Postal Realty Trust Valoración
¿Está PSTL infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
2/6Puntuación valoración 2/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de PSTL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: PSTL ($13.92) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($45.58)
Muy por debajo del valor justo: PSTL cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de PSTL?
Métrica clave: Dado que PSTL apenas es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PS de PSTL? | |
|---|---|
| Ratio precio-ventas (PS) | 4.5x |
| Ventas | US$72.01m |
| Capitalización bursátil | US$394.05m |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 9.2x |
| Valor empresarial/EBITDA | 19.1x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 13.6x |
Ratio Precio-ventas vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PS de PSTL con sus similares?
| Empresa | Precio-ventas futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 1.5x | ||
NLOP Net Lease Office Properties | 2.8x | n/a | US$458.0m |
ONL Orion Office REIT | 1.3x | -13.8% | US$218.8m |
HPP Hudson Pacific Properties | 0.6x | 4.8% | US$481.9m |
CIO City Office REIT | 1.1x | 1.2% | US$197.6m |
PSTL Postal Realty Trust | 4.5x | 10.1% | US$394.0m |
Price-To-Sales vs. Similares: PSTL es cara según su ratio Price-To-Sales (4.5x) en comparación con la media de empresas similares (1.5x).
Ratio Precio-ventas vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PS de PSTL con el de otras empresas de la industria US Office REITs ?
Price-To-Sales vs. Industria: PSTL es cara en función de su ratio Price-To-Sales (4.5x) en comparación con la media de la industria US Office REITs (2.9x).
Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PS de PSTL comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PS actual | 4.5x |
| Ratio PS justo | 3.7x |
Price-To-Sales vs. Ratio justo: PSTL es cara según su ratio Price-To-Sales (4.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (3.7x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | US$13.92 | US$15.88 +14.0% | 3.8% | US$17.00 | US$15.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$14.32 | US$15.88 +10.9% | 3.8% | US$17.00 | US$15.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$14.54 | US$15.88 +9.2% | 3.8% | US$17.00 | US$15.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$14.49 | US$15.63 +7.8% | 5.5% | US$17.00 | US$14.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$14.75 | US$15.56 +5.5% | 5.4% | US$17.00 | US$14.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$13.15 | US$15.81 +20.2% | 3.9% | US$17.00 | US$15.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$13.38 | US$15.86 +18.5% | 4.0% | US$17.00 | US$15.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$13.80 | US$15.79 +14.4% | 4.1% | US$17.00 | US$15.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$14.22 | US$15.86 +11.5% | 3.7% | US$17.00 | US$15.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$14.29 | US$16.00 +12.0% | 4.1% | US$17.00 | US$15.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$14.22 | US$16.06 +13.0% | 3.9% | US$17.00 | US$15.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | US$14.56 | US$16.06 +10.3% | 3.9% | US$17.00 | US$15.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$14.28 | US$15.94 +11.6% | 5.1% | US$17.00 | US$14.50 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | US$13.31 | US$15.94 +19.7% | 5.1% | US$17.00 | US$14.50 | US$14.32 | 8 |
| Oct ’24 | US$13.50 | US$16.56 +22.7% | 4.6% | US$18.00 | US$15.50 | US$14.54 | 8 |
| Sep ’24 | US$14.37 | US$16.56 +15.3% | 4.6% | US$18.00 | US$15.50 | US$14.49 | 8 |
| Aug ’24 | US$14.91 | US$16.56 +11.1% | 4.6% | US$18.00 | US$15.50 | US$14.75 | 8 |
| Jul ’24 | US$14.71 | US$16.69 +13.4% | 5.4% | US$18.00 | US$15.50 | US$13.15 | 8 |
| Jun ’24 | US$14.62 | US$16.81 +15.0% | 4.7% | US$18.00 | US$16.00 | US$13.38 | 8 |
| May ’24 | US$15.34 | US$16.94 +10.4% | 5.2% | US$18.00 | US$16.00 | US$13.80 | 8 |
| Apr ’24 | US$15.22 | US$17.19 +12.9% | 5.8% | US$19.00 | US$16.00 | US$14.22 | 8 |
| Mar ’24 | US$14.55 | US$17.56 +20.7% | 7.5% | US$20.00 | US$15.50 | US$14.29 | 8 |
| Feb ’24 | US$15.42 | US$17.44 +13.1% | 7.5% | US$20.00 | US$15.50 | US$14.22 | 8 |
| Jan ’24 | US$14.53 | US$17.94 +23.5% | 10.8% | US$22.00 | US$15.50 | US$14.56 | 8 |
| Dec ’23 | US$15.47 | US$18.06 +16.8% | 10.0% | US$22.00 | US$16.50 | US$14.28 | 8 |
| Nov ’23 | US$15.70 | US$17.94 +14.3% | 10.3% | US$22.00 | US$16.50 | US$13.31 | 8 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.
Descubre empresas infravaloradas
Park Hotels & Resorts
US$2.9b
Park is one of the largest publicly traded lodging REITs with a diverse portfolio of market-leading hotels and resorts with significant underlying real estate value.
PK
US$14.30
7D
-5.2%
1Y
-0.5%
Innovative Industrial Properties
US$3.0b
A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.
IIPR
US$106.20
7D
3.0%
1Y
32.8%
Rayonier
US$4.5b
Rayonier is a leading timberland real estate investment trust with assets located in some of the most productive softwood timber growing regions in the United States and New Zealand.
RYN
US$30.07
7D
-0.1%
1Y
-3.3%