Douglas Emmett, Inc.

Informe acción NYSE:DEI

Capitalización de mercado: US$3.7b

Douglas Emmett Valoración

¿Está DEI infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de DEI si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: DEI ($18.75) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($17.52)

Muy por debajo del valor justo: DEI cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de DEI?

Métrica clave: Como DEI no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de DEI. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de DEI por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de DEI?
Ratio precio-ventas (PS)3.3x
VentasUS$965.44m
Capitalización bursátilUS$3.72b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de DEI con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de DEI frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares4.7x
CDP COPT Defense Properties
4.6x3.1%US$3.5b
HIW Highwoods Properties
4x1.7%US$3.4b
CUZ Cousins Properties
5.9x4.6%US$4.9b
KRC Kilroy Realty
4.1x2.8%US$4.6b
DEI Douglas Emmett
3.3x1.3%US$3.7b

Price-To-Sales vs. Similares: DEI es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (3.3x) comparado con la media de empresas similares (4.7x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de DEI con el de otras empresas de la industria US Office REITs ?

2 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
OPI Office Properties Income Trust
0.1x-4.9%US$64.71m
CMCT Creative Media & Community Trust
0.04xn/aUS$5.93m
No hay más empresas disponibles en este rango PS
DEI 3.3xPromedio de la industria 2.9xNo. of Companies4PS01.63.24.86.48+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: DEI es cara en función de su ratio Price-To-Sales (3.3x) en comparación con la media de la industria US Office REITs (2.9x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de DEI comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS DEI vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 3.3x
Ratio PS justo 4.1x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: DEI es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (3.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (4.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de DEI de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$18.75
US$17.82
-5.0%
15.4%US$21.00US$12.50n/a11
Nov ’25US$17.52
US$15.41
-12.0%
16.2%US$19.00US$9.00n/a11
Oct ’25US$17.54
US$15.05
-14.2%
15.9%US$18.00US$9.00n/a11
Sep ’25US$16.00
US$14.46
-9.6%
14.5%US$16.50US$9.00n/a12
Aug ’25US$15.72
US$13.92
-11.5%
13.6%US$16.00US$9.00n/a12
Jul ’25US$13.23
US$13.92
+5.2%
13.6%US$16.00US$9.00n/a12
Jun ’25US$13.95
US$13.92
-0.2%
13.6%US$16.00US$9.00n/a12
May ’25US$13.44
US$13.71
+2.0%
13.2%US$16.00US$9.00n/a12
Apr ’25US$13.33
US$13.71
+2.8%
12.5%US$16.00US$9.00n/a12
Mar ’25US$13.42
US$13.88
+3.4%
14.0%US$17.00US$9.00n/a12
Feb ’25US$13.22
US$13.96
+5.6%
14.9%US$17.00US$9.00n/a12
Jan ’25US$14.50
US$13.88
-4.3%
14.9%US$17.00US$9.00n/a12
Dec ’24US$13.55
US$12.88
-5.0%
14.9%US$16.00US$9.00n/a12
Nov ’24US$11.46
US$13.46
+17.4%
13.7%US$16.00US$10.00US$17.5212
Oct ’24US$12.76
US$13.82
+8.3%
14.2%US$16.00US$10.00US$17.5411
Sep ’24US$14.03
US$13.73
-2.2%
14.0%US$16.00US$10.00US$16.0011
Aug ’24US$14.45
US$13.68
-5.3%
13.1%US$17.00US$10.50US$15.7211
Jul ’24US$12.57
US$13.45
+7.0%
15.0%US$17.00US$9.00US$13.2311
Jun ’24US$11.30
US$13.75
+21.7%
15.5%US$17.00US$9.00US$13.9512
May ’24US$12.63
US$14.46
+14.5%
12.7%US$17.00US$10.50US$13.4412
Apr ’24US$12.33
US$14.88
+20.7%
17.5%US$20.00US$9.50US$13.3313
Mar ’24US$14.16
US$17.62
+24.4%
15.4%US$23.00US$12.00US$13.4213
Feb ’24US$17.03
US$18.00
+5.7%
14.8%US$23.00US$13.00US$13.2214
Jan ’24US$15.68
US$19.77
+26.1%
13.6%US$25.00US$16.00US$14.5014
Dec ’23US$17.03
US$20.63
+21.1%
16.0%US$30.00US$17.00US$13.5514
Nov ’23US$17.43
US$21.64
+24.2%
14.6%US$30.00US$16.00US$11.4614

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Rayonier

US$4.5b

Rayonier is a leading timberland real estate investment trust with assets located in some of the most productive softwood timber growing regions in the United States and New Zealand.

RYN

US$30.15

7D

0.1%

1Y

-3.0%

Innovative Industrial Properties

US$3.0b

A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.

IIPR

US$105.30

7D

2.2%

1Y

31.6%

Park Hotels & Resorts

US$3.0b

Park is one of the largest publicly traded lodging REITs with a diverse portfolio of market-leading hotels and resorts with significant underlying real estate value.

PK

US$14.20

7D

-6.0%

1Y

-1.5%