Catalent, Inc.

Informe acción NYSE:CTLT

Capitalización de mercado: US$11.5b

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Catalent Valoración

¿Está CTLT infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CTLT si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$64.10
Fair Value
1.0% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: CTLT ($63.48) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($64.1)

Muy por debajo del valor justo: CTLT cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CTLT?

Métrica clave: Como CTLT no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de CTLT. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de CTLT por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de CTLT?
Ratio precio-ventas (PS)2.6x
VentasUS$4.42b
Capitalización bursátilUS$11.52b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de CTLT con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de CTLT frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares2.4x
RPRX Royalty Pharma
6.3x6.0%US$18.7b
VTRS Viatris
0.8x-1.3%US$12.7b
TEVA Teva Pharmaceutical Industries
1.1x3.6%US$19.1b
ELAN Elanco Animal Health
1.3x3.6%US$5.7b
CTLT Catalent
2.6x6.8%US$11.5b

Price-To-Sales vs. Similares: CTLT es cara según su ratio Price-To-Sales (2.6x) en comparación con la media de empresas similares (2.2x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de CTLT con el de otras empresas de la industria US Pharmaceuticals ?

67 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
VTRS Viatris
0.8x-1.3%US$12.68b
OGN Organon
0.6x0.5%US$3.87b
PRGO Perrigo
0.8x3.7%US$3.34b
AMRX Amneal Pharmaceuticals
0.9x5.6%US$2.46b
CTLT 2.6xPromedio de la industria 3.2xNo. of Companies67PS048121620+
67 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: CTLT es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (2.6x) comparado con la media de la industria US Pharmaceuticals (3.2x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de CTLT comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS CTLT vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 2.6x
Ratio PS justo 3.6x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: CTLT es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (2.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (3.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de CTLT de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualn/a
US$63.43
0%
0.3%US$63.50US$63.00n/a7
Feb ’26n/a
US$63.43
0%
0.3%US$63.50US$63.00n/a7
Jan ’26n/a
US$63.43
0%
0.3%US$63.50US$63.00n/a7
Dec ’25US$61.11
US$63.43
+3.8%
0.3%US$63.50US$63.00n/a7
Nov ’25US$58.73
US$63.43
+8.0%
0.3%US$63.50US$63.00n/a7
Oct ’25US$60.23
US$63.43
+5.3%
0.3%US$63.50US$63.00n/a7
Sep ’25US$60.96
US$63.43
+4.0%
0.3%US$63.50US$63.00n/a7
Aug ’25US$59.78
US$63.43
+6.1%
0.3%US$63.50US$63.00n/a7
Jul ’25US$56.16
US$63.43
+12.9%
0.3%US$63.50US$63.00n/a7
Feb ’25US$53.09
US$50.49
-4.9%
14.3%US$65.00US$40.00n/a13
Jan ’25US$44.93
US$49.29
+9.7%
14.2%US$65.00US$40.00n/a14
Dec ’24US$40.15
US$49.29
+22.8%
14.2%US$65.00US$40.00US$61.1114
Nov ’24US$32.18
US$51.36
+59.6%
11.4%US$65.00US$44.00US$58.7314
Oct ’24US$45.53
US$51.64
+13.4%
10.9%US$65.00US$44.00US$60.2314
Sep ’24US$50.20
US$52.00
+3.6%
10.9%US$65.00US$44.00US$60.9614
Aug ’24US$46.51
US$50.79
+9.2%
23.8%US$86.00US$37.00US$59.7814
Jul ’24US$43.36
US$50.77
+17.1%
25.4%US$86.00US$33.00US$56.1613
Jun ’24US$37.00
US$48.23
+30.4%
30.8%US$86.00US$28.00US$53.7913
May ’24US$50.12
US$68.33
+36.3%
23.5%US$90.00US$40.00US$56.0012
Apr ’24US$65.71
US$84.09
+28.0%
4.4%US$90.00US$78.00US$56.3911
Mar ’24US$69.01
US$83.92
+21.6%
4.3%US$90.00US$78.00US$57.1912
Feb ’24US$54.72
US$74.09
+35.4%
18.1%US$100.00US$58.00US$53.0911
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
US$63.43
Fair Value
0.08% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/17 18:56
Precio de las acciones al final del día2024/12/17 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2024/06/30

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Catalent, Inc. está cubierta por 10 analistas. 7 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Parth TalsaniaEquisights
Gary NachmanGoldman Sachs
Rachel Vatnsdal OlsonJ.P. Morgan