Four Corners Property Trust, Inc.

Informe acción NYSE:FCPT

Capitalización de mercado: US$2.8b

Four Corners Property Trust Valoración

¿Está FCPT infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de FCPT si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: FCPT ($28.96) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($53.13)

Muy por debajo del valor justo: FCPT cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de FCPT?

Métrica clave: Como FCPT es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de FCPT. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de FCPT por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de FCPT?
Ratio PE28.4x
GananciasUS$98.73m
Capitalización bursátilUS$2.82b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de FCPT con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de FCPT frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares14.6x
OUT OUTFRONT Media
13.5x-21.5%US$3.1b
EPR EPR Properties
19.1x5.9%US$3.4b
UNIT Uniti Group
13.7x20.2%US$1.4b
SAFE Safehold
12.1x8.6%US$1.5b
FCPT Four Corners Property Trust
28.4x7.6%US$2.8b

Price-To-Earnings vs. Similares: FCPT es cara según su ratio Price-To-Earnings (28.4x) en comparación con la media de empresas similares (14.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de FCPT con el de otras empresas de la industria US Specialized REITs ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No hay más empresas disponibles en este rango PE
FCPT 28.4xPromedio de la industria 28.3xNo. of Companies4PE01632486480+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: FCPT es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (28.4x) en comparación con la media de la industria US Specialized REITs (28.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de FCPT comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE FCPT vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 28.4x
Ratio PE justo 34.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: FCPT es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (28.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (34.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de FCPT de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$28.96
US$29.71
+2.6%
5.0%US$33.00US$28.00n/a7
Nov ’25US$27.37
US$29.00
+6.0%
5.6%US$32.00US$27.00n/a6
Oct ’25US$29.32
US$29.00
-1.1%
5.6%US$32.00US$27.00n/a6
Sep ’25US$28.35
US$27.83
-1.8%
2.5%US$29.00US$27.00n/a6
Aug ’25US$27.26
US$26.67
-2.2%
3.5%US$28.00US$25.00n/a6
Jul ’25US$24.44
US$25.83
+5.7%
3.5%US$27.00US$25.00n/a6
Jun ’25US$24.41
US$25.83
+5.8%
3.5%US$27.00US$25.00n/a6
May ’25US$23.56
US$25.83
+9.6%
3.5%US$27.00US$25.00n/a6
Apr ’25US$24.41
US$25.83
+5.8%
3.5%US$27.00US$25.00n/a6
Mar ’25US$24.67
US$26.00
+5.4%
3.1%US$27.00US$25.00n/a6
Feb ’25US$24.02
US$26.17
+8.9%
6.0%US$29.00US$24.00n/a6
Jan ’25US$25.30
US$26.17
+3.4%
6.0%US$29.00US$24.00n/a6
Dec ’24US$23.78
US$26.00
+9.3%
6.3%US$29.00US$24.00n/a6
Nov ’24US$21.93
US$26.83
+22.4%
5.0%US$29.00US$25.00US$27.376
Oct ’24US$22.19
US$28.17
+26.9%
2.4%US$29.00US$27.00US$29.326
Sep ’24US$25.11
US$28.20
+12.3%
2.7%US$29.00US$27.00US$28.355
Aug ’24US$26.11
US$28.20
+8.0%
2.7%US$29.00US$27.00US$27.265
Jul ’24US$25.40
US$28.20
+11.0%
2.7%US$29.00US$27.00US$24.445
Jun ’24US$25.78
US$28.00
+8.6%
2.9%US$29.00US$27.00US$24.416
May ’24US$25.39
US$28.00
+10.3%
2.9%US$29.00US$27.00US$23.566
Apr ’24US$26.86
US$28.00
+4.2%
2.9%US$29.00US$27.00US$24.416
Mar ’24US$27.07
US$28.17
+4.1%
3.2%US$29.00US$27.00US$24.676
Feb ’24US$28.60
US$28.00
-2.1%
2.9%US$29.00US$27.00US$24.026
Jan ’24US$25.93
US$27.50
+6.1%
2.8%US$28.00US$26.00US$25.306
Dec ’23US$26.92
US$27.50
+2.2%
2.8%US$28.00US$26.00US$23.786
Nov ’23US$25.71
US$27.50
+7.0%
3.5%US$29.00US$26.00US$21.936

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Rayonier

US$4.5b

Rayonier is a leading timberland real estate investment trust with assets located in some of the most productive softwood timber growing regions in the United States and New Zealand.

RYN

US$30.15

7D

0.1%

1Y

-3.0%

Innovative Industrial Properties

US$3.0b

A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.

IIPR

US$105.30

7D

2.2%

1Y

31.6%

Park Hotels & Resorts

US$3.0b

Park is one of the largest publicly traded lodging REITs with a diverse portfolio of market-leading hotels and resorts with significant underlying real estate value.

PK

US$14.20

7D

-6.0%

1Y

-1.5%