National Storage Affiliates Trust Valoración
¿Está NSA.PRA infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
4/6Puntuación valoración 4/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de NSA.PRA si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: NSA.PRA ($23.31) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($37.67)
Muy por debajo del valor justo: NSA.PRA cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de NSA.PRA?
Métrica clave: Como NSA.PRA es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de NSA.PRA? | |
|---|---|
| Ratio PE | 23.1x |
| Ganancias | US$143.33m |
| Capitalización bursátil | US$5.54b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 9.9x |
| Valor empresarial/EBITDA | 15.8x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | -0.6x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de NSA.PRA con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 31.2x | ||
CUBE CubeSmart | 27.4x | 2.6% | US$11.0b |
EXR Extra Space Storage | 43.3x | 12.2% | US$36.3b |
PSA Public Storage | 34.8x | 6.9% | US$58.8b |
EPR EPR Properties | 19.1x | 6.1% | US$3.4b |
NSA.PRA National Storage Affiliates Trust | 23.1x | -38.7% | US$5.5b |
Price-To-Earnings vs. Similares: NSA.PRA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (23.1x) comparado con la media de empresas similares (31.2x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de NSA.PRA con el de otras empresas de la industria US Specialized REITs ?
| 0 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|
| 0 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: NSA.PRA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (23.1x) comparado con la media de la industria US Specialized REITs (28.2x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de NSA.PRA comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 23.1x |
| Ratio PE justo | 21.9x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: NSA.PRA es cara según su ratio Price-To-Earnings (23.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (21.9x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.
Descubre empresas infravaloradas
Chatham Lodging Trust
US$443.6m
Chatham Lodging Trust (“we,” “us” or the “Company”) was formed as a Maryland real estate investment trust on October 26, 2009.
CLDT
US$8.74
7D
-5.3%
1Y
-13.8%
Innovative Industrial Properties
US$2.9b
A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.
IIPR
US$104.75
7D
-2.8%
1Y
30.0%
BSR Real Estate Investment Trust
CA$983.9m
An internally managed, unincorporated, open-ended real estate investment trust established pursuant to a declaration of trust under the laws of the Province of Ontario.
BSRT.F
CA$13.01
7D
-1.8%
1Y
23.7%