National Storage Affiliates Trust

Informe acción NYSE:NSA

Capitalización de mercado: US$5.7b

National Storage Affiliates Trust Valoración

¿Está NSA infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de NSA si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: NSA ($43.9) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($70.39)

Muy por debajo del valor justo: NSA cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de NSA?

Métrica clave: Como NSA es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de NSA. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de NSA por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de NSA?
Ratio PE23.3x
GananciasUS$143.33m
Capitalización bursátilUS$5.68b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de NSA con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de NSA frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares31x
CUBE CubeSmart
27.2x2.6%US$11.1b
EXR Extra Space Storage
43.4x12.2%US$36.5b
PSA Public Storage
34.3x6.9%US$58.7b
EPR EPR Properties
19.1x5.9%US$3.4b
NSA National Storage Affiliates Trust
23.3x-38.7%US$5.7b

Price-To-Earnings vs. Similares: NSA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (23.3x) comparado con la media de empresas similares (31x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de NSA con el de otras empresas de la industria US Specialized REITs ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No hay más empresas disponibles en este rango PE
NSA 23.3xPromedio de la industria 28.3xNo. of Companies4PE01632486480+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: NSA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (23.3x) comparado con la media de la industria US Specialized REITs (28.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de NSA comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE NSA vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 23.3x
Ratio PE justo 22.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: NSA es cara según su ratio Price-To-Earnings (23.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (22.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de NSA de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$43.90
US$43.19
-1.6%
6.9%US$49.00US$40.00n/a13
Nov ’25US$41.62
US$42.88
+3.0%
9.5%US$53.00US$39.00n/a13
Oct ’25US$47.44
US$42.04
-11.4%
12.1%US$54.00US$33.00n/a13
Sep ’25US$46.74
US$41.25
-11.7%
10.1%US$49.00US$33.00n/a14
Aug ’25US$42.85
US$39.21
-8.5%
9.5%US$47.00US$33.00n/a14
Jul ’25US$40.23
US$38.50
-4.3%
9.1%US$46.00US$33.00n/a14
Jun ’25US$36.58
US$37.57
+2.7%
9.5%US$45.00US$30.00n/a14
May ’25US$35.55
US$37.57
+5.7%
9.4%US$45.00US$30.00n/a14
Apr ’25US$38.32
US$37.71
-1.6%
9.8%US$45.00US$30.00n/a14
Mar ’25US$36.50
US$37.07
+1.6%
11.5%US$45.00US$29.00n/a14
Feb ’25US$38.03
US$37.29
-2.0%
12.4%US$46.00US$29.00n/a14
Jan ’25US$41.47
US$35.67
-14.0%
13.8%US$46.00US$29.00n/a12
Dec ’24US$34.57
US$32.92
-4.8%
8.2%US$36.00US$29.00n/a12
Nov ’24US$28.58
US$33.25
+16.3%
8.8%US$38.00US$29.00US$41.6212
Oct ’24US$31.74
US$35.92
+13.2%
6.3%US$40.00US$32.00US$47.4412
Sep ’24US$33.96
US$36.67
+8.0%
6.9%US$42.00US$33.00US$46.7412
Aug ’24US$33.32
US$41.17
+23.5%
8.8%US$48.00US$36.00US$42.8512
Jul ’24US$34.83
US$41.42
+18.9%
8.1%US$48.00US$36.00US$40.2312
Jun ’24US$36.72
US$42.91
+16.9%
8.4%US$49.00US$38.00US$36.5811
May ’24US$38.14
US$44.27
+16.1%
7.7%US$49.00US$39.00US$35.5511
Apr ’24US$41.78
US$44.40
+6.3%
8.6%US$50.00US$36.00US$38.3210
Mar ’24US$42.77
US$43.80
+2.4%
7.6%US$48.00US$36.00US$36.5010
Feb ’24US$40.99
US$44.09
+7.6%
9.3%US$53.00US$36.00US$38.0311
Jan ’24US$36.12
US$45.64
+26.3%
9.1%US$53.00US$40.00US$41.4711
Dec ’23US$39.76
US$50.59
+27.2%
14.4%US$62.00US$40.00US$34.5711
Nov ’23US$42.59
US$53.50
+25.6%
11.9%US$62.00US$43.00US$28.5811

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Rayonier

US$4.5b

Rayonier is a leading timberland real estate investment trust with assets located in some of the most productive softwood timber growing regions in the United States and New Zealand.

RYN

US$30.15

7D

0.1%

1Y

-3.0%

Innovative Industrial Properties

US$3.0b

A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.

IIPR

US$105.30

7D

2.2%

1Y

31.6%

Park Hotels & Resorts

US$3.0b

Park is one of the largest publicly traded lodging REITs with a diverse portfolio of market-leading hotels and resorts with significant underlying real estate value.

PK

US$14.20

7D

-6.0%

1Y

-1.5%