Empire State Realty Trust, Inc.

Informe acción NYSE:ESRT

Capitalización de mercado: US$3.0b

Empire State Realty Trust Valoración

¿Está ESRT infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ESRT si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ESRT ($10.78) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($14.56)

Muy por debajo del valor justo: ESRT cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ESRT?

Métrica clave: Como ESRT es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de ESRT. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ESRT por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de ESRT?
Ratio PE39.7x
GananciasUS$45.32m
Capitalización bursátilUS$2.99b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de ESRT con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de ESRT frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares30.2x
ESBA Empire State Realty OP
39.4xn/aUS$2.9b
BNL Broadstone Net Lease
22.7x-6.3%US$3.4b
AAT American Assets Trust
28.9x-59.1%US$2.1b
EPRT Essential Properties Realty Trust
30x13.0%US$6.0b
ESRT Empire State Realty Trust
39.7x-23.6%US$3.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: ESRT es cara según su ratio Price-To-Earnings (39.7x) en comparación con la media de empresas similares (30.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ESRT con el de otras empresas de la industria North American REITs ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
ESRT 39.7xPromedio de la industria 16.1xNo. of Companies4PE01632486480+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: ESRT es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (39.7x) en comparación con la media de la industria US REITs (28.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de ESRT comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE ESRT vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 39.7x
Ratio PE justo 25.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: ESRT es cara según su ratio Price-To-Earnings (39.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (25.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ESRT de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$10.78
US$11.32
+5.0%
10.0%US$13.00US$9.60n/a5
Nov ’25US$10.49
US$11.12
+6.0%
7.9%US$12.00US$9.60n/a5
Oct ’25US$10.87
US$10.92
+0.5%
9.1%US$12.00US$9.60n/a5
Sep ’25US$10.79
US$10.52
-2.5%
18.1%US$13.00US$7.00n/a6
Aug ’25US$10.56
US$10.52
-0.4%
18.1%US$13.00US$7.00n/a6
Jul ’25US$9.28
US$9.85
+6.1%
13.9%US$11.00US$7.00n/a6
Jun ’25US$9.53
US$9.85
+3.4%
13.9%US$11.00US$7.00n/a6
May ’25US$9.26
US$9.85
+6.4%
13.9%US$11.00US$7.00n/a6
Apr ’25US$9.62
US$9.85
+2.4%
13.9%US$11.00US$7.00n/a6
Mar ’25US$9.83
US$9.77
-0.6%
13.4%US$11.00US$7.00n/a6
Feb ’25US$9.59
US$9.75
+1.7%
13.5%US$11.00US$7.00n/a6
Jan ’25US$9.69
US$9.42
-2.8%
12.8%US$10.50US$7.00n/a6
Dec ’24US$9.39
US$9.00
-4.2%
11.6%US$10.50US$7.00n/a6
Nov ’24US$8.29
US$8.92
+7.6%
10.4%US$10.00US$7.00US$10.496
Oct ’24US$8.04
US$9.08
+13.0%
11.2%US$10.00US$7.00US$10.876
Sep ’24US$8.78
US$9.08
+3.5%
11.2%US$10.00US$7.00US$10.796
Aug ’24US$8.83
US$8.46
-4.2%
17.8%US$10.00US$6.00US$10.566
Jul ’24US$7.49
US$7.88
+5.1%
13.7%US$9.50US$6.00US$9.286
Jun ’24US$5.96
US$7.71
+29.3%
15.9%US$9.50US$6.00US$9.536
May ’24US$5.90
US$7.88
+33.5%
15.5%US$9.50US$6.00US$9.266
Apr ’24US$6.49
US$8.04
+23.9%
14.4%US$9.50US$6.00US$9.626
Mar ’24US$7.44
US$8.29
+11.4%
19.9%US$10.00US$5.00US$9.836
Feb ’24US$8.25
US$8.04
-2.5%
20.0%US$10.00US$5.00US$9.596
Jan ’24US$6.74
US$8.04
+19.3%
20.0%US$10.00US$5.00US$9.696
Dec ’23US$7.60
US$8.13
+6.9%
19.9%US$10.00US$5.00US$9.396
Nov ’23US$7.25
US$8.17
+12.6%
18.9%US$10.00US$5.00US$8.296

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Rayonier

US$4.5b

Rayonier is a leading timberland real estate investment trust with assets located in some of the most productive softwood timber growing regions in the United States and New Zealand.

RYN

US$30.15

7D

0.1%

1Y

-3.0%

Innovative Industrial Properties

US$3.0b

A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.

IIPR

US$105.30

7D

2.2%

1Y

31.6%

Park Hotels & Resorts

US$3.0b

Park is one of the largest publicly traded lodging REITs with a diverse portfolio of market-leading hotels and resorts with significant underlying real estate value.

PK

US$14.20

7D

-6.0%

1Y

-1.5%