Resumen de acción EPRT
Essential Properties Realty Trust, Inc. es una empresa inmobiliaria que adquiere, posee y gestiona propiedades de un solo inquilino en Estados Unidos. Saber más
| Puntuación del snowflake | |
|---|---|
| Valoración | 4/6 |
| Crecimiento futuro | 2/6 |
| Rendimiento pasado | 3/6 |
| Salud financiera | 2/6 |
| Dividendos | 3/6 |
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Competidores de Essential Properties Realty Trust, Inc.
Historial de precios y rendimiento
| Precios históricos de las acciones | |
|---|---|
| Precio actual de la acción | US$31.53 |
| Máximo en las últimas 52 semanas | US$34.88 |
| Mínimo de 52 semanas | US$23.58 |
| Beta | 1.41 |
| Cambio en 1 mes | -5.80% |
| Variación en 3 meses | -8.58% |
| Cambio de 1 año | 21.97% |
| Variación en 3 años | 12.89% |
| Variación en 5 años | 28.38% |
| Variación desde la OPV | 131.16% |
Noticias y actualizaciones recientes
Essential Properties: One Of The Best REITs To Own, Just No Margin Of Safety (Rating Downgrade)
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Oct 11Essential Properties Realty Trust: Great Business At Wrong Price (Rating Downgrade)
Sep 09Essential Properties: Not Essential To My Portfolio
Aug 09Essential Properties: 4 Reasons Why This REIT Continues To Outperform
Jul 08Essential Properties: 2 Reasons This REIT Is Outperforming Net Lease Peers
Jun 06Essential Properties Realty Trust: The Value Potential Is Still There After Q1 Earnings
May 02Analysts Are Updating Their Essential Properties Realty Trust, Inc. (NYSE:EPRT) Estimates After Its First-Quarter Results
Apr 26
Essential Properties: An Outperforming REIT You Should Accumulate Before Rate Cuts
Mar 25Looking For Income? 5%-Yielding Essential Properties Realty Trust May Be Right For You
Feb 22Essential Properties: One Of My Best Triple Net Lease REITs
Feb 08Here's Why We Think Essential Properties Realty Trust (NYSE:EPRT) Is Well Worth Watching
Jan 19Essential Properties Realty Trust: Financial Growth Supports Dividend And Upside
Jan 18Essential Properties Is One Of The Best REITs Out There
Jan 082 REITs Trading At Less Than 15X P/AFFO And Offering Double-Digit Upside
Dec 01Buy The Dip In High Yield REITs: Essential Properties Stock Vs. W. P. Carey Stock
Oct 25Essential Properties Realty Trust: Undervalued With Growing Dividend
Sep 23Essential Properties: I Bought The Debt, But I Didn't Buy The Equity
Sep 14Essential Properties: STORE Capital 2.0? Promising Growth Prospects
Aug 21Essential Properties: Rising Cash-On-Cash Returns, But Beware Of Emerging Risks
Aug 14Essential Properties Realty Trust: Compelling Strategy And Solid Value
Jul 14Essential Properties: Don't Overlook The Growth Potential
Jun 08Better High Yield Buy: Realty Income Or Essential Properties Realty?
May 26Essential Properties FFO of $0.39 in-line, revenue of $74.27M beats by $0.27M
Feb 15Rentabilidad de los accionistas
| EPRT | US REITs | Mercado US | |
|---|---|---|---|
| 7D | -4.2% | -5.4% | -2.4% |
| 1Y | 22.0% | -4.8% | 23.3% |
Rentabilidad vs. Industria: EPRT superó a la industria US REITs, que obtuvo un rendimiento del -4.8% el año pasado.
Rentabilidad vs. Mercado: EPRT obtuvo unos resultados inferiores a los del mercado US, que fueron del 23.3% el año pasado.
Volatilidad de los precios
| EPRT volatility | |
|---|---|
| EPRT Average Weekly Movement | 2.8% |
| REITs Industry Average Movement | 3.3% |
| Market Average Movement | 6.3% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 16.8% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 3.1% |
Precio estable de las acciones: EPRT no ha tenido una volatilidad de precios significativa en los últimos 3 meses.
