National Storage Affiliates Trust

Informe acción NYSE:NSA

Capitalización de mercado: US$4.8b

National Storage Affiliates Trust Valoración

¿Está NSA infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de NSA si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: NSA ($37.36) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($74.96)

Muy por debajo del valor justo: NSA cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de NSA?

Métrica clave: Como NSA es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de NSA. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de NSA por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de NSA?
Ratio PE19.9x
GananciasUS$143.33m
Capitalización bursátilUS$4.84b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de NSA con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de NSA frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares28x
CUBE CubeSmart
23.8x1.9%US$9.7b
EXR Extra Space Storage
38.7x12.1%US$32.7b
PSA Public Storage
30.5x6.5%US$52.3b
EPR EPR Properties
19x6.6%US$3.3b
NSA National Storage Affiliates Trust
19.9x-38.7%US$4.8b

Price-To-Earnings vs. Similares: NSA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (19.9x) comparado con la media de empresas similares (28x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de NSA con el de otras empresas de la industria US Specialized REITs ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
SLVS Silver Star Properties REIT
0.4xn/aUS$23.91m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
NSA 19.9xPromedio de la industria 24.3xNo. of Companies4PE01632486480+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: NSA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (19.9x) comparado con la media de la industria US Specialized REITs (24.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de NSA comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE NSA vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 19.9x
Ratio PE justo 22.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: NSA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (19.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (22.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de NSA de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$37.36
US$42.96
+15.0%
6.1%US$49.00US$40.00n/a13
Dec ’25US$45.10
US$43.19
-4.2%
6.9%US$49.00US$40.00n/a13
Nov ’25US$41.62
US$42.88
+3.0%
9.5%US$53.00US$39.00n/a13
Oct ’25US$47.44
US$42.04
-11.4%
12.1%US$54.00US$33.00n/a13
Sep ’25US$46.74
US$41.25
-11.7%
10.1%US$49.00US$33.00n/a14
Aug ’25US$42.85
US$39.21
-8.5%
9.5%US$47.00US$33.00n/a14
Jul ’25US$40.23
US$38.50
-4.3%
9.1%US$46.00US$33.00n/a14
Jun ’25US$36.58
US$37.57
+2.7%
9.5%US$45.00US$30.00n/a14
May ’25US$35.55
US$37.57
+5.7%
9.4%US$45.00US$30.00n/a14
Apr ’25US$38.32
US$37.71
-1.6%
9.8%US$45.00US$30.00n/a14
Mar ’25US$36.50
US$37.07
+1.6%
11.5%US$45.00US$29.00n/a14
Feb ’25US$38.03
US$37.29
-2.0%
12.4%US$46.00US$29.00n/a14
Jan ’25US$41.47
US$35.67
-14.0%
13.8%US$46.00US$29.00n/a12
Dec ’24US$34.57
US$32.92
-4.8%
8.2%US$36.00US$29.00US$45.1012
Nov ’24US$28.58
US$33.25
+16.3%
8.8%US$38.00US$29.00US$41.6212
Oct ’24US$31.74
US$35.92
+13.2%
6.3%US$40.00US$32.00US$47.4412
Sep ’24US$33.96
US$36.67
+8.0%
6.9%US$42.00US$33.00US$46.7412
Aug ’24US$33.32
US$41.17
+23.5%
8.8%US$48.00US$36.00US$42.8512
Jul ’24US$34.83
US$41.42
+18.9%
8.1%US$48.00US$36.00US$40.2312
Jun ’24US$36.72
US$42.91
+16.9%
8.4%US$49.00US$38.00US$36.5811
May ’24US$38.14
US$44.27
+16.1%
7.7%US$49.00US$39.00US$35.5511
Apr ’24US$41.78
US$44.40
+6.3%
8.6%US$50.00US$36.00US$38.3210
Mar ’24US$42.77
US$43.80
+2.4%
7.6%US$48.00US$36.00US$36.5010
Feb ’24US$40.99
US$44.09
+7.6%
9.3%US$53.00US$36.00US$38.0311
Jan ’24US$36.12
US$45.64
+26.3%
9.1%US$53.00US$40.00US$41.4711
Dec ’23US$39.76
US$50.59
+27.2%
14.4%US$62.00US$40.00US$34.5711

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/30 12:18
Precio de las acciones al final del día2024/12/30 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

National Storage Affiliates Trust está cubierta por 23 analistas. 6 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Wesley GolladayBaird
Brendan LynchBarclays
Keegan CarlBerenberg