Alkermes plc

Informe acción NasdaqGS:ALKS

Capitalización de mercado: US$5.6b

Alkermes Valoración

¿Está ALKS infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ALKS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$60.42
Fair Value
43.1% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: ALKS ($34.37) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($60.42)

Muy por debajo del valor justo: ALKS cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ALKS?

Métrica clave: Como ALKS es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de ALKS. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ALKS por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de ALKS?
Ratio PE15x
GananciasUS$372.14m
Capitalización bursátilUS$5.59b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de ALKS con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de ALKS frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares25.2x
HALO Halozyme Therapeutics
17.3x15.4%US$7.8b
EXEL Exelixis
19.5x21.3%US$10.2b
BMRN BioMarin Pharmaceutical
32x20.2%US$13.7b
NBIX Neurocrine Biosciences
32x27.2%US$11.1b
ALKS Alkermes
15x-11.7%US$5.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: ALKS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (15x) comparado con la media de empresas similares (25.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ALKS con el de otras empresas de la industria US Biotechs ?

11 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
AGIO Agios Pharmaceuticals
2.7x-23.8%US$1.83b
INBX Inhibrx Biosciences
0.1xn/aUS$201.79m
CHRS Coherus BioSciences
3.6x-48.7%US$106.13m
CTMX CytomX Therapeutics
1.5x-45.7%US$50.70m
ALKS 15.0xPromedio de la industria 19.6xNo. of Companies11PE020406080100+
11 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: ALKS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (15x) comparado con la media de la industria US Biotechs (19.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de ALKS comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE ALKS vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 15x
Ratio PE justo 13.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: ALKS es cara según su ratio Price-To-Earnings (15x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (13.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ALKS de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$34.37
US$37.80
+10.0%
13.5%US$46.00US$26.00n/a15
Mar ’26US$34.33
US$36.43
+6.1%
18.6%US$46.00US$21.00n/a14
Feb ’26US$31.53
US$34.23
+8.6%
17.7%US$43.00US$21.00n/a13
Jan ’26US$28.76
US$34.08
+18.5%
18.2%US$43.00US$21.00n/a13
Dec ’25US$29.02
US$34.08
+17.4%
18.2%US$43.00US$21.00n/a13
Nov ’25US$26.47
US$32.62
+23.2%
19.8%US$43.00US$21.00n/a13
Oct ’25US$28.83
US$34.69
+20.3%
22.1%US$50.00US$21.00n/a13
Sep ’25US$28.45
US$34.69
+21.9%
22.1%US$50.00US$21.00n/a13
Aug ’25US$26.86
US$34.69
+29.2%
22.1%US$50.00US$21.00n/a13
Jul ’25US$24.39
US$34.62
+41.9%
21.8%US$50.00US$21.00n/a13
Jun ’25US$23.40
US$34.67
+48.1%
22.6%US$50.00US$21.00n/a12
May ’25US$24.01
US$34.50
+43.7%
20.0%US$50.00US$23.00n/a12
Apr ’25US$27.24
US$34.83
+27.9%
13.8%US$43.00US$25.00n/a12
Mar ’25US$30.24
US$34.64
+14.5%
14.3%US$43.00US$25.00US$34.3311
Feb ’25US$26.94
US$33.09
+22.8%
12.6%US$42.00US$25.00US$31.5311
Jan ’25US$27.74
US$33.09
+19.3%
13.9%US$42.00US$25.00US$28.7611
Dec ’24US$24.29
US$33.09
+36.2%
13.9%US$42.00US$25.00US$29.0211
Nov ’24US$24.54
US$33.10
+34.9%
14.6%US$42.00US$25.00US$26.4710
Oct ’24US$28.01
US$36.67
+30.9%
15.0%US$49.00US$30.00US$28.839
Sep ’24US$29.27
US$36.67
+25.3%
15.0%US$49.00US$30.00US$28.459
Aug ’24US$28.54
US$36.67
+28.5%
14.0%US$48.00US$30.00US$26.869
Jul ’24US$31.30
US$36.22
+15.7%
13.9%US$48.00US$30.00US$24.399
Jun ’24US$29.28
US$35.10
+19.9%
13.6%US$48.00US$30.00US$23.4010
May ’24US$28.64
US$34.80
+21.5%
14.3%US$48.00US$30.00US$24.0110
Apr ’24US$28.19
US$33.20
+17.8%
15.1%US$45.00US$27.00US$27.2410
Mar ’24US$27.38
US$33.20
+21.3%
15.1%US$45.00US$27.00US$30.2410
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
US$37.80
Fair Value
9.1% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/03/18 11:42
Precio de las acciones al final del día2025/03/18 00:00
Beneficios2024/12/31
Ingresos anuales2024/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Alkermes plc está cubierta por 34 analistas. 16 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Joel BeattyBaird
Robert HazlettBMO Capital Markets U.S. (Historical)
Jason Matthew GerberryBofA Global Research