CubeSmart Valoración
¿Está CUBE infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
5/6Puntuación valoración 5/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de CUBE si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: CUBE ($48.33) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($80.43)
Muy por debajo del valor justo: CUBE cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CUBE?
Métrica clave: Como CUBE es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de CUBE? | |
|---|---|
| Ratio PE | 27.2x |
| Ganancias | US$401.96m |
| Capitalización bursátil | US$10.99b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 13x |
| Valor empresarial/EBITDA | 20x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 10.6x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de CUBE con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 31.5x | ||
NSA National Storage Affiliates Trust | 22.9x | -27.3% | US$5.5b |
EXR Extra Space Storage | 43.2x | 12.2% | US$36.3b |
PSA Public Storage | 34.5x | 6.9% | US$58.8b |
LAMR Lamar Advertising | 25.3x | 10.1% | US$12.9b |
CUBE CubeSmart | 27.2x | 2.6% | US$11.0b |
Price-To-Earnings vs. Similares: CUBE es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (27.2x) comparado con la media de empresas similares (31.5x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de CUBE con el de otras empresas de la industria US Specialized REITs ?
| 0 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|
| 0 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: CUBE es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (27.2x) comparado con la media de la industria US Specialized REITs (27.9x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de CUBE comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 27.2x |
| Ratio PE justo | 35.6x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: CUBE es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (27.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (35.6x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | US$48.33 | US$51.64 +6.9% | 5.0% | US$57.00 | US$46.00 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | US$47.33 | US$52.71 +11.4% | 6.7% | US$62.00 | US$46.00 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | US$53.03 | US$52.43 -1.1% | 9.1% | US$62.00 | US$40.00 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | US$51.83 | US$50.54 -2.5% | 7.9% | US$55.00 | US$40.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | US$47.81 | US$47.50 -0.6% | 7.2% | US$53.00 | US$40.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | US$43.74 | US$45.75 +4.6% | 7.5% | US$53.00 | US$40.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | US$42.31 | US$45.83 +8.3% | 7.6% | US$53.00 | US$40.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | US$40.80 | US$46.42 +13.8% | 7.9% | US$53.00 | US$40.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | US$45.03 | US$46.33 +2.9% | 8.3% | US$53.00 | US$40.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | US$43.60 | US$46.50 +6.7% | 8.9% | US$53.00 | US$40.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | US$43.95 | US$46.92 +6.8% | 9.6% | US$53.00 | US$40.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | US$46.35 | US$46.55 +0.4% | 8.8% | US$53.00 | US$40.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | US$40.93 | US$43.27 +5.7% | 10.8% | US$51.00 | US$37.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | US$33.95 | US$44.27 +30.4% | 10.5% | US$51.00 | US$37.00 | US$47.33 | 11 |
| Oct ’24 | US$38.13 | US$47.55 +24.7% | 6.8% | US$54.00 | US$44.00 | US$53.03 | 11 |
| Sep ’24 | US$41.49 | US$48.09 +15.9% | 6.0% | US$54.00 | US$44.00 | US$51.83 | 11 |
| Aug ’24 | US$42.72 | US$50.82 +19.0% | 9.0% | US$64.00 | US$47.00 | US$47.81 | 11 |
| Jul ’24 | US$44.66 | US$51.00 +14.2% | 9.0% | US$64.00 | US$47.00 | US$43.74 | 11 |
| Jun ’24 | US$44.28 | US$51.50 +16.3% | 9.4% | US$64.00 | US$47.00 | US$42.31 | 10 |
| May ’24 | US$44.92 | US$52.00 +15.8% | 8.9% | US$64.00 | US$47.00 | US$40.80 | 10 |
| Apr ’24 | US$46.22 | US$51.45 +11.3% | 8.9% | US$64.00 | US$47.00 | US$45.03 | 11 |
| Mar ’24 | US$46.77 | US$48.55 +3.8% | 7.8% | US$55.00 | US$41.00 | US$43.60 | 11 |
| Feb ’24 | US$45.51 | US$47.64 +4.7% | 6.9% | US$55.00 | US$41.00 | US$43.95 | 11 |
| Jan ’24 | US$40.25 | US$49.00 +21.7% | 8.2% | US$58.00 | US$45.00 | US$46.35 | 10 |
| Dec ’23 | US$41.40 | US$49.70 +20.0% | 8.1% | US$58.00 | US$45.00 | US$40.93 | 10 |
| Nov ’23 | US$41.73 | US$51.20 +22.7% | 9.6% | US$62.00 | US$47.00 | US$33.95 | 10 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.
Descubre empresas infravaloradas
American Tower
US$91.8b
American Tower, one of the largest global REITs, is a leading independent owner, operator and developer of multitenant communications real estate with a portfolio of over 224,000 communications sites and a highly interconnected footprint of U.S.
AMT
US$196.45
7D
0.2%
1Y
-1.6%
Innovative Industrial Properties
US$2.9b
A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.
IIPR
US$102.23
7D
-3.9%
1Y
29.9%
American Healthcare REIT
US$4.2b
A self-managed real estate investment trust that acquires, owns and operates a diversified portfolio of clinical healthcare real estate properties, focusing primarily on outpatient medical buildings, senior housing, skilled nursing facilities and other healthcare-related facilities.
AHR
US$27.18
7D
4.2%
1Y
n/a