Volatilidad a lo largo del tiempo: La volatilidad semanal de EPRT (3%) se ha mantenido estable durante el año pasado.
Acerca de la empresa
| Fundada | Empleados | CEO | Página web |
|---|---|---|---|
| 2016 | 40 | Pete Mavoides | essentialproperties.com |
Essential Properties Realty Trust, Inc. es una empresa inmobiliaria que adquiere, posee y gestiona propiedades de un solo inquilino en Estados Unidos. La empresa alquila sus propiedades a empresas del mercado medio, como restaurantes, lavaderos de coches, servicios de automoción, servicios médicos y dentales, tiendas de conveniencia, alquiler de equipos, entretenimiento, educación infantil, comestibles y salud y fitness a largo plazo. A 31 de diciembre de 2021, contaba con una cartera de 1.451 inmuebles.
Resumen de fundamentos de Essential Properties Realty Trust, Inc.
| Estadísticas fundamentales de EPRT | |
|---|---|
| Capitalización bursátil | US$5.55b |
| Beneficios(TTM) | US$196.27m |
| Ingresos (TTM) | US$428.54m |
28.2x
Ratio precio-beneficio (PE)12.9x
Ratio precio-ventas (PS)¿Está EPRT sobrevalorada?
Ver valor justo y análisis de valoraciónBeneficios e Ingresos
| Cuenta de resultados (TTM) de EPRT | |
|---|---|
| Ingresos | US$428.54m |
| Coste de los ingresos | US$5.24m |
| Beneficio bruto | US$423.30m |
| Otros gastos | US$227.03m |
| Beneficios | US$196.27m |
Últimos beneficios comunicados
Sep 30, 2024
Próxima fecha de beneficios
n/a
| Beneficios por acción (BPA) | 1.12 |
| Margen bruto | 98.78% |
| Margen de beneficio neto | 45.80% |
| Ratio deuda/patrimonio | 69.9% |
¿Cómo se ha desempeñado EPRT a largo plazo?
Ver rendimiento histórico y comparativaDividendos
3.7%
Rentabilidad actual por dividendo60%
Ratio de pagos¿Paga EPRT dividendos fiables?
Ver historial de dividendos e índices de referencia de EPRT| fechas de dividendos de Essential Properties Realty Trust | |
|---|---|
| Fecha ex dividendo | Dec 31 2024 |
| Fecha de pago de dividendos | Jan 14 2025 |
| Días hasta ex dividendo | 9 days |
| Días hasta la fecha de pago de dividendos | 23 days |
¿Paga EPRT dividendos fiables?
Ver historial de dividendos e índices de referencia de EPRTAnálisis de la empresa y estado de los datos financieros
| Datos | Última actualización (huso horario UTC) |
|---|---|
| Análisis de la empresa | 2024/12/22 03:51 |
| Precio de las acciones al final del día | 2024/12/20 00:00 |
| Beneficios | 2024/09/30 |
| Ingresos anuales | 2023/12/31 |
Fuentes de datos
Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.
| Paquete | Datos | Marco temporal | Ejemplo Fuente EE.UU. * |
|---|---|---|---|
| Finanzas de la empresa | 10 años |
| |
| Estimaciones del consenso de analistas | +3 años |
|
|
| Precios de mercado | 30 años |
| |
| Propiedad | 10 años |
| |
| Gestión | 10 años |
| |
| Principales avances | 10 años |
|
* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.
A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.
Modelo de análisis y copo de nieve
Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.
Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.
Métricas industriales y sectoriales
Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .
Fuentes analistas
Essential Properties Realty Trust, Inc. está cubierta por 30 analistas. 8 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.
| Analista | Institución |
|---|---|
| Richard Hightower | Barclays |
| Nathan Crossett | Berenberg |
| Juan Sanabria | BMO Capital Markets Equity Research |