Global Medical REIT Inc.

Informe acción NYSE:GMRE

Capitalización de mercado: US$600.7m

Global Medical REIT Valoración

¿Está GMRE infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de GMRE si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: GMRE ($8.7) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($16.75)

Muy por debajo del valor justo: GMRE cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de GMRE?

Métrica clave: Como GMRE no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de GMRE. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de GMRE por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de GMRE?
Ratio precio-ventas (PS)4.3x
VentasUS$136.59m
Capitalización bursátilUS$600.72m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de GMRE con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de GMRE frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares2.2x
CHTH CNL Healthcare Properties
1.8xn/aUS$652.3m
UHT Universal Health Realty Income Trust
5.6xn/aUS$563.0m
STRW Strawberry Fields REIT
0.8x3.0%US$656.3m
DHC Diversified Healthcare Trust
0.4x5.3%US$581.5m
GMRE Global Medical REIT
4.3x3.2%US$600.7m

Price-To-Sales vs. Similares: GMRE es cara según su ratio Price-To-Sales (4.3x) en comparación con la media de empresas similares (2.2x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de GMRE con el de otras empresas de la industria US Health Care REITs ?

3 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
DHC Diversified Healthcare Trust
0.4x5.3%US$581.47m
HLTC National Healthcare Properties
0.1xn/aUS$52.72m
GBCS Selectis Health
0.1xn/aUS$5.21m
No hay más empresas disponibles en este rango PS
GMRE 4.3xPromedio de la industria 5.6xNo. of Companies3PS02.85.68.411.214+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: GMRE es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (4.3x) comparado con la media de la industria US Health Care REITs (5.6x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de GMRE comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS GMRE vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 4.3x
Ratio PS justo 5.7x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: GMRE es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (4.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (5.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de GMRE de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$8.70
US$10.91
+25.4%
9.0%US$12.50US$10.00n/a8
Nov ’25US$8.98
US$10.91
+21.5%
9.0%US$12.50US$10.00n/a8
Oct ’25US$9.83
US$10.79
+9.7%
9.2%US$12.50US$10.00n/a7
Sep ’25US$9.31
US$10.38
+11.4%
5.2%US$11.25US$10.00n/a6
Aug ’25US$9.49
US$10.38
+9.3%
5.2%US$11.25US$10.00n/a6
Jul ’25US$8.94
US$10.29
+15.1%
6.0%US$11.25US$9.50n/a6
Jun ’25US$9.29
US$10.29
+10.8%
6.0%US$11.25US$9.50n/a6
May ’25US$8.12
US$10.79
+32.9%
5.4%US$11.50US$10.00n/a6
Apr ’25US$8.64
US$10.79
+24.9%
5.4%US$11.50US$10.00n/a6
Mar ’25US$9.03
US$10.91
+20.8%
4.1%US$11.50US$10.00n/a7
Feb ’25US$10.21
US$10.91
+6.8%
4.1%US$11.50US$10.00n/a7
Jan ’25US$11.10
US$10.91
-1.7%
4.1%US$11.50US$10.00n/a7
Dec ’24US$10.34
US$10.91
+5.5%
4.1%US$11.50US$10.00n/a7
Nov ’24US$8.80
US$10.93
+24.2%
8.3%US$12.50US$9.50US$8.987
Oct ’24US$8.97
US$11.14
+24.2%
6.2%US$12.50US$10.00US$9.837
Sep ’24US$9.67
US$11.14
+15.2%
6.2%US$12.50US$10.00US$9.317
Aug ’24US$9.82
US$10.54
+7.3%
6.5%US$11.00US$9.00US$9.497
Jul ’24US$9.13
US$10.54
+15.4%
6.5%US$11.00US$9.00US$8.947
Jun ’24US$8.61
US$10.46
+21.5%
6.8%US$11.00US$9.00US$9.297
May ’24US$9.17
US$11.50
+25.4%
8.3%US$13.00US$10.00US$8.126
Apr ’24US$9.11
US$11.50
+26.2%
8.3%US$13.00US$10.00US$8.646
Mar ’24US$9.83
US$11.17
+13.6%
13.3%US$13.00US$9.00US$9.036
Feb ’24US$11.35
US$11.71
+3.2%
17.4%US$15.00US$9.00US$10.217
Jan ’24US$9.48
US$11.57
+22.1%
18.0%US$15.00US$9.00US$11.107
Dec ’23US$10.05
US$11.57
+15.1%
18.0%US$15.00US$9.00US$10.347
Nov ’23US$9.08
US$13.50
+48.7%
26.6%US$18.00US$9.00US$8.807

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Safestore Holdings

UK£1.6b

Safestore is the UK's largest self storage group with 190 stores on 31 October 2023, comprising 133 wholly owned stores in the UK (including 73 in London and the South East with the remainder in key metropolitan areas such as Manchester, Birmingham, Glasgow, Edinburgh, Liverpool, Sheffield, Leeds, Newcastle, and Bristol), 29 wholly owned stores in the Paris region, 11 stores in Spain, 11 stores in the Netherlands and 6 stores in Belgium.

SFSH.F

UK£9.16

7D

-4.8%

1Y

-6.3%

Hudson Pacific Properties

US$480.5m

Hudson Pacific Properties (NYSE: HPP) is a real estate investment trust serving dynamic tech and media tenants in global epicenters for these synergistic, converging and secular growth industries.

HPP

US$3.32

7D

-9.8%

1Y

-37.4%

NNN REIT

US$8.2b

NNN REIT invests primarily in high-quality retail properties subject generally to long-term, net leases.

NNN

US$43.66

7D

1.8%

1Y

9.2%