Douglas Emmett, Inc.

Informe acción NYSE:DEI

Capitalización de mercado: US$2.8b

Douglas Emmett Valoración

¿Está DEI infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de DEI si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: DEI ($13.31) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($17.9)

Muy por debajo del valor justo: DEI cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de DEI?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de DEI. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos9x
Valor empresarial/EBITDA15.7x
Ratio precio-expectativas de beneficiosn/a

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de DEI con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de DEI frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares11.4x
CDP COPT Defense Properties
3.9x2.6%US$2.8b
HIW Highwoods Properties
3.5x2.2%US$2.9b
CUZ Cousins Properties
4.5x3.0%US$3.6b
EQC Equity Commonwealth
33.8xn/aUS$2.0b
DEI Douglas Emmett
2.4x1.1%US$2.8b

Price-To-Sales vs. Similares: DEI es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (2.3x) comparado con la media de empresas similares (11.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de DEI con el de otras empresas de la industria US Office REITs ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a19.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a19.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: DEI es cara en función de su ratio Price-To-Sales (2.4x) en comparación con la media de la industria US Office REITs (2.4x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de DEI comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS DEI vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 2.4x
Ratio PS justo 2.6x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: DEI es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (2.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (2.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de DEI de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$13.90
US$13.71
-1.4%
13.2%US$16.00US$9.00n/a12
Apr ’25US$13.33
US$13.71
+2.8%
12.5%US$16.00US$9.00n/a12
Mar ’25US$13.42
US$13.88
+3.4%
14.0%US$17.00US$9.00n/a12
Feb ’25US$13.22
US$13.96
+5.6%
14.9%US$17.00US$9.00n/a12
Jan ’25US$14.50
US$13.88
-4.3%
14.9%US$17.00US$9.00n/a12
Dec ’24US$13.55
US$12.88
-5.0%
14.9%US$16.00US$9.00n/a12
Nov ’24US$11.46
US$13.46
+17.4%
13.7%US$16.00US$10.00n/a12
Oct ’24US$12.76
US$13.82
+8.3%
14.2%US$16.00US$10.00n/a11
Sep ’24US$14.03
US$13.73
-2.2%
14.0%US$16.00US$10.00n/a11
Aug ’24US$14.45
US$13.68
-5.3%
13.1%US$17.00US$10.50n/a11
Jul ’24US$12.57
US$13.45
+7.0%
15.0%US$17.00US$9.00n/a11
Jun ’24US$11.30
US$13.75
+21.7%
15.5%US$17.00US$9.00n/a12
May ’24US$12.63
US$14.46
+14.5%
12.7%US$17.00US$10.50US$13.4412
Apr ’24US$12.33
US$14.88
+20.7%
17.5%US$20.00US$9.50US$13.3313
Mar ’24US$14.16
US$17.62
+24.4%
15.4%US$23.00US$12.00US$13.4213
Feb ’24US$17.03
US$18.00
+5.7%
14.8%US$23.00US$13.00US$13.2214
Jan ’24US$15.68
US$19.77
+26.1%
13.6%US$25.00US$16.00US$14.5014
Dec ’23US$17.03
US$20.63
+21.1%
16.0%US$30.00US$17.00US$13.5514
Nov ’23US$17.43
US$21.64
+24.2%
14.6%US$30.00US$16.00US$11.4614
Oct ’23US$17.93
US$25.07
+39.8%
10.3%US$30.00US$22.00US$12.7614
Sep ’23US$19.47
US$26.43
+35.7%
10.0%US$30.00US$22.00US$14.0314
Aug ’23US$23.43
US$28.79
+22.9%
12.8%US$38.00US$24.00US$14.4514
Jul ’23US$22.88
US$31.07
+35.8%
12.1%US$38.00US$24.00US$12.5714
Jun ’23US$27.46
US$35.00
+27.5%
7.0%US$38.00US$31.00US$11.3013
May ’23US$29.46
US$37.00
+25.6%
5.0%US$41.00US$34.00US$12.6313

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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