NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust

Informe acción OTCPK:NWHU.F

Capitalización de mercado: US$973.7m

NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust Valoración

¿Está NWHU.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de NWHU.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: NWHU.F ($3.55) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($4.3)

Muy por debajo del valor justo: NWHU.F cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de NWHU.F?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de NWHU.F. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos11.4x
Valor empresarial/EBITDA16.8x
Ratio precio-expectativas de beneficiosn/a

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de NWHU.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de NWHU.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares3.7x
DHC Diversified Healthcare Trust
0.6x7.1%US$842.0m
SILA Sila Realty Trust
7.1x7.0%US$1.3b
UHT Universal Health Realty Income Trust
6.2xn/aUS$613.2m
STRW Strawberry Fields REIT
0.8x3.3%US$612.9m
NWHU.F NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust
2.4x-11.0%US$1.3b

Price-To-Sales vs. Similares: NWHU.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (2.2x) comparado con la media de empresas similares (2.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de NWHU.F con el de otras empresas de la industria US Health Care REITs ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a31.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a31.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: NWHU.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (2.3x) comparado con la media de la industria US Health Care REITs (5.2x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de NWHU.F comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS NWHU.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 2.4x
Ratio PS justo 2.2x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: NWHU.F es cara según su ratio Price-To-Sales (2.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (2.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de NWHU.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$3.91
US$4.22
+8.1%
7.3%US$4.81US$3.89n/a6
Aug ’25US$3.66
US$4.19
+14.6%
7.1%US$4.74US$3.83n/a6
Jul ’25US$3.39
US$4.25
+25.1%
6.8%US$4.77US$3.85n/a6
Jun ’25US$3.66
US$4.25
+16.1%
6.8%US$4.77US$3.85n/a6
May ’25US$3.71
US$4.12
+11.0%
9.9%US$4.83US$3.72n/a6
Apr ’25US$3.38
US$4.12
+21.8%
9.9%US$4.83US$3.72n/a6
Mar ’25US$3.00
US$4.12
+37.1%
9.9%US$4.83US$3.72n/a6
Feb ’25US$3.68
US$4.26
+15.9%
8.9%US$4.85US$3.73n/a6
Jan ’25US$3.88
US$4.09
+5.5%
9.5%US$4.75US$3.65n/a7
Dec ’24US$3.37
US$4.09
+21.5%
9.5%US$4.75US$3.65n/a7
Nov ’24US$3.03
US$4.60
+51.8%
10.9%US$5.46US$3.82n/a7
Oct ’24US$3.78
US$5.05
+33.6%
17.7%US$6.63US$4.05n/a7
Sep ’24US$5.01
US$6.17
+23.1%
13.5%US$7.01US$4.80n/a7
Aug ’24US$5.15
US$6.77
+31.5%
17.3%US$8.34US$4.93US$3.667
Jul ’24US$4.72
US$6.99
+48.0%
13.2%US$8.34US$5.31US$3.397
Jun ’24US$5.50
US$7.77
+41.4%
13.2%US$9.63US$6.29US$3.667
May ’24US$5.98
US$7.91
+32.3%
10.8%US$9.60US$6.64US$3.717
Apr ’24US$6.20
US$8.98
+44.9%
8.7%US$9.99US$7.77US$3.387
Mar ’24US$6.89
US$9.28
+34.7%
10.0%US$10.46US$7.84US$3.007
Feb ’24US$7.45
US$9.28
+24.6%
10.0%US$10.46US$7.84US$3.687
Jan ’24US$6.87
US$9.74
+41.8%
8.1%US$10.41US$8.18US$3.887
Dec ’23US$7.55
US$9.74
+29.0%
8.1%US$10.41US$8.18US$3.377
Nov ’23US$7.84
US$10.34
+31.9%
8.5%US$11.39US$8.45US$3.037
Oct ’23US$7.68
US$11.22
+46.1%
6.0%US$12.38US$10.44US$3.787
Sep ’23US$9.35
US$11.22
+20.0%
6.0%US$12.38US$10.44US$5.017
Aug ’23US$10.37
US$11.44
+10.3%
6.4%US$12.41US$10.47US$5.157

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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