7 |
| Aug ’24 | US$5.15 | US$6.77 +31.5% | 17.3% | US$8.34 | US$4.93 | US$3.66 | 7 |
| Jul ’24 | US$4.72 | US$6.99 +48.0% | 13.2% | US$8.34 | US$5.31 | US$3.39 | 7 |
| Jun ’24 | US$5.50 | US$7.77 +41.4% | 13.2% | US$9.63 | US$6.29 | US$3.66 | 7 |
| May ’24 | US$5.98 | US$7.91 +32.3% | 10.8% | US$9.60 | US$6.64 | US$3.71 | 7 |
| Apr ’24 | US$6.20 | US$8.98 +44.9% | 8.7% | US$9.99 | US$7.77 | US$3.38 | 7 |
| Mar ’24 | US$6.89 | US$9.28 +34.7% | 10.0% | US$10.46 | US$7.84 | US$3.00 | 7 |
| Feb ’24 | US$7.45 | US$9.28 +24.6% | 10.0% | US$10.46 | US$7.84 | US$3.68 | 7 |
| Jan ’24 | US$6.87 | US$9.74 +41.8% | 8.1% | US$10.41 | US$8.18 | US$3.88 | 7 |
| Dec ’23 | US$7.55 | US$9.74 +29.0% | 8.1% | US$10.41 | US$8.18 | US$3.37 | 7 |
| Nov ’23 | US$7.84 | US$10.34 +31.9% | 8.5% | US$11.39 | US$8.45 | US$3.03 | 7 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.
Descubre empresas infravaloradas
Safestore Holdings
UK£1.7b
Safestore is the UK's largest self storage group with 190 stores on 31 October 2023, comprising 133 wholly owned stores in the UK (including 73 in London and the South East with the remainder in key metropolitan areas such as Manchester, Birmingham, Glasgow, Edinburgh, Liverpool, Sheffield, Leeds, Newcastle, and Bristol), 29 wholly owned stores in the Paris region, 11 stores in Spain, 11 stores in the Netherlands and 6 stores in Belgium.
SFSH.F
UK£9.16
7D
-4.8%
1Y
-6.3%
Boardwalk Real Estate Investment Trust
CA$3.8b
Boardwalk REIT strives to be Canada's friendliest community provider and is a leading owner/operator of multi-family rental communities.
BOWF.F
CA$50.52
7D
0.7%
1Y
4.0%
NewLake Capital Partners
US$413.9m
An internally-managed real estate investment trust that provides real estate capital to state-licensed cannabis operators through sale-leaseback transactions and third-party purchases and funding for build-to-suit projects.
NLCP
US$18.94
7D
0.09%
1Y
41.9%