Catalent, Inc.

Informe acción NYSE:CTLT

Capitalización de mercado: US$11.5b

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Catalent Resultados de beneficios anteriores

Pasado controles de criterios 0/6

Los beneficios de Catalent han disminuido a una tasa media anual de -53.1%, mientras que en la industria Pharmaceuticals los beneficios crecieron en un 9.4% anualmente. Los ingresos han ido creciendo a una tasa media de 8.7% al año.

Información clave

-53.10%

Tasa de crecimiento de los beneficios

-52.98%

Tasa de crecimiento del BPA

Crecimiento de la industria Pharmaceuticals 5.95%
Tasa de crecimiento de los ingresos8.66%
Rentabilidad financiera-11.66%
Margen neto-9.34%
Última actualización de beneficios30 Sep 2024

Actualizaciones de resultados anteriores recientes

Recent updates

Seeking Alpha • Jun 25

Beyond Elevidys: Unveiling The Competitive Landscape Of Duchenne's Muscular Dystrophy

Summary Catalent's stock rose 3% after Elevidys label expansion approval by the FDA. Sarepta's stock reached an all-time high after Elevidys label expansion approval. Several companies including PFE, CAPR, RGNX, SLDB, VRTX, have DMD gene-therapy product candidates in their pipeline. Thus, Elevidys's monopoly could be under a threat. Based on my technology assessment, only two product candidates have the potential to disrupt Elevidys monopoly in the next two to three years. Thus, I consider that CTLT’s and SRPT’s revenue driven by Elevidys is not only safe, but poised to grow given the label expansion in the U.S. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Feb 07

Catalent - Novo Holdings Merger: Attractive Spread

Summary We anticipate an FTC review for the Novo Holdings acquisition of Catalent, Inc. but see no grounds for blocking. Timetable risk due to regulatory approval under HSR Act. Attractive 10.2% gross spread with favourable probability of closing. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Dec 13

Catalent: Debt Remains An Overhang

Summary Today, we revisit drug manufacturer Catalent, Inc., which has expanded its board membership at the behest of activist investor Elliott Management. Analysts remain skeptical about Catalent's turnaround story, but the company has made progress and has brought in new directors and executives. An updated analysis of Catalent, Inc. follows in the paragraphs below. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Oct 04

Catalent Remains Overvalued

Summary Catalent, Inc.'s revenue and scale have suffered due to the decline in vaccine deliveries, particularly in its Biologics segment. The company reported a 3% increase in revenue for the quarter-ended June 2023, but Biologics revenue was down 37% year-over-year. Catalent's margins have weakened, with gross profit down 49% year-over-year and EBITDA down over 90% year-over-year. Catalent trades at nearly 18x forward EBITDA. Catalent is overvalued, time to sell the stock. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Jul 31

Catalent: Myriad Issues To Fix

Summary Today, we take a look at Catalent, a drug manufacturer that has been beset by myriad issues over the past year resulting in a 55% drop in the stock. The company has recently drawn the interest of activist investor Elliott Management, meaning significant changes could be ahead. Will this halt the decline in the shares? An investment analysis on Catalent follows in the paragraphs below. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Feb 06

Why did Catalent stock soar today? Potential takeover by Danaher

Catalent closed Monday up ~20% on Monday following a report over the weekend that Danaher (NYSE:DHR) was interested in acquiring the contract manufacturer. BofA Securities analyst Michael Ryskin said that the premium Danaher (DHR) would have to pay for such a deal is "up for debate." He has Danaher (DHR) as a buy. Meanwhile, Jefferies' David Windley, who rates both companies a buy, said a deal could value Catalent (NYSE:CTLT) at ~$93/share. Seeking Alpha's Quant Rating views Catalent (CTLT) and Danaher (DHR) as a hold.

Desglose de ingresos y gastos

Cómo gana y gasta dinero Catalent. Basado en los últimos beneficios reportados, en base a los últimos doce meses (LTM).

Historial de beneficios e ingresos

NYSE:CTLT Ingresos, gastos y beneficios (USD Millions)
FechaIngresosBeneficiosGastos G+AGastos de I+D
30 Sep 244,422-4139810
30 Jun 244,381-1,0439350
31 Mar 244,135-1,1768970
31 Dec 234,098-1,3028630
30 Sep 234,223-1,0158390
30 Jun 234,263-2568390
31 Mar 234,495218400
31 Dec 224,7313898660
30 Sep 224,7993998670
30 Jun 224,8024838440
31 Mar 224,7034858030
31 Dec 214,4835617680
30 Sep 214,1775447060
30 Jun 213,9985296870
31 Mar 213,7574946580
31 Dec 203,4652896230
30 Sep 203,2752505980
30 Jun 203,0941735770
31 Mar 202,8721045621
31 Dec 192,7291245542
30 Sep 192,6311385353
30 Jun 192,5181325120
31 Mar 192,4781494894
31 Dec 182,4881364755
30 Sep 182,471654665
30 Jun 182,463844596
31 Mar 182,395634307
31 Dec 172,300704137
30 Sep 172,1771093967
30 Jun 172,0751103967
31 Mar 171,9911063737
31 Dec 161,896913657
30 Sep 161,8671043628
30 Jun 161,8481123518
31 Mar 161,82620734610
31 Dec 151,83522833310
30 Sep 151,83624432711
30 Jun 151,83121232512
31 Mar 151,8408631514
31 Dec 141,8476232015
30 Sep 141,832-331817
30 Jun 141,8281931718
31 Mar 141,813232817
31 Dec 131,807-2032616

Ingresos de calidad: CTLT actualmente no es rentable.

Margen de beneficios creciente: CTLT actualmente no es rentable.

Análisis del flujo de caja libre vs. Beneficios

Análisis del crecimiento de los beneficios en el pasado

Tendencia de beneficios: CTLT no es rentable, y las pérdidas han aumentado en los últimos 5 años a un ritmo de 53.1% al año.

Acelerando crecimiento: No se puede comparar el crecimiento de los beneficios de CTLT en el último año con su promedio de 5 años, ya que actualmente no es rentable.

Beneficios vs. Industria: CTLT no es rentable, por lo que resulta difícil comparar el crecimiento de sus beneficios en el último año con el de la industria Pharmaceuticals (-4.8%).

Rentabilidad financiera

Alta ROE: CTLT tiene una rentabilidad financiera negativa (-11.66%), ya que actualmente no es rentable.

Rentabilidad económica

Rendimiento del capital invertido

Descubre empresas con buenos resultados en el pasado

7D

1Y

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/17 17:01
Precio de las acciones al final del día2024/12/17 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2024/06/30

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Catalent, Inc. está cubierta por 9 analistas. 7 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Gary NachmanGoldman Sachs
Tycho PetersonJ.P. Morgan
Rachel Vatnsdal OlsonJ.P. Morgan