Douglas Emmett, Inc.

Informe acción NYSE:DEI

Capitalización de mercado: US$3.7b

Douglas Emmett Valoración

¿Está DEI infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de DEI si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: DEI ($18.52) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($17.21)

Muy por debajo del valor justo: DEI cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de DEI?

Métrica clave: Como DEI no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de DEI. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de DEI por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de DEI?
Ratio precio-ventas (PS)3.2x
VentasUS$965.44m
Capitalización bursátilUS$3.75b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de DEI con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de DEI frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares4.6x
CDP COPT Defense Properties
4.6x4.0%US$3.6b
HIW Highwoods Properties
3.9x2.5%US$3.3b
CUZ Cousins Properties
5.7x7.0%US$4.8b
KRC Kilroy Realty
4.3x2.7%US$4.9b
DEI Douglas Emmett
3.2x1.3%US$3.7b

Price-To-Sales vs. Similares: DEI es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (3.2x) comparado con la media de empresas similares (4.6x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de DEI con el de otras empresas de la industria US Office REITs ?

2 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
OPI Office Properties Income Trust
0.1x-6.3%US$55.22m
CMCT Creative Media & Community Trust
0.1xn/aUS$17.68m
No hay más empresas disponibles en este rango PS
DEI 3.2xPromedio de la industria 3.0xNo. of Companies3PS01.63.24.86.48+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: DEI es cara en función de su ratio Price-To-Sales (3.2x) en comparación con la media de la industria US Office REITs (3x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de DEI comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS DEI vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 3.2x
Ratio PS justo 4.2x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: DEI es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (3.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (4.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de DEI de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$18.52
US$18.41
-0.6%
13.3%US$21.00US$12.50n/a11
Dec ’25US$19.36
US$17.82
-8.0%
15.4%US$21.00US$12.50n/a11
Nov ’25US$17.52
US$15.41
-12.0%
16.2%US$19.00US$9.00n/a11
Oct ’25US$17.54
US$15.05
-14.2%
15.9%US$18.00US$9.00n/a11
Sep ’25US$16.00
US$14.46
-9.6%
14.5%US$16.50US$9.00n/a12
Aug ’25US$15.72
US$13.92
-11.5%
13.6%US$16.00US$9.00n/a12
Jul ’25US$13.23
US$13.92
+5.2%
13.6%US$16.00US$9.00n/a12
Jun ’25US$13.95
US$13.92
-0.2%
13.6%US$16.00US$9.00n/a12
May ’25US$13.44
US$13.71
+2.0%
13.2%US$16.00US$9.00n/a12
Apr ’25US$13.33
US$13.71
+2.8%
12.5%US$16.00US$9.00n/a12
Mar ’25US$13.42
US$13.88
+3.4%
14.0%US$17.00US$9.00n/a12
Feb ’25US$13.22
US$13.96
+5.6%
14.9%US$17.00US$9.00n/a12
Jan ’25US$14.50
US$13.88
-4.3%
14.9%US$17.00US$9.00n/a12
Dec ’24US$13.55
US$12.88
-5.0%
14.9%US$16.00US$9.00US$19.3612
Nov ’24US$11.46
US$13.46
+17.4%
13.7%US$16.00US$10.00US$17.5212
Oct ’24US$12.76
US$13.82
+8.3%
14.2%US$16.00US$10.00US$17.5411
Sep ’24US$14.03
US$13.73
-2.2%
14.0%US$16.00US$10.00US$16.0011
Aug ’24US$14.45
US$13.68
-5.3%
13.1%US$17.00US$10.50US$15.7211
Jul ’24US$12.57
US$13.45
+7.0%
15.0%US$17.00US$9.00US$13.2311
Jun ’24US$11.30
US$13.75
+21.7%
15.5%US$17.00US$9.00US$13.9512
May ’24US$12.63
US$14.46
+14.5%
12.7%US$17.00US$10.50US$13.4412
Apr ’24US$12.33
US$14.88
+20.7%
17.5%US$20.00US$9.50US$13.3313
Mar ’24US$14.16
US$17.62
+24.4%
15.4%US$23.00US$12.00US$13.4213
Feb ’24US$17.03
US$18.00
+5.7%
14.8%US$23.00US$13.00US$13.2214
Jan ’24US$15.68
US$19.77
+26.1%
13.6%US$25.00US$16.00US$14.5014
Dec ’23US$17.03
US$20.63
+21.1%
16.0%US$30.00US$17.00US$13.5514

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/30 09:54
Precio de las acciones al final del día2024/12/30 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Douglas Emmett, Inc. está cubierta por 35 analistas. 8 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
David RodgersBaird
Ross SmotrichBarclays
null nullBMO Capital Markets Equity Research