Neurocrine Biosciences, Inc.

Informe acción NasdaqGS:NBIX

Capitalización de mercado: US$13.8b

Neurocrine Biosciences Valoración

¿Está NBIX infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de NBIX si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: NBIX ($135.45) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($422.35)

Muy por debajo del valor justo: NBIX cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de NBIX?

Métrica clave: Como NBIX es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de NBIX. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de NBIX por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de NBIX?
Ratio PE35.5x
GananciasUS$385.90m
Capitalización bursátilUS$13.84b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de NBIX con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de NBIX frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares41.9x
SRPT Sarepta Therapeutics
94.3x42.5%US$12.0b
BMRN BioMarin Pharmaceutical
38.3x27.1%US$12.8b
UTHR United Therapeutics
14.4x9.7%US$17.0b
EXEL Exelixis
20.6x17.0%US$9.9b
NBIX Neurocrine Biosciences
35.5x29.6%US$13.8b

Price-To-Earnings vs. Similares: NBIX es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (35.5x) comparado con la media de empresas similares (41.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de NBIX con el de otras empresas de la industria US Biotechs ?

11 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
ROIV Roivant Sciences
1.9x-58.7%US$8.84b
AGIO Agios Pharmaceuticals
3.3x-56.4%US$2.39b
INBX Inhibrx Biosciences
0.1xn/aUS$210.62m
DTIL Precision BioSciences
2.8x-41.0%US$35.13m
NBIX 35.5xPromedio de la industria 15.4xNo. of Companies11PE020406080100+
11 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: NBIX es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (35.5x) en comparación con la media de la industria US Biotechs (15.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de NBIX comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE NBIX vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 35.5x
Ratio PE justo 34.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: NBIX es cara según su ratio Price-To-Earnings (35.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (34.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de NBIX de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$135.45
US$163.69
+20.9%
10.4%US$192.00US$121.00n/a26
Dec ’25US$126.75
US$163.46
+29.0%
10.3%US$192.00US$121.00n/a26
Nov ’25US$122.21
US$162.86
+33.3%
10.5%US$192.00US$121.00n/a26
Oct ’25US$114.15
US$168.72
+47.8%
10.5%US$204.00US$128.00n/a25
Sep ’25US$127.06
US$169.52
+33.4%
10.5%US$204.00US$128.00n/a25
Aug ’25US$153.15
US$167.15
+9.1%
10.3%US$216.00US$131.00n/a26
Jul ’25US$140.11
US$160.53
+14.6%
11.4%US$216.00US$111.00n/a27
Jun ’25US$135.41
US$160.38
+18.4%
11.7%US$216.00US$111.00n/a26
May ’25US$143.03
US$155.09
+8.4%
10.2%US$200.00US$111.00n/a28
Apr ’25US$141.38
US$151.79
+7.4%
10.9%US$200.00US$106.00n/a28
Mar ’25US$131.30
US$149.68
+14.0%
8.7%US$170.00US$106.00n/a28
Feb ’25US$142.45
US$145.70
+2.3%
11.0%US$170.00US$100.00n/a27
Jan ’25US$131.76
US$137.73
+4.5%
10.8%US$170.00US$100.00n/a27
Dec ’24US$117.12
US$135.27
+15.5%
12.6%US$170.00US$100.00US$126.7525
Nov ’24US$111.54
US$136.64
+22.5%
11.7%US$170.00US$100.00US$122.2125
Oct ’24US$112.50
US$129.76
+15.3%
11.5%US$160.00US$95.00US$114.1524
Sep ’24US$110.63
US$126.21
+14.1%
11.2%US$154.00US$95.00US$127.0624
Aug ’24US$103.44
US$125.17
+21.0%
10.7%US$150.00US$95.00US$153.1524
Jul ’24US$94.30
US$124.16
+31.7%
10.8%US$150.00US$91.00US$140.1126
Jun ’24US$91.19
US$124.85
+36.9%
11.3%US$150.00US$91.00US$135.4126
May ’24US$104.02
US$126.53
+21.6%
11.1%US$150.00US$91.00US$143.0325
Apr ’24US$101.22
US$127.34
+25.8%
10.9%US$150.00US$93.00US$141.3825
Mar ’24US$101.25
US$127.02
+25.5%
10.9%US$150.00US$93.00US$131.3025
Feb ’24US$110.22
US$129.25
+17.3%
11.0%US$165.37US$101.00US$142.4525
Jan ’24US$119.44
US$128.97
+8.0%
11.0%US$162.13US$101.00US$131.7625
Dec ’23US$126.31
US$128.97
+2.1%
11.0%US$162.13US$101.00US$117.1225

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/18 11:54
Precio de las acciones al final del día2024/12/18 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Neurocrine Biosciences, Inc. está cubierta por 50 analistas. 23 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Martha FreitagArgus Research Company
Brian SkorneyBaird
Ishan MajumdarBaptista Research