Diversified Healthcare Trust Valoración
¿Está DHC infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
5/6Puntuación valoración 5/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de DHC si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: DHC ($2.41) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($35.85)
Muy por debajo del valor justo: DHC cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de DHC?
Métrica clave: Como DHC no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PS de DHC? | |
|---|---|
| Ratio precio-ventas (PS) | 0.4x |
| Ventas | US$1.48b |
| Capitalización bursátil | US$581.47m |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 2.2x |
| Valor empresarial/EBITDA | 15.3x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | n/a |
Ratio Precio-ventas vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PS de DHC con sus similares?
| Empresa | Precio-ventas futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 3.1x | ||
UHT Universal Health Realty Income Trust | 5.6x | n/a | US$563.0m |
GMRE Global Medical REIT | 4.3x | 3.2% | US$600.7m |
CHTH CNL Healthcare Properties | 1.8x | n/a | US$652.3m |
STRW Strawberry Fields REIT | 0.8x | 3.0% | US$656.3m |
DHC Diversified Healthcare Trust | 0.4x | 5.3% | US$581.5m |
Price-To-Sales vs. Similares: DHC es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.4x) comparado con la media de empresas similares (3.1x).
Ratio Precio-ventas vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PS de DHC con el de otras empresas de la industria US Health Care REITs ?
| 3 empresas | Precio / Ventas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| Promedio de la industria | 5.6x | 8.5% | |
DHC Diversified Healthcare Trust | 0.4x | 5.3% | US$581.47m |
HLTC National Healthcare Properties | 0.1x | n/a | US$52.72m |
GBCS Selectis Health | 0.1x | n/a | US$5.21m |
| 3 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
| Promedio de la industria | 5.6x | 22.8% | |
DHC Diversified Healthcare Trust | 0.4x | 40.7% | US$581.47m |
Price-To-Sales vs. Industria: DHC es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.4x) comparado con la media de la industria US Health Care REITs (5.6x).
Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PS de DHC comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PS actual | 0.4x |
| Ratio PS justo | 0.8x |
Price-To-Sales vs. Ratio justo: DHC es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.8x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | US$2.41 | US$4.00 +66.0% | 25.0% | US$5.00 | US$3.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$3.47 | US$4.50 +29.7% | 33.3% | US$6.00 | US$3.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$4.13 | US$4.00 -3.1% | 50.0% | US$6.00 | US$2.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$3.48 | US$4.00 +14.9% | 50.0% | US$6.00 | US$2.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$3.01 | US$3.50 +16.3% | 42.9% | US$5.00 | US$2.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$2.43 | US$3.50 +44.0% | 42.9% | US$5.00 | US$2.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$2.36 | US$3.50 +48.3% | 42.9% | US$5.00 | US$2.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$2.35 | US$3.50 +48.9% | 42.9% | US$5.00 | US$2.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | US$1.94 | US$2.70 +39.2% | 66.7% | US$4.50 | US$0.90 | US$4.13 | 2 |
| Sep ’24 | US$2.63 | US$2.50 -4.9% | 60.0% | US$4.00 | US$1.00 | US$3.48 | 2 |
| Aug ’24 | US$2.12 | US$2.00 -5.7% | 50.0% | US$3.00 | US$1.00 | US$3.29 | 2 |
| Jul ’24 | US$2.25 | US$2.00 -11.1% | 50.0% | US$3.00 | US$1.00 | US$3.01 | 2 |
| Jun ’24 | US$1.46 | US$2.00 +37.0% | 50.0% | US$3.00 | US$1.00 | US$2.43 | 2 |
| May ’24 | US$0.87 | US$1.42 +62.8% | 68.1% | US$2.75 | US$0.50 | US$2.36 | 3 |
| Apr ’24 | US$1.35 | US$1.85 +37.0% | 98.8% | US$5.00 | US$0.50 | US$2.35 | 4 |
| Mar ’24 | US$0.93 | US$1.70 +82.8% | 95.7% | US$4.50 | US$0.50 | US$3.22 | 4 |
| Feb ’24 | US$0.73 | US$1.70 +131.7% | 95.7% | US$4.50 | US$0.50 | US$2.91 | 4 |
| Jan ’24 | US$0.65 | US$1.75 +170.6% | 91.5% | US$4.50 | US$0.50 | US$3.74 | 4 |
| Dec ’23 | US$1.01 | US$2.00 +98.0% | 77.1% | US$4.50 | US$0.50 | US$2.65 | 4 |
| Nov ’23 | US$1.36 | US$2.76 +103.1% | 53.0% | US$5.00 | US$1.05 | US$2.12 | 4 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.
Descubre empresas infravaloradas
Innovative Industrial Properties
US$3.0b
A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.
IIPR
US$107.12
7D
4.8%
1Y
33.3%
Boardwalk Real Estate Investment Trust
CA$3.8b
Boardwalk REIT strives to be Canada's friendliest community provider and is a leading owner/operator of multi-family rental communities.
BOWF.F
CA$50.23
7D
2.0%
1Y
5.6%
NewLake Capital Partners
US$394.7m
An internally-managed real estate investment trust that provides real estate capital to state-licensed cannabis operators through sale-leaseback transactions and third-party purchases and funding for build-to-suit projects.
NLCP
US$18.90
7D
3.2%
1Y
43.7%