Deciphera Pharmaceuticals, Inc.

Informe acción NasdaqGS:DCPH

Capitalización de mercado: US$2.2b

Deciphera Pharmaceuticals Valoración

¿Está DCPH infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de DCPH si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: DCPH ($25.59) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($172.08)

Muy por debajo del valor justo: DCPH cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de DCPH?

Métrica clave: Como DCPH no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de DCPH. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de DCPH por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de DCPH?
Ratio precio-ventas (PS)12.7x
VentasUS$174.91m
Capitalización bursátilUS$2.21b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de DCPH con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de DCPH frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares11.5x
TWST Twist Bioscience
7.9x14.7%US$2.4b
NRIX Nurix Therapeutics
28.1x28.9%US$1.6b
ZLAB Zai Lab
7.1x34.0%US$2.6b
ACAD ACADIA Pharmaceuticals
2.9x9.1%US$2.7b
DCPH Deciphera Pharmaceuticals
12.7x23.6%US$2.2b

Price-To-Sales vs. Similares: DCPH es cara según su ratio Price-To-Sales (12.7x) en comparación con la media de empresas similares (6x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de DCPH con el de otras empresas de la industria US Biotechs ?

131 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
GILD Gilead Sciences
4x2.4%US$110.46b
BIIB Biogen
2.4x1.3%US$22.73b
MRNA Moderna
2.9x6.8%US$14.22b
INCY Incyte
3.3x8.9%US$13.69b
DCPH 12.7xPromedio de la industria 9.6xNo. of Companies131PS01632486480+
131 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: DCPH es cara en función de su ratio Price-To-Sales (12.7x) en comparación con la media de la industria US Biotechs (9.6x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de DCPH comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS DCPH vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 12.7x
Ratio PS justo 1.7x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: DCPH es cara según su ratio Price-To-Sales (12.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (1.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de DCPH de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualn/a
US$26.85
0%
6.8%US$30.00US$25.60n/a8
Nov ’25n/a
US$26.85
0%
6.8%US$30.00US$25.60n/a8
Oct ’25n/a
US$26.85
0%
6.8%US$30.00US$25.60n/a8
Sep ’25n/a
US$26.85
0%
6.8%US$30.00US$25.60n/a8
Aug ’25n/a
US$26.85
0%
6.8%US$30.00US$25.60n/a8
Jul ’25n/a
US$26.85
0%
6.8%US$30.00US$25.60n/a8
Jun ’25US$25.54
US$26.71
+4.6%
6.6%US$30.00US$25.60n/a9
May ’25US$25.36
US$26.38
+4.0%
8.0%US$30.00US$23.00n/a9
Apr ’25US$15.76
US$23.45
+48.8%
30.0%US$34.00US$9.00n/a11
Mar ’25US$17.36
US$23.50
+35.4%
30.8%US$34.00US$9.00n/a10
Feb ’25US$14.76
US$23.40
+58.5%
30.9%US$34.00US$9.00n/a10
Jan ’25US$16.13
US$23.40
+45.1%
30.9%US$34.00US$9.00n/a10
Dec ’24US$12.94
US$23.40
+80.8%
30.9%US$34.00US$9.00n/a10
Nov ’24US$11.86
US$24.44
+106.1%
28.2%US$34.00US$9.00n/a9
Oct ’24US$12.72
US$22.00
+73.0%
27.4%US$30.00US$9.00n/a9
Sep ’24US$14.54
US$22.00
+51.3%
27.4%US$30.00US$9.00n/a9
Aug ’24US$13.59
US$21.33
+57.0%
30.6%US$30.00US$9.00n/a9
Jul ’24US$14.08
US$21.33
+51.5%
30.6%US$30.00US$9.00n/a9
Jun ’24US$13.76
US$21.20
+54.1%
29.3%US$30.00US$9.00US$25.5410
May ’24US$14.47
US$21.50
+48.6%
27.5%US$30.00US$9.00US$25.3610
Apr ’24US$15.45
US$21.50
+39.2%
27.5%US$30.00US$9.00US$15.7610
Mar ’24US$14.80
US$21.50
+45.3%
27.5%US$30.00US$9.00US$17.3610
Feb ’24US$17.18
US$21.60
+25.7%
26.0%US$30.00US$9.00US$14.7610
Jan ’24US$16.39
US$19.61
+19.7%
27.4%US$25.00US$8.00US$16.139
Dec ’23US$15.21
US$19.61
+28.9%
27.4%US$25.00US$8.00US$12.949
Nov ’23US$16.83
US$18.78
+11.6%
31.7%US$25.00US$8.00US$11.869

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Collegium Pharmaceutical

US$967.5m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

COLL

US$30.41

7D

0.5%

1Y

17.1%

IQVIA Holdings

US$35.3b

Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.

IQV

US$197.60

7D

-2.6%

1Y

-5.7%

ANI Pharmaceuticals

US$1.1b

A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.

ANIP

US$55.86

7D

-5.2%

1Y

8.0%