Halozyme Therapeutics, Inc.

Informe acción NasdaqGS:HALO

Capitalización de mercado: US$5.7b

Halozyme Therapeutics Valoración

¿Está HALO infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

6/6

Puntuación valoración 6/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de HALO si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: HALO ($45.76) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($164.28)

Muy por debajo del valor justo: HALO cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de HALO?

Métrica clave: Como HALO es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de HALO. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de HALO por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de HALO?
Ratio PE14.8x
GananciasUS$392.47m
Capitalización bursátilUS$5.70b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de HALO con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de HALO frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares35.6x
ROIV Roivant Sciences
1.8x-46.3%US$8.2b
SRPT Sarepta Therapeutics
86.9x42.6%US$10.2b
NBIX Neurocrine Biosciences
32.3x29.6%US$12.1b
EXEL Exelixis
21.2x15.6%US$9.8b
HALO Halozyme Therapeutics
14.8x21.1%US$5.7b

Price-To-Earnings vs. Similares: HALO es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (14.8x) comparado con la media de empresas similares (35.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de HALO con el de otras empresas de la industria US Biotechs ?

11 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
ROIV Roivant Sciences
1.8x-46.3%US$8.23b
AGIO Agios Pharmaceuticals
4.6x-56.7%US$3.10b
INBX Inhibrx Biosciences
0.1xn/aUS$206.86m
CTMX CytomX Therapeutics
4.9x-35.8%US$69.86m
HALO 14.8xPromedio de la industria 16.8xNo. of Companies11PE020406080100+
11 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: HALO es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (14.8x) comparado con la media de la industria US Biotechs (16.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de HALO comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE HALO vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 14.8x
Ratio PE justo 27.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: HALO es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (14.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (27.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de HALO de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$45.76
US$62.44
+36.5%
14.2%US$75.00US$50.00n/a9
Nov ’25US$57.15
US$62.50
+9.4%
13.7%US$75.00US$50.00n/a10
Oct ’25US$56.64
US$61.10
+7.9%
13.5%US$75.00US$48.00n/a10
Sep ’25US$63.85
US$59.10
-7.4%
12.1%US$72.00US$48.00n/a10
Aug ’25US$55.05
US$57.90
+5.2%
11.3%US$72.00US$49.00n/a10
Jul ’25US$52.02
US$57.40
+10.3%
12.8%US$72.00US$44.00n/a10
Jun ’25US$44.29
US$51.30
+15.8%
15.6%US$71.00US$41.00n/a10
May ’25US$39.30
US$50.50
+28.5%
17.1%US$72.00US$39.00n/a11
Apr ’25US$41.32
US$50.70
+22.7%
17.8%US$72.00US$39.00n/a10
Mar ’25US$41.11
US$48.64
+18.3%
22.2%US$72.00US$28.00n/a11
Feb ’25US$34.26
US$47.50
+38.6%
23.9%US$72.00US$28.00n/a10
Jan ’25US$36.96
US$50.30
+36.1%
22.4%US$72.00US$28.00n/a10
Dec ’24US$39.69
US$51.27
+29.2%
21.5%US$72.00US$28.00n/a11
Nov ’24US$33.51
US$51.27
+53.0%
21.6%US$72.00US$28.00US$57.1511
Oct ’24US$38.20
US$51.80
+35.6%
21.9%US$72.00US$28.00US$56.6410
Sep ’24US$42.82
US$51.80
+21.0%
21.9%US$72.00US$28.00US$63.8510
Aug ’24US$42.28
US$50.60
+19.7%
24.1%US$72.00US$26.00US$55.0510
Jul ’24US$36.07
US$48.56
+34.6%
23.2%US$66.00US$26.00US$52.029
Jun ’24US$32.49
US$49.60
+52.7%
21.3%US$66.00US$26.00US$44.2910
May ’24US$32.63
US$52.40
+60.6%
23.1%US$68.00US$26.00US$39.3010
Apr ’24US$38.19
US$52.70
+38.0%
23.1%US$68.00US$26.00US$41.3210
Mar ’24US$47.62
US$56.22
+18.1%
22.6%US$68.00US$26.00US$41.119
Feb ’24US$52.17
US$56.22
+7.8%
22.0%US$68.00US$26.00US$34.269
Jan ’24US$56.90
US$56.00
-1.6%
23.7%US$68.00US$23.00US$36.969
Dec ’23US$57.40
US$53.22
-7.3%
22.5%US$65.00US$23.00US$39.699
Nov ’23US$48.28
US$48.00
-0.6%
24.2%US$59.00US$21.00US$33.517

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

IQVIA Holdings

US$34.7b

Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.

IQV

US$194.38

7D

-8.1%

1Y

-7.2%

Collegium Pharmaceutical

US$959.4m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

COLL

US$30.00

7D

-0.6%

1Y

15.5%

ANI Pharmaceuticals

US$1.1b

A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.

ANIP

US$55.10

7D

-7.9%

1Y

6.6%